Tidal Trust II (APLY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077649 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $108.7M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 103,56%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$14.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$6.0M
- Son 12 ay
- +$10.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29.199.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21.480.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21.005.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14.545.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.9M | 3,57 | 4.030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2.334.468 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $613K | 0,56 | 4.030 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$392K | -0,36 | -1.400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$953K | -0,88 | -2.630 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4.8M | -4,45 | -4.030 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 25 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.456.612 | 96,85% | 5.833.982 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638.340 | 0,80% | 55.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.743 | 0,42% | 28.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262.996 | 0,33% | 22.731 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238.885 | 0,30% | 20.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234.651 | 0,29% | 20.281 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232.788 | 0,29% | 20.120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163.559 | 0,20% | 13.318 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155.767 | 0,19% | 13.463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129.971 | 0,16% | 11.233 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $70.143 | 0,09% | 6.062 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.683 | 0,05% | 3.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9.246 | 0,01% | 799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.471 | 0,00% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.083 | 0,00% | 266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.672 | 0,00% | 143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.191 | 0,00% | 103 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.157 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 59 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |