Spinnaker ETF Series (GENT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084932 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $92.0M
- Varlıklar
- 59
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 50,14%
- Etkin pozisyon sayısı
- 26,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 37
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$12.0M
- Son 12 ay
- +$54.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 59 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375.000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296.098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,69% | 4.322.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,94% | 1.003.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,53% | 726.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,23% | 140.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196.840 | 0,31% | 19.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |