Tidal Trust I (RISR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000073705 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $227.5M
- Varlıklar
- 113
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 30,11%
- Etkin pozisyon sayısı
- 51,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 41
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$16.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$30.8M
- Son 12 ay
- +$78.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 113 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae REMICS | 3136B8KY4 | $232K | 0,10 | 1.311.562 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FNQ94 | $188K | 0,08 | 931.482 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3RV6 | $183K | 0,08 | 1.061.344 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382K3R2 | $167K | 0,07 | 3.485.741 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MRZ4 | $159K | 0,07 | 774.943 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJG58 | $158K | 0,07 | 889.064 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384J5Y6 | $158K | 0,07 | 810.385 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B7AV3 | $138K | 0,06 | 656.181 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BPPH8 | $122K | 0,05 | 1.043.689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHEZ8 | $112K | 0,05 | 863.855 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CK67 | $110K | 0,05 | 506.328 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382C2K6 | $84K | 0,04 | 482.491 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RHE2 | $47K | 0,02 | 254.759 | ABS-MBS | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 58 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48.586.972 | 28,14% | 1.342.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16.918.902 | 9,80% | 467.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8.964.177 | 5,19% | 247.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.844.434 | 5,12% | 244.321 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8.786.676 | 5,09% | 1.488 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.172.484 | 4,15% | 198.141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6.982.548 | 4,04% | 189.434 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.170.678 | 3,57% | 169.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5.895.858 | 3,41% | 162.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5.526.121 | 3,20% | 152.655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5.307.318 | 3,07% | 146.484 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4.476.927 | 2,59% | 123.672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4.188.200 | 2,43% | 115.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4.020.589 | 2,33% | 111.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3.153.872 | 1,83% | 87.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3.084.841 | 1,79% | 85.429 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.030.447 | 1,76% | 83.714 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2.815.238 | 1,63% | 77.769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2.515.056 | 1,46% | 69.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2.257.342 | 1,31% | 62.358 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.995.300 | 1,16% | 55.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1.678.653 | 0,97% | 46.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.425.604 | 0,83% | 39.360 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.011.066 | 0,59% | 27.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809.366 | 0,47% | 22.029 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775.715 | 0,45% | 21.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649.189 | 0,38% | 17.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517.624 | 0,30% | 14.299 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503.578 | 0,29% | 13.911 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Claris Financial LLC | $426.309 | 0,25% | 11.770 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416.662 | 0,24% | 11.510 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400.010 | 0,23% | 11.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378.646 | 0,22% | 10.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $377.199 | 0,22% | 10.233 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334.741 | 0,19% | 9.247 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305.811 | 0,18% | 8.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300.967 | 0,17% | 8.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288.043 | 0,17% | 7.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253.979 | 0,15% | 7.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252.495 | 0,15% | 6.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233.743 | 0,14% | 6.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231.195 | 0,13% | 6.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124.419 | 0,07% | 3.437 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107.405 | 0,06% | 2.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52.901 | 0,03% | 1.465 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34.245 | 0,02% | 946 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28.127 | 0,02% | 777 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19.077 | 0,01% | 527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13.213 | 0,01% | 365 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.587 | 0,01% | 320.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $7.240 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.793 | 0,00% | 132.413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.282 | 0,00% | 91 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.553 | 0,00% | 43 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20.115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12.822 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |