Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
1 günlük değişim
$23,16 – $25,22
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı21,71%
Etkin pozisyon sayısı126,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar13
Net varlıklar
$434.8M
Varlıklar
343
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
RMOP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$15.2M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$88.3M
Son 12 ay
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 343 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Finance Authority | 74442EPG9 | $489K | 0,11 | 500.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442P4E2 | $488K | 0,11 | 480.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV | 74445GAP7 | $486K | 0,11 | 485.000 | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEU1 | $486K | 0,11 | 500.000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EH9 | $483K | 0,11 | 500.000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY | 59334KFW3 | $482K | 0,11 | 480.000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AD4 | $470K | 0,11 | 475.000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $464K | 0,11 | 28.500.000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAC9 | $453K | 0,10 | 500.000 | US |
| SUPERSTITION VISTAS CMNTY FACS | 86852CAM3 | $451K | 0,10 | 458.000 | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAM8 | $451K | 0,10 | 500.000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBR5 | $448K | 0,10 | 500.000 | US |
| Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr | 29758RCT8 | $447K | 0,10 | 450.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BUH5 | $443K | 0,10 | 455.000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246372BP0 | $427K | 0,10 | 450.000 | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District | 51779FAP3 | $424K | 0,10 | 445.000 | US |
| Allentown Commercial and Industrial Development Au | 018433AN2 | $418K | 0,10 | 500.000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AA1 | $397K | 0,09 | 400.000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NNL2 | $393K | 0,09 | 375.000 | US |
| KALAMAZOO MI ECON DEV CORP | 483228EH1 | $387K | 0,09 | 380.000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MCA2 | $377K | 0,09 | 500.000 | US |
| City of Princeton TX | 742400EC4 | $362K | 0,08 | 370.000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EE6 | $354K | 0,08 | 365.000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAG1 | $343K | 0,08 | 355.000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HX3 | $324K | 0,07 | 335.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBL2 | $319K | 0,07 | 8.000.000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VT6 | $315K | 0,07 | 285.000 | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development A | 566736HU1 | $302K | 0,07 | 275.000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE | 246387QD9 | $298K | 0,07 | 305.000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AB8 | $298K | 0,07 | 300.000 | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AGN6 | $275K | 0,06 | 275.000 | US |
| Irving Hospital Authority | 463794KH9 | $274K | 0,06 | 280.000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHN7 | $261K | 0,06 | 250.000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAL2 | $258K | 0,06 | 250.000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAM0 | $255K | 0,06 | 250.000 | US |
| KALISPELL MT REVENUE | 48343AAA0 | $253K | 0,06 | 250.000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAA3 | $252K | 0,06 | 250.000 | US |
| Mesa Del Sol Public Improvement District No 1 | 59065CAF8 | $248K | 0,06 | 250.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KR2 | $247K | 0,06 | 250.000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U61 | $244K | 0,06 | 250.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $238K | 0,05 | 235.000 | US |
| UNIV OF AKRON OH | 914023PX8 | $235K | 0,05 | 235.000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DGA3 | $232K | 0,05 | 250.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $228K | 0,05 | 225.000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAC5 | $228K | 0,05 | 250.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $225K | 0,05 | 225.000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RM7 | $225K | 0,05 | 225.000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HW5 | $217K | 0,05 | 225.000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAM6 | $210K | 0,05 | 210.000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKD6 | $206K | 0,05 | 200.000 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 25 ödeme
5,55%Son 12 Aylık Getiri
$1,30Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,1020 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,1000 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1190 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1020 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1040 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1140 |
| 30 Mart 2026 | $0,1190 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0970 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1020 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1220 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0920 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1290 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1040 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1060 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1300 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1010 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1100 |
| 29 Nisan 2025 | $0,1060 |
| 28 Mart 2025 | $0,1030 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0840 |
| 30 Ocak 2025 | $0,1040 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1030 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0760 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0900 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0540 |
Kurumsal Sahipler (13F) 31 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279.648.933 | 58,10% | 10.951.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92.148.114 | 19,15% | 3.608.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35.986.635 | 7,48% | 1.409.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19.298.963 | 4,01% | 755.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.217.515 | 2,33% | 439.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10.214.480 | 2,12% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.765.940 | 1,20% | 225.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.544.522 | 1,15% | 217.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.129.357 | 0,86% | 161.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.948.612 | 0,82% | 154.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.479.000 | 0,72% | 136.267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.083.983 | 0,43% | 81.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1.867.624 | 0,39% | 73.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1.067.848 | 0,22% | 41.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974.870 | 0,20% | 38.176 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903.364 | 0,19% | 35.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809.702 | 0,17% | 31.708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $441.010 | 0,09% | 17.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.364 | 0,09% | 16.344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383.273 | 0,08% | 15.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245.697 | 0,05% | 9.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.073 | 0,02% | 2.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51.072 | 0,01% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $50.060 | 0,01% | 2.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20.258 | 0,00% | 793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15.092 | 0,00% | 591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.662 | 0,00% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.541 | 0,00% | 217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.239 | 0,00% | 166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |