Strategy Shares (ESIM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000096521 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $16.5M
- Varlıklar
- 102
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 23,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 67,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 46
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.4M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$11.3M
- Son 6 ay
- +$15.7M
Kas 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 102 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1.609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 36,87% | 89.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 27,74% | 67.592 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 7,26% | 17.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,75% | 16.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,71% | 13.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,55% | 13.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254.611 | 3,51% | 8.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244.270 | 3,37% | 8.203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,60% | 3.898 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73.386 | 1,01% | 2.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,38% | 926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,20% | 482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,06% | 136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |