Claris Financial LLC

CIK 2060278 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$181.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.784. · en iyi 71.8%
Pozisyonlar
177
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -3.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,49%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
54,66%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
50,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 6,26% Tahmini alışlar $11.563.673 · satışlar $12.582.944

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
19
Artırıldı
81
Azaldı
59
Kapalı
20
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
12,6%
Healthcare
4,6%
Retail
3,3%
Industrials
3,2%
Energy
2,8%
Utilities
2,4%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
59,4%

Tam portföy 177 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FVD $11.785.288 6,49% 250.591 $319.901 Yukarı ×4
VUG $9.429.366 5,19% 21.588 $-1.014.555 Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.556.164 4,71% 33.714 $-844.261 Aşağı ×2
MTUM $8.408.958 4,63% 35.039 $-444.863 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.160.885 3,39% 35.326 $-1.094.184 Aşağı ×2
VTV $5.608.843 3,09% 28.587 $60.221 Aşağı ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5.419.472 2,99% 58.425 $38.593 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.850.858 2,67% 13.104 $-1.957.895 Aşağı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4.113.601 2,27% 60.246 $81.185 Yukarı ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3.713.016 2,05% 74.544 $242.759 Yukarı ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3.400.697 1,87% 56.887 $307.305 Yukarı ×1
SPY SPY $3.350.096 1,85% 5.151 $511.735 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.683.100 1,48% 9.121 $-213.900 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.376.569 1,31% 11.411 $-202.152 Yukarı ×4
VOO $2.132.431 1,17% 3.569 $-105.096 Yukarı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.897.837 1,05% 11.186 $551.902 Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.844.093 1,02% 7.544 $278.069 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.831.442 1,01% 8.421 $40.175 Yukarı ×4
VYM $1.751.467 0,96% 11.826 $196.306 Yukarı ×4
DUSB $1.708.521 0,94% 33.692 $10.936 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.693.669 0,93% 5.890
VEA $1.666.969 0,92% 26.014 $-4.195 Aşağı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.621.855 0,89% 6.691 $-383.698 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.611.065 0,89% 21.184 $121.193 Aşağı ×1
VTI $1.610.122 0,89% 5.019 $-72.600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.416.656 0,78% 2.000 $265.912 Aşağı ×1
EES $1.405.881 0,77% 24.219 $14.658 Aşağı ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1.389.630 0,77% 16.924 $32.164 Yukarı ×2
VB $1.370.505 0,75% 5.233 $125.739 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.366.181 0,75% 3.675 $-307.227 Aşağı ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1.341.309 0,74% 8.079 $172.673 Yukarı ×1
BRKB $1.268.442 0,70% 2.647 $-89.216 Aşağı ×1
BUFR $1.264.889 0,70% 37.456 $70.414 Yukarı ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1.252.487 0,69% 14.095 $82.210 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.240.856 0,68% 4.009 $-144.958 Yukarı ×2
BUFQ $1.230.160 0,68% 34.829 $69.661 Yukarı ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1.210.767 0,67% 7.997 $86.174 Yukarı ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1.204.447 0,66% 30.546 $32.798 Aşağı ×1
VIG $1.155.301 0,64% 5.372 $-46.949 Aşağı ×2
SPMO $1.141.728 0,63% 10.184 $-96.575 Aşağı ×2
V Visa Inc. $1.132.787 0,62% 3.748 $-200.248 Aşağı ×1
SPYG $1.125.126 0,62% 11.491 $-157.855 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.110.377 0,61% 1.114 $170.818 Yukarı ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1.105.801 0,61% 25.368 $-24.511 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.105.645 0,61% 8.896 $137.381 Yukarı ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.090.954 0,60% 5.273 $292.077 Yukarı ×4
NOBL $1.078.732 0,59% 10.176 $205.352 Yukarı ×4
BINC $1.067.525 0,59% 20.557 $466.739 Yukarı ×2
VO $990.232 0,55% 3.448 $285.445 Yukarı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980.314 0,54% 6.787 $59.248 Yukarı ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973.183 0,54% 15.742 $54.487 Yukarı ×1
VFH $948.387 0,52% 7.850 $-99.432 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917.387 0,51% 2.789 $-45.350 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $916.193 0,50% 13.884 $691.952 Yukarı ×2
QUAL $880.477 0,49% 4.590 $-115.986 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865.874 0,48% 6.613 $88.350 Aşağı ×1
PWB $859.600 0,47% 6.826 $103.040 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843.334 0,46% 917 $-163.520 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821.191 0,45% 4.257 $86.170 Yukarı ×1
SVOL $807.283 0,44% 52.626 $-44.184 Yukarı ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775.177 0,43% 1.633 $274.434 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770.834 0,42% 9.935 $9.250 Yukarı ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758.542 0,42% 15.213 $-27.238 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753.496 0,42% 6.264 $97.831 Yukarı ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749.548 0,41% 5.462 $-36.108 Yukarı ×3
AMLP $722.800 0,40% 13.731 $-155.346 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703.999 0,39% 2.265 $164.689 Yukarı ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697.361 0,38% 8.797 $-10.372 Aşağı ×2
QDVO $673.152 0,37% 25.259 $-221.302 Aşağı ×2
DFAC $669.558 0,37% 17.230 $-11.311 Yukarı ×2
SGVT $666.666 0,37% 6.619 $239.806 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632.124 0,35% 6.806 $79.737 Aşağı ×3
PAVE $620.519 0,34% 12.213 $270.210 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616.459 0,34% 1.068 $-40.719 Aşağı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605.311 0,33% 3.661 $20.552 Yukarı ×4
CLOZ $601.287 0,33% 23.442 $-264.609 Aşağı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584.752 0,32% 968 $130.681 Yukarı ×1
IJR $581.586 0,32% 4.679 $19.711 Yukarı ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579.925 0,32% 1.258 $-133.689 Aşağı ×1
FDL $569.266 0,31% 11.206 $139.023 Yukarı ×1
RSP $540.004 0,30% 2.814 $4.592 Yukarı ×4
FHLC $535.369 0,29% 7.609 $-29.828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512.871 0,28% 1.788 $-1.969.119 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499.252 0,28% 3.215 $37.649 Aşağı ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495.302 0,27% 5.367 $-22.591 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491.208 0,27% 3.358 $18.748 Yukarı ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476.718 0,26% 13.392 $-39.251 Aşağı ×2
FUTY $466.240 0,26% 7.893 $30.389
RIGS $456.672 0,25% 19.979 $-24.199 Aşağı ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448.263 0,25% 4.644 $27.186 Aşağı ×1
IJH $442.971 0,24% 6.560 $10.439 Yukarı ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435.281 0,24% 3.846 $56.233 Yukarı ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433.827 0,24% 1.218 $81.996
RISR $426.309 0,23% 11.770 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426.174 0,23% 2.098 $-118.975 Aşağı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421.960 0,23% 3.028 $50.712 Yukarı ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421.704 0,23% 2.884 $52.922 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419.915 0,23% 734 $-169.567 Aşağı ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419.680 0,23% 2.000 $-148.800
DFAU $417.450 0,23% 9.252 $31.444 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
FVD $11.785.288 6,49% ×4 arttı
VUG $9.429.366 5,19% ×4 arttı
RDVY $4.113.601 2,27% ×4 arttı
JPM $2.683.100 1,48% ×4 arttı
AMZN $2.376.569 1,31% ×4 arttı
VOO $2.132.431 1,17% ×4 arttı
XOM $1.897.837 1,05% ×4 arttı
ABBV $1.831.442 1,01% ×4 arttı
VYM $1.751.467 0,96% ×4 arttı
BUFQ $1.230.160 0,68% ×4 arttı
DVY $1.210.767 0,67% ×4 arttı
WMT $1.105.645 0,61% ×4 arttı
CVX $1.090.954 0,60% ×4 arttı
NOBL $1.078.732 0,59% ×4 arttı
VO $990.232 0,55% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GOOGL $1.693.669 5.890 0,93%
RISR $426.309 11.770 0,23%
DFAS $337.945 4.751 0,19%
DFUS $320.633 4.522 0,18%
MPC $273.432 1.120 0,15%
BLV $266.137 3.869 0,15%
GRID $253.222 1.548 0,14%
DE $232.700 413 0,13%
VOE $221.800 1.204 0,12%
GEV $215.661 247 0,12%
APH $212.015 1.678 0,12%
MDLZ $211.526 3.670 0,12%
IVOV $203.900 2.000 0,11%
COR $202.934 646 0,11%
SCHD $202.664 6.606 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOG Azaltıldı -6K -$2.0M
MSFT Azaltıldı -975 -$2.0M
NVDA Azaltıldı -4K -$1.1M
VUG Daha fazla aldı +180 -$1.0M
AAPL Azaltıldı -864 -$844K
MO Daha fazla aldı +10K +$692K
XOM Daha fazla aldı +2 +$552K
SPY Daha fazla aldı +989 +$512K
BINC Daha fazla aldı +9K +$467K
MTUM Azaltıldı -332 -$445K

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
GOOGL 31 Aralık 2025 6.359 $1.545.903 9,6%
YMAX 30 Haziran 2025 82.245 $1.394.053 Artık takip edilmiyor
TLTW 31 Mart 2026 47.866 $1.085.122 Artık takip edilmiyor
RFDI 30 Haziran 2025 14.773 $907.934
XV 31 Mart 2026 35.404 $898.199 Artık takip edilmiyor
JEPQ 30 Eylül 2025 16.118 $876.819
SGOL 31 Mart 2026 20.139 $827.310 Artık takip edilmiyor
USOI 30 Haziran 2025 11.644 $762.449
XDTE 30 Eylül 2025 17.067 $754.361 Artık takip edilmiyor
CRCL 30 Eylül 2025 4.134 $749.453 -38,5%
YMAG 31 Mart 2026 50.953 $725.061 Artık takip edilmiyor
YMAG 30 Eylül 2025 41.749 $636.672 Artık takip edilmiyor
BITO 30 Haziran 2025 27.727 $631.621 Artık takip edilmiyor
USFR 30 Haziran 2025 11.538 $580.592 Artık takip edilmiyor
HARD 31 Aralık 2025 18.238 $550.697 Artık takip edilmiyor
PODD 30 Haziran 2025 2.000 $522.140 -51,7%
AIVC 31 Mart 2026 7.271 $493.027 Artık takip edilmiyor
SKYY 30 Haziran 2025 4.053 $482.793
BTC 30 Haziran 2025 11.354 $475.392 Artık takip edilmiyor
SMH 30 Haziran 2025 1.751 $424.040 100,7%
VITL 30 Eylül 2025 10.568 $407.079 -73,6%
PINK 31 Aralık 2025 10.845 $343.895 Artık takip edilmiyor
PDP 30 Eylül 2025 3.126 $339.479
KCE 30 Haziran 2025 2.390 $329.103 Artık takip edilmiyor
RSPG 31 Aralık 2025 4.016 $319.714 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Aralık 2025 944 $318.591 -24,6%
IPAY 30 Haziran 2025 5.424 $314.484 Artık takip edilmiyor
WM 31 Mart 2026 1.415 $310.877 -1,9%
DE 30 Eylül 2025 607 $308.744 31,6%
DOV 31 Mart 2026 1.565 $305.551 -3,8%
ORCL 31 Mart 2026 1.560 $304.088 -3,1%
VWO 31 Mart 2026 5.643 $303.387 Artık takip edilmiyor
UFO 30 Haziran 2025 12.945 $300.583
ACN 30 Eylül 2025 998 $298.330 -25,0%
BLV 31 Aralık 2025 4.184 $296.427 Artık takip edilmiyor
CIBR 30 Haziran 2025 4.651 $295.106
KIE 30 Haziran 2025 5.150 $291.078 Artık takip edilmiyor
NLR 30 Haziran 2025 3.576 $290.872 Artık takip edilmiyor
LIN 30 Eylül 2025 619 $290.422 2,6%
XME 30 Haziran 2025 5.009 $284.261 Artık takip edilmiyor
VCR 30 Haziran 2025 756 $283.787 Artık takip edilmiyor
TBLL 31 Aralık 2025 2.661 $281.108 Artık takip edilmiyor
URA 30 Haziran 2025 10.180 $272.620 Artık takip edilmiyor
FTXN 30 Haziran 2025 9.426 $270.996
XME 31 Mart 2026 2.560 $265.242 Artık takip edilmiyor
QCOM 31 Mart 2026 1.455 $248.873 25,8%
UCON 30 Haziran 2025 10.018 $246.950 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Mart 2026 2.600 $243.776 -16,1%
IWF 30 Haziran 2025 591 $237.169 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Aralık 2025 2.036 $233.092 -5,0%
CINF 31 Mart 2026 1.412 $230.608 6,6%
SPGI 31 Mart 2026 439 $229.417 1,0%
MDLZ 31 Aralık 2025 3.647 $227.859 19,9%
HSY 30 Haziran 2025 1.329 $225.066 14,6%
IYW 31 Aralık 2025 1.146 $224.547 Artık takip edilmiyor
SYY 31 Aralık 2025 2.708 $222.977 14,2%
IVV 30 Haziran 2025 378 $222.535 Artık takip edilmiyor
CRWD 31 Mart 2026 472 $221.255 -49,3%
JEPI 31 Mart 2026 3.812 $218.199 Artık takip edilmiyor
CTAS 31 Aralık 2025 1.054 $216.344 7,9%
GE 31 Mart 2026 702 $216.222 24,4%
MPC 31 Aralık 2025 1.118 $215.388 124,1%
VGT 31 Mart 2026 282 $212.437 Artık takip edilmiyor
FLBL 31 Aralık 2025 8.735 $209.815 Artık takip edilmiyor
HON 30 Eylül 2025 897 $208.934 11,5%
IVV 31 Mart 2026 297 $203.111 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Haziran 2025 5.433 $148.430 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Haziran 2025 194 $98.137 25,8%
DD 31 Mart 2026 1.821 $73.194 205,1%
GLD 30 Haziran 2025 300 $72.639 Artık takip edilmiyor
MMM 30 Haziran 2025 391 $50.474 18,5%
IWO 30 Haziran 2025 166 $47.822 Artık takip edilmiyor
GIS 30 Haziran 2025 742 $47.317 -23,1%
AUB 30 Haziran 2025 711 $26.933 32,1%
LOW 30 Haziran 2025 78 $19.250 -1,4%
FDL 30 Haziran 2025 456 $18.359 Artık takip edilmiyor
SCHG 30 Haziran 2025 496 $13.824 Artık takip edilmiyor
DIS 30 Haziran 2025 112 $12.471 -12,9%
IJH 30 Haziran 2025 145 $9.035 Artık takip edilmiyor
ELV 30 Haziran 2025 15 $5.534 1,5%
MO 30 Haziran 2025 98 $5.124 13,1%
DD 30 Haziran 2025 67 $5.109 387,0%
MDLZ 30 Haziran 2025 40 $2.389 -4,3%
FASC 30 Eylül 2025 60.000 $0 Artık takip edilmiyor
GACFQ 31 Aralık 2025 613.000 $0 Artık takip edilmiyor