YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
1 günlük değişim
$41,01 – $44,71
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı51,96%
Etkin pozisyon sayısı22,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar26
Net varlıklar
$101.7M
Varlıklar
91
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
GPTY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +6,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,83% | ▲ +7,11% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$20.0M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$18.0M
Son 12 ay
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 91 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $16K | 0,02 | 93 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $16K | 0,02 | 477 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $12K | 0,01 | 213 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $4K | 0,00 | 158 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $2K | 0,00 | 3.710 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $92 | 0,00 | 184 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $58 | 0,00 | 115 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $48 | 0,00 | 97 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | -145 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 145 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$58 | 0,00 | -115 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$460 | 0,00 | -184 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$13K | -0,01 | -158 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$13K | -0,01 | -97 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$29K | -0,03 | -93 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$31K | -0,03 | -213 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$44K | -0,04 | -208 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$53K | -0,05 | -281 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$62K | -0,06 | -477 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$67K | -0,07 | -3.710 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$83K | -0,08 | -301 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$88K | -0,09 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$98K | -0,10 | -74 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$114K | -0,11 | -98 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$120K | -0,12 | -337 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$124K | -0,12 | -314 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$139K | -0,14 | -877 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$145K | -0,14 | -194 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$146K | -0,14 | -1.566 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$149K | -0,15 | -403 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$155K | -0,15 | -93 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$171K | -0,17 | -79 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$292K | -0,29 | -213 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$292K | -0,29 | -281 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$300K | -0,29 | -227 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$351K | -0,35 | -219 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$417K | -0,41 | -1.563 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$440K | -0,43 | -183 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$508K | -0,50 | -177 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$739K | -0,73 | -106 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1.0M | -1,03 | -877 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 87 ödeme
36,28%Son 12 Aylık Getiri
$15,68Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $0,2940 |
| 23 Eylül 2026 | $0,2910 |
| 16 Eylül 2026 | $0,2900 |
| 09 Eylül 2026 | $0,2890 |
| 02 Eylül 2026 | $0,2900 |
| 26 Ağustos 2026 | $0,2830 |
| 19 Ağustos 2026 | $0,2950 |
| 12 Ağustos 2026 | $0,2930 |
| 05 Ağustos 2026 | $0,2860 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,2760 |
| 22 Temmuz 2026 | $0,2810 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,3420 |
| 08 Temmuz 2026 | $0,3080 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,3050 |
| 24 Haziran 2026 | $0,3680 |
| 17 Haziran 2026 | $0,3710 |
| 10 Haziran 2026 | $0,3240 |
| 03 Haziran 2026 | $0,3830 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,3600 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,3470 |
| 13 Mayıs 2026 | $0,3560 |
| 06 Mayıs 2026 | $0,3340 |
| 29 Nisan 2026 | $0,3350 |
| 22 Nisan 2026 | $0,3200 |
| 15 Nisan 2026 | $0,3070 |
| 08 Nisan 2026 | $0,2880 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2690 |
| 25 Mart 2026 | $0,2590 |
| 18 Mart 2026 | $0,2220 |
| 11 Mart 2026 | $0,2610 |
| 04 Mart 2026 | $0,2230 |
| 25 Şubat 2026 | $0,2180 |
| 18 Şubat 2026 | $0,2620 |
| 11 Şubat 2026 | $0,2330 |
| 04 Şubat 2026 | $0,2380 |
| 28 Ocak 2026 | $0,2830 |
| 21 Ocak 2026 | $0,2920 |
| 14 Ocak 2026 | $0,3370 |
| 07 Ocak 2026 | $0,2920 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2570 |
| 24 Aralık 2025 | $0,2940 |
| 17 Aralık 2025 | $0,2530 |
| 10 Aralık 2025 | $0,3080 |
| 03 Aralık 2025 | $0,3000 |
| 26 Kasım 2025 | $0,3050 |
| 19 Kasım 2025 | $0,3010 |
| 12 Kasım 2025 | $0,3230 |
| 05 Kasım 2025 | $0,3370 |
| 29 Ekim 2025 | $0,3250 |
| 22 Ekim 2025 | $0,4560 |
| 15 Ekim 2025 | $0,3140 |
| 09 Ekim 2025 | $0,3010 |
| 02 Ekim 2025 | $0,3120 |
| 25 Eylül 2025 | $0,3660 |
| 18 Eylül 2025 | $0,3610 |
| 11 Eylül 2025 | $0,2960 |
| 04 Eylül 2025 | $0,2990 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,2920 |
| 21 Ağustos 2025 | $0,3080 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,2920 |
| 07 Ağustos 2025 | $0,3040 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,3150 |
| 24 Temmuz 2025 | $0,3220 |
| 17 Temmuz 2025 | $0,2960 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,2950 |
| 03 Temmuz 2025 | $0,3180 |
| 26 Haziran 2025 | $0,3140 |
| 20 Haziran 2025 | $0,3230 |
| 12 Haziran 2025 | $0,3070 |
| 05 Haziran 2025 | $0,2980 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,2900 |
| 22 Mayıs 2025 | $0,2910 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,2710 |
| 08 Mayıs 2025 | $0,2740 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,2930 |
| 24 Nisan 2025 | $0,2470 |
| 17 Nisan 2025 | $0,2550 |
| 10 Nisan 2025 | $0,2360 |
| 03 Nisan 2025 | $0,2670 |
| 27 Mart 2025 | $0,2790 |
| 20 Mart 2025 | $0,2640 |
| 13 Mart 2025 | $0,2820 |
| 06 Mart 2025 | $0,3090 |
| 27 Şubat 2025 | $0,3130 |
| 20 Şubat 2025 | $0,3260 |
| 13 Şubat 2025 | $0,2940 |
| 07 Şubat 2025 | $0,3350 |
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |