Thornburg ETF Trust (TPLS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089219 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,75
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,20%)
1 günlük değişim
$24,65 – $26,00
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $20.1M
- Varlıklar
- 337
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 27,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 59,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▼ -1,49% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 5,46%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,61
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$2.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 337 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42.283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38.579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37.425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35.902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35.942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32.811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32.993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30.000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34.000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28.852 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Financials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |