Two Roads Shared Trust (WLDR)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000060111 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $71.4M
- Varlıklar
- 112
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 33,10%
- Etkin pozisyon sayısı
- 58,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 24
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.7M
- Son 12 ay
- +$24.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 112 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0,34 | 2.698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0,34 | 10.591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0,33 | 15.447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0,28 | 1.794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0,25 | 27.730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0,25 | 3.791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0,24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0,24 | 9.900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0,23 | 20.080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0,23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0,20 | 2.280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0,16 | 1.397 | EC | CA |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
24,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55.319.326 | 83,02% | 1.190.369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.918.690 | 5,88% | 84.323 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.721.371 | 5,59% | 80.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1.234.446 | 1,85% | 26.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742.908 | 1,11% | 15.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569.938 | 0,86% | 12.264 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306.997 | 0,46% | 6.606 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289.523 | 0,43% | 6.230 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235.894 | 0,35% | 5.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195.169 | 0,29% | 4.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $47.380 | 0,07% | 1.274 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18.449 | 0,03% | 397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.919 | 0,02% | 278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.384 | 0,01% | 202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.529 | 0,01% | 162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |