T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)

Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000092024 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$27.6M
Varlıklar
375
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
16,50%
Etkin pozisyon sayısı
163,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar
8
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$1.4M
Çeyrek sonu Nis 2026
+$1.4M
Son 12 ay
+$23.9M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 375 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
FORTUM OYJ 349FI9991 $39K 0,14 1.561 EC FI
DOOSAN ENERBILITY KR6294671 $39K 0,14 446 EC KR
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 2005MA993 $39K 0,14 20.100 EC MY
NORSK HYDRO ASA 656531993 $39K 0,14 3.503 EC NO
RESMED INC 761152107 $39K 0,14 181 EC US
COLES GROUP LTD TC514VZD8 $39K 0,14 2.428 EC AU
AERCAP HOLDINGS NV N00985106 $39K 0,14 272 EC NL
KINROSS GOLD CORP CA03Z8418 $39K 0,14 1.274 EC CA
BEONE MEDICINES LTD TC0NW8MZ0 $39K 0,14 1.700 EC CH
ARM HOLDINGS PLC-ADR 042068205 $38K 0,14 182 EC GB
EXPERIAN PLC GB19NLV46 $38K 0,14 1.045 EC JE
MTN GROUP LTD 552ZA9997 $38K 0,14 3.035 EC ZA
ING GROEP NV CVA NLG1 449999994 $38K 0,14 1.320 EC NL
PING AN BANK CO LTD A-SHS QFII CN6802000 $38K 0,14 22.400 EC CN
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE IN9744393 $38K 0,14 2.112 EC IN
OLYMPUS CORP 681JP9991 $37K 0,14 3.800 EC JP
CREDICORP LTD G2519Y108 $37K 0,13 115 EC BM
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539GB9996 $37K 0,13 27.197 EC GB
ADIDAS AG 00687P997 $37K 0,13 213 EC DE
YUM CHINA HOLDINGS INC 98850P109 $37K 0,13 750 EC US
QATAR NATIONAL BANK QA6148191 $37K 0,13 7.669 EC QA
SAUDI ARABIAN OIL CO TC3I9NHX2 $36K 0,13 4.919 EC SA
BYD CO LTD -A SHS QFII TC2XLB7R6 $36K 0,13 2.400 EC CN
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO KR12C0T91 $36K 0,13 214 EC KR
ANGLO AMERICAN PLC 0348GB994 $36K 0,13 732 EC GB
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 4585GB997 $36K 0,13 251 EC GB
CEMEX SAB-CPO 218308971 $36K 0,13 29.144 EC MX
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A SHS QFII CN6288457 $36K 0,13 4.500 EC CN
H WORLD GROUP LTD TC4A5H6V1 $36K 0,13 6.900 EC KY
BANK PEKAO SA 0639PL994 $35K 0,13 565 EC PL
STORA ENSO OYJ-R SHS 86210M999 $35K 0,13 3.174 EC FI
TOURMALINE OIL CORP CA9355590 $35K 0,13 719 EC CA
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 690SG9990 $35K 0,12 2.000 EC SG
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS ES3MSM286 $34K 0,12 597 EC ES
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A SHS QFII TC6LSAJQ2 $34K 0,12 7.500 EC CN
KINGSPAN GROUP PLC IE4491230 $34K 0,12 371 EC IE
KOMATSU LTD 500458997 $34K 0,12 800 EC JP
UNITED OVERSEAS BANK LTD 9112SG991 $34K 0,12 1.200 EC SG
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 0593PT996 $34K 0,12 31.946 EC PT
Nebius Group NV N97284108 $34K 0,12 247 EC NL
NATIONAL BANK OF KUWAIT KW6889529 $34K 0,12 12.028 EC KW
KIA CORP 4491KR980 $34K 0,12 326 EC KR
BAYER AG-REG 072999998 $33K 0,12 746 EC DE
CHINA MERCHANT BANK-H SHS CN1DRJ297 $33K 0,12 5.500 EC CN
TOKYO SEIMITSU CO LTD 889JP8993 $33K 0,12 300 EC JP
LOCALIZA RENT A CAR BR08K3S04 $33K 0,12 3.554 EC BR
WSP GLOBAL INC CA3LFQ623 $33K 0,12 198 EC CA
BLUESCOPE STEEL LTD 112169982 $33K 0,12 1.514 EC AU
ASSA ABLOY AB-B 045999992 $33K 0,12 854 EC SE
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 344MX9994 $33K 0,12 2.760 EC MX
Sayfa 6 / 8
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,6%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
SageGuard Financial Group, LLC $2.425.733 68,21% 74.915 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $705.005 19,83% 21.773 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Essex Financial Services, Inc. $424.641 11,94% 13.114 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $730 0,02% 22.543 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $561.8M
TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… $156.7M
THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… $25.3M
TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.6M
TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… $22.1M

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
TRBF Angel Oak Funds Trust $27.6M
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
CCOR Listed Funds Trust $27.6M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M