RBB Fund, Inc. (UTHY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000077177 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $24.2M
- Varlıklar
- 2
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,78%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UTHY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -6,33% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 11,05%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,31
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$4.6M
- Son 12 ay
- +$5.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24.082.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3.269 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1.301.760 | 17,72% | 32.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1.275.036 | 17,35% | 31.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.175 | 15,29% | 27.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.002.599 | 13,65% | 24.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712.517 | 9,70% | 17.516 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468.782 | 6,38% | 11.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.753 | 5,56% | 10.048 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.028 | 5,43% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHOREO, LLC | $351.962 | 4,79% | 8.675 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298.266 | 4,06% | 7.332 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.641 | 0,04% | 64.910 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.604 | 0,04% | 64 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |