VETZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -3,39%▼ -2,92%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$14.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$18.5M
Son 12 ay +$47.5M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 153 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $862K 0,69 893.511 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $846K 0,68 868.933 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $825K 0,66 848.779 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $821K 0,66 846.894 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $809K 0,65 803.743 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $789K 0,63 923.023 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $773K 0,62 871.548 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $769K 0,62 890.264 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $764K 0,61 897.964 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $727K 0,58 879.865 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG99 $710K 0,57 815.390 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BBTQ2 $698K 0,56 748.422 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A04S6 $671K 0,54 669.706 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLD0 $649K 0,52 798.966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3CY7 $648K 0,52 668.428 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MKSP5 $645K 0,52 745.764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE26 $636K 0,51 793.488 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACP38 $635K 0,51 698.506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QG2A1 $626K 0,50 750.841 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZZ2 $605K 0,49 769.139 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $601K 0,48 625.812 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BWFF5 $580K 0,47 598.033 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618AGLP2 $573K 0,46 656.395 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXK7 $571K 0,46 725.525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617M7AT5 $569K 0,46 656.966 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617Q64V5 $568K 0,46 683.319 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACM98 $567K 0,46 604.565 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUY8 $561K 0,45 648.753 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FHUN2 $551K 0,44 638.156 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0UN8 $529K 0,43 530.317 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179WYB8 $527K 0,42 587.382 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6CK1 $522K 0,42 544.122 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RD55 $499K 0,40 586.166 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3A4 $497K 0,40 501.728 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1FX1 $497K 0,40 496.174 ABS-MBS US
BREAN CAPITAL, LLC 8316A1DF2 $495K 0,40 474.992 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A02J8 $494K 0,40 493.527 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1HC5 $478K 0,38 477.913 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PZ7 $476K 0,38 474.074 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618BB6T1 $430K 0,35 459.494 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BN5M1 $424K 0,34 424.420 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK3V9 $419K 0,34 484.519 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A05M8 $419K 0,34 392.792 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295V4N6 $416K 0,33 453.505 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W4Z8 $399K 0,32 528.585 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BHEF9 $394K 0,32 422.010 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABUU4 $385K 0,31 445.634 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YJ88 $374K 0,30 438.588 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XEL6 $365K 0,29 403.091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MARS0 $361K 0,29 380.942 DBT US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 38 ödeme

08
6,22%Son 12 Aylık Getiri
$1,17Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,0860
01 Eylül 2026$0,0940
03 Ağustos 2026$0,0870
01 Temmuz 2026$0,0930
01 Haziran 2026$0,0900
01 Mayıs 2026$0,0840
01 Nisan 2026$0,1020
02 Mart 2026$0,0790
02 Şubat 2026$0,0950
30 Aralık 2025$0,1280
01 Aralık 2025$0,1130
03 Kasım 2025$0,1140
01 Ekim 2025$0,0940
02 Eylül 2025$0,0990
01 Ağustos 2025$0,1000
01 Temmuz 2025$0,1140
02 Haziran 2025$0,0990
01 Mayıs 2025$0,0880
01 Nisan 2025$0,0970
03 Mart 2025$0,0910
03 Şubat 2025$0,0910
27 Aralık 2024$0,1860
02 Aralık 2024$0,1020
01 Kasım 2024$0,0940
01 Ekim 2024$0,0990
03 Eylül 2024$0,0870
01 Ağustos 2024$0,0880
01 Temmuz 2024$0,0850
03 Haziran 2024$0,0830
01 Mayıs 2024$0,0860
01 Nisan 2024$0,0850
01 Mart 2024$0,0790
01 Şubat 2024$0,0850
22 Aralık 2023$0,1090
01 Aralık 2023$0,0860
01 Kasım 2023$0,0740
02 Ekim 2023$0,0730
01 Eylül 2023$0,0420

Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15.254.312 60,79% 771.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CONNING INC. $4.946.275 19,71% 250.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2.350.450 9,37% 118.799 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989.255 3,94% 50.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.350 2,07% 26.199 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384.899 1,53% 19.454 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.352 1,04% 13.159 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cresset Asset Management, LLC $248.679 0,99% 12.569 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123.657 0,49% 6.250 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $8.567 0,03% 433 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $6.628 0,03% 335 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2.215 0,01% 111.950 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Betterment LLC $1.618 0,01% 81.755 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… Kaldıraçlı/Ters $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … Kaldıraçlı/Ters $120.9M