T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095886 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.3M
- Varlıklar
- 208
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,98%
- Etkin pozisyon sayısı
- 149,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
THYM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▼ -0,09% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$718
- Son 9 ay
- +$25.0M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 208 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDS7 | $12K | 0,05 | 17.132 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QKM3 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QK84 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QU91 | $11K | 0,04 | 15.000 | PR |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $10K | 0,04 | 10.000 | US |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QV66 | $7K | 0,03 | 10.000 | PR |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SUBSR B1 | 20786LDW8 | $7K | 0,03 | 60.022 | US |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QZG0 | $4K | 0,01 | 5.000 | PR |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |