Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 153 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33.113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35.009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8.304 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 38 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0860 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0940 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0870 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0930 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0900 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0840 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1020 |
| 02 Mart 2026 | $0,0790 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0950 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1280 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1130 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1140 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0940 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0990 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1000 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1140 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0990 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0880 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0970 |
| 03 Mart 2025 | $0,0910 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0910 |
| 27 Aralık 2024 | $0,1860 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1020 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0940 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0990 |
| 03 Eylül 2024 | $0,0870 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,0880 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,0850 |
| 03 Haziran 2024 | $0,0830 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,0860 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0850 |
| 01 Mart 2024 | $0,0790 |
| 01 Şubat 2024 | $0,0850 |
| 22 Aralık 2023 | $0,1090 |
| 01 Aralık 2023 | $0,0860 |
| 01 Kasım 2023 | $0,0740 |
| 02 Ekim 2023 | $0,0730 |
| 01 Eylül 2023 | $0,0420 |
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15.254.312 | 60,79% | 771.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CONNING INC. | $4.946.275 | 19,71% | 250.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2.350.450 | 9,37% | 118.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989.255 | 3,94% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518.350 | 2,07% | 26.199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.899 | 1,53% | 19.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260.352 | 1,04% | 13.159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248.679 | 0,99% | 12.569 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123.657 | 0,49% | 6.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.567 | 0,03% | 433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $6.628 | 0,03% | 335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.215 | 0,01% | 111.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Betterment LLC | $1.618 | 0,01% | 81.755 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |