T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)

Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000092024 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$27.6M
Varlıklar
375
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
16,50%
Etkin pozisyon sayısı
163,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar
8
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$1.4M
Çeyrek sonu Nis 2026
+$1.4M
Son 12 ay
+$23.9M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 375 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
WESTON (GEORGE) LTD CA2956667 $48K 0,17 666 EC CA
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 756GB9992 $48K 0,17 752 EC GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 632525994 $48K 0,17 1.653 EC AU
DISCO CORP 0024JP997 $48K 0,17 100 EC JP
BNP PARIBAS 024999997 $47K 0,17 451 EC FR
VOLVO AB-B SHS 928856988 $47K 0,17 1.345 EC SE
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ZA6440853 $47K 0,17 180 EC ZA
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 125997FR2 $47K 0,17 508 EC FR
DSV A/S 2463DK992 $45K 0,16 184 EC DK
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA058ZX60 $45K 0,16 358 EC CA
NASPERS LTD-N SHS ZA6622690 $45K 0,16 835 EC ZA
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR IN163GT08 $45K 0,16 1.386 EC IN
CSL LTD 126379999 $45K 0,16 498 EC AU
CONTEMPORARY AMPEREX TECH-A SHS QFII TC8B1BKH7 $45K 0,16 700 EC CN
ORANGE 35177Q998 $44K 0,16 2.134 EC FR
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 4006MX999 $44K 0,16 4.038 EC MX
WEICHAI POWER CO LTD-A SHS QFII TC8HRZ8J3 $44K 0,16 9.600 EC CN
DAIFUKU CO LTD 233JP4995 $44K 0,16 1.000 EC JP
INFOSYS LTD ADR 456788108 $44K 0,16 3.503 EC IN
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 4330IN990 $43K 0,16 1.813 EC IN
UPM-KYMMENE OYJ 915436992 $43K 0,16 1.439 EC FI
CELESTICA INC 15101Q959 $43K 0,16 105 EC CA
PANASONIC HOLDINGS CORP 576879993 $43K 0,16 2.100 EC JP
MACQUARIE GROUP LTD AU28YTC27 $43K 0,16 250 EC AU
FIRSTRAND LTD 1116ZA995 $43K 0,16 8.075 EC ZA
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4385HK991 $43K 0,15 800 EC HK
SONOVA HOLDING AG-REG 71920CH95 $43K 0,15 194 EC CH
HALEON PLC TC4892PH5 $42K 0,15 9.189 EC GB
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 829SG9994 $42K 0,15 11.700 EC SG
DHL GROUP 251DE7990 $42K 0,15 712 EC DE
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 36118L106 $42K 0,15 271 EC KY
HALMA PLC GB0405208 $42K 0,15 695 EC GB
UCB SA 902BE9993 $42K 0,15 153 EC BE
MITSUI FUDOSAN CO LTD 606827988 $42K 0,15 3.800 EC JP
TESCO PLC 881575997 $42K 0,15 6.351 EC GB
BRIDGESTONE CORP 108441999 $42K 0,15 2.000 EC JP
HOLCIM LTD-REG 434741096 $42K 0,15 447 EC CH
SIEMENS HEALTHINEERS AG TC9YZQKU7 $41K 0,15 1.005 EC DE
NUTRIEN LTD TC46F60W7 $41K 0,15 542 EC CA
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS 861012102 $41K 0,15 746 EC NL
BRAMBLES LTD AU1FJ0C06 $41K 0,15 2.502 EC AU
NTPC LTD IN9713281 $41K 0,15 9.669 EC IN
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H SHS TC8HUPEI6 $41K 0,15 15.600 EC CN
ERSTE GROUP BANK AG 2969AT992 $41K 0,15 368 EC AT
CAPITALAND INTGD COMM TRUST 1404SG990 $41K 0,15 21.800 EC SG
TRIAL HOLDINGS INC TC3L941U0 $40K 0,15 1.600 EC JP
SIAM CEMENT PUB CO LTD FOREIGN TH6609905 $40K 0,14 5.400 EC TH
ADYEN NV TC43C38Q9 $39K 0,14 35 EC NL
CAMECO CORP 13321L991 $39K 0,14 321 EC CA
DENSO CORP 248JP9997 $39K 0,14 3.300 EC JP
Sayfa 5 / 8
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,6%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
SageGuard Financial Group, LLC $2.425.733 68,21% 74.915 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $705.005 19,83% 21.773 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Essex Financial Services, Inc. $424.641 11,94% 13.114 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $730 0,02% 22.543 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $561.8M
TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… $156.7M
THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… $25.3M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M
TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.1M

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TRBF Angel Oak Funds Trust $27.6M
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
CCOR Listed Funds Trust $27.6M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M