VETZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -3,39%▼ -2,92%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$14.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$18.5M
Son 12 ay +$47.5M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 153 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0,28 351.842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0,26 413.218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0,26 381.439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0,26 328.178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0,26 324.778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0,26 409.230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0,26 318.027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0,26 406.654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0,25 315.290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0,25 366.684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0,24 320.857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0,24 367.630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0,24 296.756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0,22 306.306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0,22 275.397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0,22 285.385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0,20 288.475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0,20 283.496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0,20 247.237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0,20 248.405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0,20 245.217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0,18 297.050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0,18 224.743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0,18 256.492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0,18 214.832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0,16 194.781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0,15 217.744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0,14 167.394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0,14 170.282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0,13 190.862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0,13 189.459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0,13 164.519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0,12 158.525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0,11 140.603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0,11 154.403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0,10 123.870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0,09 131.639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0,09 131.515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0,09 129.785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0,08 115.335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0,07 99.425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0,07 85.217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0,07 96.093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0,06 89.005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0,06 79.748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0,05 66.062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0,05 68.450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0,04 54.195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0,04 54.230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0,04 58.328 DBT US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 38 ödeme

08
6,22%Son 12 Aylık Getiri
$1,17Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,0860
01 Eylül 2026$0,0940
03 Ağustos 2026$0,0870
01 Temmuz 2026$0,0930
01 Haziran 2026$0,0900
01 Mayıs 2026$0,0840
01 Nisan 2026$0,1020
02 Mart 2026$0,0790
02 Şubat 2026$0,0950
30 Aralık 2025$0,1280
01 Aralık 2025$0,1130
03 Kasım 2025$0,1140
01 Ekim 2025$0,0940
02 Eylül 2025$0,0990
01 Ağustos 2025$0,1000
01 Temmuz 2025$0,1140
02 Haziran 2025$0,0990
01 Mayıs 2025$0,0880
01 Nisan 2025$0,0970
03 Mart 2025$0,0910
03 Şubat 2025$0,0910
27 Aralık 2024$0,1860
02 Aralık 2024$0,1020
01 Kasım 2024$0,0940
01 Ekim 2024$0,0990
03 Eylül 2024$0,0870
01 Ağustos 2024$0,0880
01 Temmuz 2024$0,0850
03 Haziran 2024$0,0830
01 Mayıs 2024$0,0860
01 Nisan 2024$0,0850
01 Mart 2024$0,0790
01 Şubat 2024$0,0850
22 Aralık 2023$0,1090
01 Aralık 2023$0,0860
01 Kasım 2023$0,0740
02 Ekim 2023$0,0730
01 Eylül 2023$0,0420

Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15.254.312 60,79% 771.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CONNING INC. $4.946.275 19,71% 250.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2.350.450 9,37% 118.799 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989.255 3,94% 50.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.350 2,07% 26.199 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384.899 1,53% 19.454 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.352 1,04% 13.159 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cresset Asset Management, LLC $248.679 0,99% 12.569 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123.657 0,49% 6.250 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $8.567 0,03% 433 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $6.628 0,03% 335 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2.215 0,01% 111.950 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Betterment LLC $1.618 0,01% 81.755 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… Kaldıraçlı/Ters $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … Kaldıraçlı/Ters $120.9M