Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
1 günlük değişim
$23,16 – $25,22
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı21,71%
Etkin pozisyon sayısı126,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar13
Net varlıklar
$434.8M
Varlıklar
343
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
RMOP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,05% | ▼ -5,27% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$15.2M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$88.3M
Son 12 ay
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 343 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T | 130923AR6 | $200K | 0,05 | 200.000 | US |
| Chester Water Authority | 166178QJ5 | $200K | 0,05 | 200.000 | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Auth | 6446142A6 | $200K | 0,05 | 200.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $196K | 0,05 | 300.000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HV7 | $175K | 0,04 | 180.000 | US |
| Public Finance Authority | 74442PD93 | $170K | 0,04 | 169.843 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AC3 | $158K | 0,04 | 160.000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HFW0 | $150K | 0,03 | 150.000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VS8 | $149K | 0,03 | 135.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $137K | 0,03 | 195.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5G6 | $135K | 0,03 | 135.000 | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor | 64542RAY7 | $128K | 0,03 | 130.000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252JN0 | $120K | 0,03 | 120.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57583UN79 | $115K | 0,03 | 115.000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JSA0 | $110K | 0,03 | 110.000 | US |
| Clifton Higher Education Finance Corp | 187145BR7 | $107K | 0,02 | 120.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBV5 | $105K | 0,02 | 110.000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CE9 | $105K | 0,02 | 105.000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HU9 | $101K | 0,02 | 105.000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505QJ8 | $100K | 0,02 | 100.000 | US |
| West Chicago Fire Protection District | 952075BB4 | $100K | 0,02 | 100.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BBW3 | $99K | 0,02 | 105.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust II | 62947VAP2 | $92K | 0,02 | 90.000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa | 432275AA3 | $90K | 0,02 | 90.000 | US |
| Normandy Community Development District | 65618HAC3 | $89K | 0,02 | 95.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3P5 | $87K | 0,02 | 90.000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAM5 | $85K | 0,02 | 85.000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the S | 60637AEA6 | $70K | 0,02 | 70.000 | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency S | 79770GAW6 | $60K | 0,01 | 60.000 | US |
| City of Minneapolis MN | 60375CBL7 | $57K | 0,01 | 100.000 | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246387RK2 | $50K | 0,01 | 50.000 | US |
| Highlands County School Board | 43102CAM2 | $50K | 0,01 | 50.000 | US |
| Lancaster County Hospital Authority/PA | 514045J20 | $50K | 0,01 | 50.000 | US |
| La Paz County Industrial Development Authority | 50376FAS6 | $48K | 0,01 | 50.000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finan | 87638RHK6 | $45K | 0,01 | 45.000 | US |
| Edinburg Local Government Finance Corp | 280797AL5 | $40K | 0,01 | 40.000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKC8 | $30K | 0,01 | 30.000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JRZ6 | $20K | 0,00 | 20.000 | US |
| Missouri Development Finance Board | 60636SEK6 | $20K | 0,00 | 20.000 | US |
| St Lawrence County Industrial Development Agency | 791078AZ1 | $20K | 0,00 | 20.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45203HRN4 | $10K | 0,00 | 10.000 | US |
| Pulaski County Public Facilities Board | 74540HAK0 | $5K | 0,00 | 5.000 | US |
| LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT | 52480RCH1 | $0 | 0,00 | 2.318.848 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 25 ödeme
5,55%Son 12 Aylık Getiri
$1,30Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,1020 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,1000 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1190 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1020 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1040 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1140 |
| 30 Mart 2026 | $0,1190 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0970 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1020 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1220 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0920 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1290 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1040 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,1060 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1300 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1010 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,1100 |
| 29 Nisan 2025 | $0,1060 |
| 28 Mart 2025 | $0,1030 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0840 |
| 30 Ocak 2025 | $0,1040 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1030 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0760 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0900 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0540 |
Kurumsal Sahipler (13F) 31 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279.648.933 | 58,10% | 10.951.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92.148.114 | 19,15% | 3.608.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35.986.635 | 7,48% | 1.409.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19.298.963 | 4,01% | 755.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.217.515 | 2,33% | 439.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10.214.480 | 2,12% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.765.940 | 1,20% | 225.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.544.522 | 1,15% | 217.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.129.357 | 0,86% | 161.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.948.612 | 0,82% | 154.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.479.000 | 0,72% | 136.267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.083.983 | 0,43% | 81.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1.867.624 | 0,39% | 73.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1.067.848 | 0,22% | 41.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974.870 | 0,20% | 38.176 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903.364 | 0,19% | 35.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809.702 | 0,17% | 31.708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $441.010 | 0,09% | 17.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.364 | 0,09% | 16.344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383.273 | 0,08% | 15.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245.697 | 0,05% | 9.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.073 | 0,02% | 2.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51.072 | 0,01% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $50.060 | 0,01% | 2.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20.258 | 0,00% | 793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15.092 | 0,00% | 591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.662 | 0,00% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.541 | 0,00% | 217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.239 | 0,00% | 166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |