Tidal Trust II (GPTY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089000 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $92.0M
- Varlıklar
- 73
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 59,02%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 24
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$20.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$15.8M
- Son 12 ay
- +$76.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 73 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -2.404 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -1.447 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
78,7%
Communication Services
10,5%
Retail
3,9%
Communications
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |