Spinnaker ETF Series (YFFI)

Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088674 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$22.7M
Varlıklar
79
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
21,40%
Etkin pozisyon sayısı
63,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar
48
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
-$504K
Çeyrek sonu Nis 2026
+$202K
Son 12 ay
+$8.0M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 79 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
POTOMAC ELEC PWR 737679DC1 $212K 0,93 175.000 DBT US
CONSTELLATION 210371AF7 $210K 0,92 187.000 DBT US
UNION ELECTRIC 906548CH3 $184K 0,81 145.000 DBT US
DUKE ENERGY FIEL 26439XAC7 $173K 0,76 152.000 DBT US
PROGRESS ENERGY 743263AE5 $170K 0,75 151.000 DBT US
DOMINION RESOURC 25746UAN9 $165K 0,73 155.000 DBT US
ENTERPRISE PRODU 29379VAQ6 $164K 0,72 150.000 DBT US
TENNESSEE GAS PL 880451AV1 $163K 0,72 154.000 DBT US
SOUTHWESTN EL PR 845437BL5 $145K 0,64 140.000 DBT US
ROGERS COMMUNIC 77509NAF0 $130K 0,57 113.000 DBT CA
HSBC HLDGS PLC 404280AF6 $130K 0,57 117.000 DBT GB
ENBRIDGE ENERGY 29250RAP1 $127K 0,56 110.000 DBT US
CENTERPOINT ENER 15189YAD8 $125K 0,55 120.000 DBT US
KROGER CO 501044BT7 $123K 0,54 113.000 DBT US
PACIFICORP 695114BT4 $113K 0,50 100.000 DBT US
ARIZONA PUB SERV 040555DE1 $85K 0,38 80.000 DBT US
EDISON INTL 281020AW7 $83K 0,37 79.000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANT 12189TAD6 $83K 0,36 70.000 DBT US
DETROIT EDISON 250847EB2 $74K 0,32 67.000 DBT US
MASCO CORP 574599AT3 $67K 0,29 62.000 DBT US
Goldman Sachs Financ 38141W273 $59K 0,26 59.325 STIV US
JEFFERIES GROUP 472319AE2 $42K 0,18 41.000 DBT US
UNITED TECH CORP 913017BA6 $42K 0,18 38.000 DBT US
CREDIT SUIS USA 22541LAE3 $41K 0,18 37.000 DBT US
PUBLIC SERVICE 744573AS5 $40K 0,18 36.000 DBT US
WESTROCK MWV LLC 961548AV6 $40K 0,18 36.000 DBT US
UNUM GROUP 743862AA2 $40K 0,18 39.000 DBT US
VODAFONE GROUP 92857TAH0 $40K 0,18 36.000 DBT GB
CATERPILLAR INC 149123BR1 $39K 0,17 30.000 DBT US
Sayfa 2 / 2
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%

Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
JANE STREET GROUP, LLC $247.862 63,94% 24.785 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GTS SECURITIES LLC $132.640 34,21% 13.264 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $7.171 1,85% 717 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22.7M
WTIP WisdomTree Trust $22.8M
TSMG Themes ETF Trust $23.0M
LCOW Pacer Funds Trust $23.0M
PBAU PGIM Rock ETF Trust $23.1M
XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $22.7M
APRP PGIM Rock ETF Trust $22.7M
CAFG Pacer Funds Trust $22.7M
NVDD Direxion Shares ETF Trust $22.7M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M