Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
1 günlük değişim
$25,05 – $25,64
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı17,65%
Etkin pozisyon sayısı154,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar12
Net varlıklar
$13.4M
Varlıklar
343
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SDCP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$639K
Çeyrek sonu Tem 2026
+$639K
Son 12 ay
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 343 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $19K | 0,14 | 20.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $19K | 0,14 | 20.000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354PAF2 | $19K | 0,14 | 20.000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 78437PAF0 | $18K | 0,14 | 18.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DX4 | $18K | 0,14 | 18.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $18K | 0,13 | 20.000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 | 92538BAA1 | $18K | 0,13 | 18.290 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2024-A LLC | 62919UAB9 | $17K | 0,12 | 16.575 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30165BAE3 | $16K | 0,12 | 15.809 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AA5 | $16K | 0,12 | 15.519 | ABS-O | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAB4 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AD8 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAJ6 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | GB |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $15K | 0,11 | 30.000 | ABS-O | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 22411CAC4 | $15K | 0,11 | 14.531 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP / MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAA6 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $13K | 0,10 | 13.452 | ABS-O | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $12K | 0,09 | 12.000 | DBT | CA |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $11K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $11K | 0,08 | 11.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| AZORRA FINANCE LTD | 05480AAB1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | KY |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 17 ödeme
5,07%Son 12 Aylık Getiri
$1,27Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 21 Eylül 2026 | $0,1180 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,1670 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,0860 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1020 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,0970 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1010 |
| 20 Mart 2026 | $0,0920 |
| 20 Şubat 2026 | $0,1040 |
| 20 Ocak 2026 | $0,0390 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1600 |
| 20 Kasım 2025 | $0,1070 |
| 20 Ekim 2025 | $0,1000 |
| 22 Eylül 2025 | $0,1010 |
| 20 Ağustos 2025 | $0,2280 |
| 21 Temmuz 2025 | $0,1040 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1080 |
| 20 Mayıs 2025 | $0,1040 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |