Strategy Shares (ESIM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000096521 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $16.5M
- Varlıklar
- 102
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 67,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 46
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.4M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$11.3M
- Son 6 ay
- +$15.7M
Kas 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 102 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO S.A. | 71677D302 | $157K | 0,96 | 11.498 | OTHER | BR |
| SEEK LIMITED | — | $151K | 0,92 | 15.219 | EC | AU |
| COLOPLAST A/S | — | $147K | 0,89 | 2.380 | EC | DK |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $147K | 0,89 | 1.510 | EC | GB |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $140K | 0,85 | 1.851 | EC | GB |
| WISE PLC | — | $139K | 0,85 | 9.748 | EC | GB |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $125K | 0,76 | 2.685 | EC | CA |
| On Holding AG | H5919C104 | $121K | 0,74 | 3.404 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $114K | 0,69 | 146 | OTHER | NL |
| Bechtle AG | — | $113K | 0,69 | 3.314 | EC | DE |
| SAP SE | 803054204 | $105K | 0,64 | 620 | OTHER | DE |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $104K | 0,63 | 2.400 | EC | JP |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $103K | 0,63 | 2.139 | EC | CA |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $103K | 0,62 | 4.775 | EC | NZ |
| BioNTech SE | 09075V102 | $101K | 0,62 | 981 | OTHER | DE |
| Renesas Electronics Corporation | — | $100K | 0,61 | 4.900 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $99K | 0,60 | 22.152 | EC | SE |
| NICE LTD | 653656108 | $95K | 0,58 | 936 | OTHER | IL |
| SYSMEX CORPORATION | — | $84K | 0,51 | 9.600 | EC | JP |
| TOTO LTD. | — | $83K | 0,50 | 2.400 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $83K | 0,50 | 2.616 | EC | DK |
| Magna International Inc. | 559222401 | $83K | 0,50 | 1.299 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $81K | 0,49 | 120 | EC | CH |
| COCHLEAR LIMITED | — | $80K | 0,49 | 1.191 | EC | AU |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $77K | 0,47 | 335 | EC | DK |
| WEG S.A. | 94858P209 | $74K | 0,45 | 8.158 | OTHER | BR |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | — | $73K | 0,45 | 2.400 | EC | JP |
| M3, Inc. | — | $70K | 0,43 | 7.300 | EC | JP |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $70K | 0,42 | 332 | OTHER | GB |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $65K | 0,40 | 2.545 | EC | US |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $64K | 0,39 | 2.400 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | — | $63K | 0,38 | 2.400 | EC | JP |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $54K | 0,33 | 2.306 | OTHER | KY |
| ASM International N.V. | — | $47K | 0,28 | 48 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $46K | 0,28 | 2.109 | EC | AU |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $36K | 0,22 | 50.394 | OTHER | AU |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $34K | 0,21 | 289 | OTHER | FR |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $30K | 0,18 | 477 | EC | CA |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $23K | 0,14 | 168 | EC | NL |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $23K | 0,14 | 1.899 | EC | GB |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17K | 0,11 | 239 | EC | CA |
| Uniqure NV | N90064101 | $17K | 0,11 | 867 | EC | NL |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $17K | 0,10 | 142 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $17K | 0,10 | 193 | EC | CA |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $16K | 0,10 | 220 | EC | CA |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $16K | 0,10 | 96 | EC | CA |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $16K | 0,09 | 1.010 | EC | CA |
| TRANSURBAN GROUP | — | $15K | 0,09 | 1.511 | OTHER | AU |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0,09 | 263 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $14K | 0,08 | 192 | EC | DE |
Sektör dağılımı
Technology
12,3%
Energy
4,5%
Healthcare
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Industrials
1,6%
Paper & Forest
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
74,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 36,87% | 89.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 27,74% | 67.592 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 7,26% | 17.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,75% | 16.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,71% | 13.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,55% | 13.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254.611 | 3,51% | 8.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244.270 | 3,37% | 8.203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,60% | 3.898 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73.386 | 1,01% | 2.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,38% | 926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,20% | 482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,06% | 136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |