ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $157.5M
- Pozisyonlar
- 41
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.238. · en iyi 76.6%
Portföy değeri ÇÇ: +9.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 82,91%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,99%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 10,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 4,7% Tahmini alışlar $7.091.088 · satışlar $7.570.302
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 18
- Azaldı
- 17
- Kapalı
- 13
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
1,4%
Energy
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,5%
Tam portföy 41 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33.102.018 | 21,02% | 240.689 | $5.326.605 | Aşağı ×1 | ||
| IVE | $21.347.059 | 13,55% | 94.015 | $1.215.112 | Aşağı ×1 | ||
| RSP | $18.229.042 | 11,57% | 85.674 | $1.706.675 | Aşağı ×1 | ||
| JEPI | $10.834.802 | 6,88% | 191.834 | $261.853 | Yukarı ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10.011.795 | 6,36% | 162.899 | $1.121.207 | Yukarı ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9.109.886 | 5,78% | 92.768 | $309.244 | Aşağı ×1 | ||
| DGRO | $8.906.276 | 5,65% | 117.512 | $764.534 | Yukarı ×4 | ||
| IJH | $7.652.569 | 4,86% | 99.242 | $911.991 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $5.802.284 | 3,68% | 7.747 | $647.387 | Aşağı ×1 | ||
| IGRO | $5.598.394 | 3,55% | 63.668 | $330.701 | Yukarı ×2 | ||
| XLU XLU | $4.134.127 | 2,62% | 91.180 | ||||
| IEFA | $3.062.412 | 1,94% | 31.708 | $164.561 | Aşağı ×1 | ||
| QUAL | $2.916.685 | 1,85% | 13.292 | $379.911 | Yukarı ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.978.057 | 1,26% | 12.655 | $127.545 | Yukarı ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.559.350 | 0,99% | 5.388 | $288.337 | Yukarı ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.344.600 | 0,85% | 8.111 | $-333.718 | Aşağı ×1 | ||
| DIVB | $1.284.173 | 0,82% | 20.846 | $183.440 | Yukarı ×3 | ||
| HDV | $1.234.520 | 0,78% | 45.039 | $32.430 | Yukarı ×3 | ||
| IBDR | $962.203 | 0,61% | 39.711 | $-1.147 | Aşağı ×1 | ||
| IBDS | $706.981 | 0,45% | 29.190 | $-3.784 | Aşağı ×1 | ||
| IBDT | $631.325 | 0,40% | 25.003 | $-2.888 | Aşağı ×1 | ||
| IJR | $610.957 | 0,39% | 4.119 | $104.742 | Yukarı ×3 | ||
| IBDU | $589.190 | 0,37% | 25.440 | $-2.196 | Yukarı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586.881 | 0,37% | 1.661 | $133.355 | Yukarı ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567.984 | 0,36% | 1.735 | $59.321 | Yukarı ×6 | ||
| MTUM | $540.353 | 0,34% | 1.576 | $196.927 | Yukarı ×2 | ||
| IBDV | $436.000 | 0,28% | 20.000 | Yukarı ×1 | |||
| BRKB | $417.825 | 0,27% | 835 | $21.047 | Yukarı ×5 | ||
| JGRO | $391.397 | 0,25% | 3.969 | $55.857 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365.186 | 0,23% | 979 | $52.763 | Yukarı ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364.183 | 0,23% | 1.528 | $71.980 | Yukarı ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320.614 | 0,20% | 3.477 | $-111.847 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269.121 | 0,17% | 1.345 | Yukarı ×1 | |||
| AVUV | $249.020 | 0,16% | 1.996 | $-49.625 | Aşağı ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247.487 | 0,16% | 2.698 | $11.250 | |||
| IEUR | $224.450 | 0,14% | 2.985 | $17.586 | Yukarı ×1 | ||
| GTO | $223.569 | 0,14% | 4.770 | $-77.848 | Aşağı ×1 | ||
| FBND | $223.401 | 0,14% | 4.911 | $-78.667 | Aşağı ×1 | ||
| XSMO | $216.940 | 0,14% | 2.317 | $-20.121 | Aşağı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214.613 | 0,14% | 381 | Yukarı ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38.457 | 0,02% | 10.479 | $6.286 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10.834.802 | 6,88% | ×4 arttı |
| JEPQ | $10.011.795 | 6,36% | ×3 arttı |
| DGRO | $8.906.276 | 5,65% | ×4 arttı |
| QUAL | $2.916.685 | 1,85% | ×4 arttı |
| DVY | $1.978.057 | 1,26% | ×3 arttı |
| AAPL | $1.559.350 | 0,99% | ×6 arttı |
| DIVB | $1.284.173 | 0,82% | ×3 arttı |
| HDV | $1.234.520 | 0,78% | ×3 arttı |
| IJR | $610.957 | 0,39% | ×3 arttı |
| JPM | $567.984 | 0,36% | ×6 arttı |
| BRKB | $417.825 | 0,27% | ×5 arttı |
| MSFT | $365.186 | 0,23% | ×4 arttı |
| AMZN | $364.183 | 0,23% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Azaltıldı | -5K | +$5.3M |
| RSP | Azaltıldı | -416 | +$1.7M |
| IVE | Azaltıldı | -1K | +$1.2M |
| JEPQ | Daha fazla aldı | +3K | +$1.1M |
| IJH | Azaltıldı | -574 | +$912K |
| DGRO | Daha fazla aldı | +2K | +$765K |
| IVV | Azaltıldı | -145 | +$647K |
| QUAL | Daha fazla aldı | +67 | +$380K |
| CVX | Azaltıldı | -1 | -$334K |
| IGRO | Daha fazla aldı | +785 | +$331K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 30 Haziran 2026 | 90.492 | $4.152.680 | Artık takip edilmiyor |
| XLU | 31 Mart 2026 | 86.745 | $3.703.144 | Artık takip edilmiyor |
| XLU | 31 Mart 2025 | 43.207 | $3.270.364 | Artık takip edilmiyor |
| SPMO | 31 Mart 2025 | 8.180 | $777.188 | Artık takip edilmiyor |
| VTWO | 31 Mart 2025 | 7.029 | $627.913 | |
| IBDQ | 31 Aralık 2025 | 23.170 | $583.652 | Artık takip edilmiyor |
| BOTZ | 31 Mart 2025 | 15.494 | $495.041 | |
| AGG | 31 Mart 2026 | 3.563 | $355.872 | Artık takip edilmiyor |
| XLV | 31 Mart 2025 | 2.155 | $296.498 | Artık takip edilmiyor |
| XMMO | 31 Mart 2025 | 2.330 | $287.842 | Artık takip edilmiyor |
| DIA | 31 Mart 2026 | 596 | $286.250 | Artık takip edilmiyor |
| AMLP | 30 Eylül 2025 | 5.233 | $255.685 | Artık takip edilmiyor |
| WTV | 30 Haziran 2026 | 2.426 | $229.834 | Artık takip edilmiyor |
| RYLD | 31 Mart 2025 | 13.663 | $223.260 | Artık takip edilmiyor |
| IWM | 31 Mart 2025 | 951 | $210.181 | Artık takip edilmiyor |
| TXT | 31 Mart 2025 | 2.698 | $206.370 | 16,8% |
| XOM | 30 Haziran 2026 | 1.216 | $206.307 | 21,7% |
| JPIE | 30 Haziran 2025 | 4.447 | $204.870 | Artık takip edilmiyor |
| SJNK | 30 Haziran 2025 | 8.042 | $202.333 | Artık takip edilmiyor |
| HELO | 30 Haziran 2026 | 2.787 | $178.117 | Artık takip edilmiyor |
| FENI | 30 Haziran 2026 | 4.726 | $175.800 | Artık takip edilmiyor |
| FDVV | 30 Haziran 2026 | 3.040 | $167.930 | Artık takip edilmiyor |
| FDRR | 30 Haziran 2026 | 2.835 | $166.708 | Artık takip edilmiyor |
| DYNF | 30 Haziran 2026 | 2.793 | $162.497 | Artık takip edilmiyor |
| BMOP | 30 Haziran 2026 | 4.847 | $119.382 | |
| AMLP | 30 Haziran 2026 | 2.064 | $108.628 | Artık takip edilmiyor |
| T | 30 Haziran 2026 | 3.603 | $104.458 | 22,6% |
| SBND | 30 Haziran 2026 | 2.650 | $49.780 | Artık takip edilmiyor |
| BFLY | 30 Haziran 2026 | 2.372 | $9.584 | 10,0% |