Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000063766 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$43,37
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,25 (-0,57%)
1 günlük değişim
$43,17 – $44,16
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $350.5M
- Varlıklar
- 101
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 15,85%
- Etkin pozisyon sayısı
- 92,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 44
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TPHD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$1.9M
- Son 12 ay
- +$12.4M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 101 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S P 500 EMINI FUTURE SEP26 | — | $3K | 0,00 | 3 | DE | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Temettüler 84 ödeme
1,92%
Son 12 Aylık Getiri
$0,83
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 07 Ağustos 2026 | $0,0330 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,0490 |
| 09 Haziran 2026 | $0,1150 |
| 08 Mayıs 2026 | $0,0350 |
| 09 Nisan 2026 | $0,0950 |
| 10 Mart 2026 | $0,1090 |
| 09 Şubat 2026 | $0,0380 |
| 08 Ocak 2026 | $0,0290 |
| 11 Aralık 2025 | $0,1310 |
| 07 Kasım 2025 | $0,0340 |
| 09 Ekim 2025 | $0,0550 |
| 08 Eylül 2025 | $0,1080 |
| 06 Ağustos 2025 | $0,0310 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,0620 |
| 09 Haziran 2025 | $0,1030 |
| 08 Mayıs 2025 | $0,0320 |
| 10 Nisan 2025 | $0,0770 |
| 10 Mart 2025 | $0,0750 |
| 07 Şubat 2025 | $0,0960 |
| 08 Ocak 2025 | $0,0060 |
| 12 Aralık 2024 | $0,1060 |
| 07 Kasım 2024 | $0,0330 |
| 08 Ekim 2024 | $0,0400 |
| 11 Eylül 2024 | $0,1020 |
| 08 Ağustos 2024 | $0,0410 |
| 10 Temmuz 2024 | $0,0360 |
| 12 Haziran 2024 | $0,1150 |
| 09 Mayıs 2024 | $0,0420 |
| 11 Nisan 2024 | $0,0600 |
| 11 Mart 2024 | $0,1400 |
| 09 Şubat 2024 | $0,0340 |
| 11 Ocak 2024 | $0,0100 |
| 18 Aralık 2023 | $0,1110 |
| 08 Kasım 2023 | $0,0520 |
| 11 Ekim 2023 | $0,0530 |
| 06 Eylül 2023 | $0,0790 |
| 08 Ağustos 2023 | $0,0420 |
| 10 Temmuz 2023 | $0,0420 |
| 09 Haziran 2023 | $0,1030 |
| 10 Mayıs 2023 | $0,0380 |
| 11 Nisan 2023 | $0,0720 |
| 10 Mart 2023 | $0,1040 |
| 10 Şubat 2023 | $0,0290 |
| 12 Ocak 2023 | $0,0030 |
| 16 Aralık 2022 | $0,1310 |
| 08 Kasım 2022 | $0,0340 |
| 11 Ekim 2022 | $0,0590 |
| 09 Eylül 2022 | $0,0960 |
| 09 Ağustos 2022 | $0,0290 |
| 11 Temmuz 2022 | $0,0470 |
Kurumsal Sahipler (13F) 99 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36.297.380 | 23,14% | 858.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $26.105.491 | 16,65% | 617.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17.415.625 | 11,10% | 411.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.859.827 | 3,74% | 138.597 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4.970.515 | 3,17% | 910 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $4.404.667 | 2,81% | 106.496 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4.192.086 | 2,67% | 99.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.082.664 | 2,60% | 96.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.259.841 | 2,08% | 77.101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3.223.737 | 2,06% | 76.247 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.725.969 | 1,74% | 64.474 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2.328.370 | 1,48% | 55.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.293.616 | 1,46% | 54.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.057.482 | 1,31% | 48.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.978.190 | 1,26% | 46.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.750.245 | 1,12% | 41.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1.728.637 | 1,10% | 41.795 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1.709.631 | 1,09% | 40.436 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $1.671.534 | 1,07% | 39.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.576.790 | 1,01% | 37.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1.509.269 | 0,96% | 35.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.501.300 | 0,96% | 35.509 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.463.943 | 0,93% | 34.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.255.593 | 0,80% | 29.492 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.163.163 | 0,74% | 27.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.088.145 | 0,69% | 25.737 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.018.652 | 0,65% | 24.093 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $833.170 | 0,53% | 19.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $822.557 | 0,52% | 19.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $784.886 | 0,50% | 18.564 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753.091 | 0,48% | 17.812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748.872 | 0,48% | 17.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656.799 | 0,42% | 15.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $618.264 | 0,39% | 14.623 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609.213 | 0,39% | 14.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596.408 | 0,38% | 14.106 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $586.660 | 0,37% | 13.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560.749 | 0,36% | 13.263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524.460 | 0,33% | 12.404 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sigma Planning Corp | $505.353 | 0,32% | 11.953 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $481.485 | 0,31% | 11.388 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433.733 | 0,28% | 11.254 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393.647 | 0,25% | 9.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382.211 | 0,24% | 9.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371.979 | 0,24% | 8.798 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369.231 | 0,24% | 8.733 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.537 | 0,23% | 9.424 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $341.030 | 0,22% | 8.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309.073 | 0,20% | 7.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306.530 | 0,20% | 7.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304.689 | 0,19% | 7.206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292.831 | 0,19% | 6.926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283.427 | 0,18% | 6.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281.192 | 0,18% | 6.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $271.184 | 0,17% | 6.414 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270.127 | 0,17% | 6.389 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263.700 | 0,17% | 6.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $263.512 | 0,17% | 6.971 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260.445 | 0,17% | 6.160 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251.101 | 0,16% | 5.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232.498 | 0,15% | 5.499 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228.523 | 0,15% | 5.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222.043 | 0,14% | 5.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216.896 | 0,14% | 5.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212.447 | 0,14% | 5.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $207.945 | 0,13% | 4.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $201.319 | 0,13% | 4.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193.000 | 0,12% | 4.571 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $157.493 | 0,10% | 3.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138.676 | 0,09% | 3.280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118.807 | 0,08% | 2.810 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103.586 | 0,07% | 2.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92.256 | 0,06% | 2.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77.037 | 0,05% | 2.119 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75.258 | 0,05% | 1.780 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $65.306 | 0,04% | 1.545 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63.420 | 0,04% | 1.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62.369 | 0,04% | 1.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59.488 | 0,04% | 1.407 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New Hampshire | $54.964 | 0,04% | 1.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42.238 | 0,03% | 999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $38.982 | 0,02% | 922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $32.848 | 0,02% | 869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Coastline Trust Co | $31.668 | 0,02% | 749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27.482 | 0,02% | 650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25.199 | 0,02% | 596 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $24.565 | 0,02% | 581 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20.574 | 0,01% | 485 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20.404 | 0,01% | 481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $20.267 | 0,01% | 526 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16.341 | 0,01% | 387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $11.346 | 0,01% | 300 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| ASSETMARK, INC | $6.807 | 0,00% | 161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.026 | 0,00% | 142.532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5.789 | 0,00% | 137 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2.543 | 0,00% | 60 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8.581 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … | $352.9M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Kaldıraçlı/Ters | $353.4M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| TLTE FlexShares Morningstar Emerging… | $347.0M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |