Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 57 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505.000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400.000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252.000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 29 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,0360 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0360 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0450 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0360 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0360 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0340 |
| 30 Mart 2026 | $0,0340 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0330 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0330 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0370 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0360 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0350 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0350 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0360 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0410 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0370 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0430 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0300 |
| 28 Mart 2025 | $0,0350 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0400 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0370 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0380 |
| 20 Aralık 2024 | $0,0110 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0360 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0370 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0380 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0380 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0390 |
| 28 Haziran 2024 | $0,0170 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44.245.189 | 68,60% | 4.322.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10.267.133 | 15,92% | 1.003.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7.428.578 | 11,52% | 726.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.433.463 | 2,22% | 140.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439.276 | 0,68% | 42.919 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.515 | 0,43% | 27.114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.329 | 0,33% | 20.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175.530 | 0,27% | 17.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $10.900 | 0,02% | 1.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8.311 | 0,01% | 812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |