Thornburg ETF Trust (TPLS)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089219 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$24,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,07 (-0,26%)
1 günlük değişim
$24,65 – $26,00
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$20.1M
Varlıklar
337
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,38%
Etkin pozisyon sayısı
59,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar
12
Bu sayfada

TPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -3,15% —
3M ▼ -3,15% —
6M ▼ -4,14% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▼ -2,81% —
1Y ▼ -2,23% —
3Y — —
5Y — —
Maks 05 Şubat 2025'den beri ▼ -1,69% —
1 Yıllık Volatilite
5,47%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
-0,71

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$1.3M
Son 12 ay
+$2.5M

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 337 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $50K 0,25 50.000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 268317AC8 $50K 0,25 45.000 DBT FR
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $50K 0,25 50.000 DBT US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $50K 0,25 49.651 ABS-O US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AA5 $50K 0,25 50.000 DBT US
DataBank Issuer LLC 23802WAN1 $49K 0,25 50.000 ABS-O US
Towd Point Asset Trust 89179XAD7 $49K 0,25 50.000 ABS-O US
AMERICAN TOWER TRUST I 03027WAK8 $49K 0,25 50.000 DBT US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAB3 $49K 0,24 50.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBP9 $49K 0,24 50.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCJ2 $49K 0,24 50.000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AE7 $49K 0,24 50.000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 80288FAB7 $49K 0,24 49.000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30343DAB0 $49K 0,24 48.325 ABS-O US
Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC 76134KAE4 $49K 0,24 50.000 ABS-O US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAD9 $48K 0,24 48.000 DBT US
Prestige Auto Receivables Trust 74113XAF3 $48K 0,24 48.465 ABS-O US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GR9 $48K 0,24 48.000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $48K 0,24 49.000 DBT GB
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $48K 0,24 47.880 ABS-O US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ES0 $48K 0,24 48.000 DBT US
Fannie Mae 31418FUG0 $48K 0,24 47.896 ABS-MBS US
HP ENTERPRISE CO 42824CBZ1 $48K 0,24 48.000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $48K 0,24 48.000 DBT US
LIBERTY UTILITIES FIN 531546AB5 $48K 0,24 53.000 DBT US
MSCI INC 55354GAK6 $47K 0,24 50.000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAU0 $47K 0,24 48.000 DBT US
Verus Securitization Trust 92538DAD1 $47K 0,23 50.376 ABS-MBS US
CONSTELLATION GLO FNDG 21038N2A8 $47K 0,23 48.000 DBT US
MFRA Trust 55286VAA8 $47K 0,23 46.589 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168AAF9 $47K 0,23 46.121 ABS-O US
Fannie Mae 3136BYVL3 $47K 0,23 48.360 ABS-MBS US
FLOWERS FOODS INC 343498AD3 $46K 0,23 48.000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089KAB5 $46K 0,23 46.249 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AN1 $46K 0,23 50.000 DBT US
QORVO INC 74736KAJ0 $46K 0,23 50.000 DBT US
BALL CORP 058498AW6 $45K 0,23 50.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $45K 0,22 45.000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $45K 0,22 44.000 DBT US
Reach Financial LLC 75526PAB7 $44K 0,22 43.542 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GML0 $44K 0,22 43.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $44K 0,22 43.000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382NKQ9 $44K 0,22 56.668 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LGWS7 $41K 0,21 43.000 ABS-MBS US
HIGHMARK INC 431116AF9 $41K 0,20 41.000 DBT US
Goodgreen Trust 38217UAA0 $41K 0,20 48.830 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCZ6 $41K 0,20 41.000 DBT US
United States Treasury 91282CDW8 $41K 0,20 43.000 DBT US
MOLEX ELECTRONICS TECH 60856BAE4 $40K 0,20 40.000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2A0 $40K 0,20 40.000 DBT US
Sayfa 3 / 7
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Financials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%

Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Cornerstone Wealth Group, LLC $6.313.815 48,52% 250.897 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Willow Financial LLC $6.262.091 48,12% 248.384 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407.407 3,13% 16.189 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Blue Trust, Inc. $16.684 0,13% 663 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $12.482 0,10% 496 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $1.158 0,01% 46 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M