Virtus ETF Trust II (SDCP)

Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082804 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Net varlıklar
$12.8M
Varlıklar
323
Tarih itibarıyla
30 Nisan 2026 eski
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
18,53%
Etkin pozisyon sayısı
143,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Bu sayfada

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (Nis 2026)
+$0
Çeyrek sonu Nis 2026
+$0
Son 12 ay
+$1.9M

May 2025 – Nis 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 323 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644NAA7 $7K 0,06 7.122 ABS-O US
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 57108VAB8 $7K 0,06 7.197 ABS-O US
PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC 70410DAD0 $6K 0,05 6.443 ABS-O US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 39571XAB0 $6K 0,05 6.162 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 $6K 0,05 6.000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DY2 $5K 0,04 5.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $5K 0,04 5.000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $5K 0,04 5.000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAB5 $5K 0,04 5.000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $5K 0,04 5.000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAA7 $5K 0,04 5.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $5K 0,04 5.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $5K 0,04 5.000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $5K 0,04 5.000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AC9 $5K 0,04 5.000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $5K 0,04 5.000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $5K 0,04 5.000 DBT US
US BANK NA 90357PAV6 $4K 0,03 3.740 ABS-O US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 608934AA3 $2K 0,01 1.498 ABS-O US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 90945DAC4 $1K 0,01 1.099 ABS-O US
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 00834MAA1 $931 0,01 931 ABS-O US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 76119CAA9 $713 0,01 714 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 74113VAE0 $407 0,00 406 ABS-O US
Sayfa 7 / 7
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.570.579 41,86% 61.398 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $1.555.947 41,47% 60.826 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VestGen Advisors, LLC $611.724 16,30% 23.914 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14.120 0,38% 552 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M