S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi -20.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -57.3%

Yıllıklandırılmış: -16.6% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,7% · Opsiyonlar hariç: 28,9%

Sektör dağılımı

04
Health Care 29,0%
Financials 29,0%
Communication Services 12,2%
Technology 6,7%
Industrials 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Real Estate 3,9%
Retail 1,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen 5,5%

Tam portföy 31 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CI The Cigna Group Common Stock $250.400.144 18,69% 908.300 Alım opsiyonu $-504.906 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163.591.790 12,21% 463.000 Alım opsiyonu $26.071.106 Aşağı ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113.899.612 8,50% 521.399 $6.876.973 Aşağı ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105.069.366 7,84% 315.268 $10.082.955 Aşağı ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93.160.317 6,95% 238.940 $-23.918.313 Aşağı ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81.369.527 6,07% 245.318 $-618.530 Aşağı ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75.453.600 5,63% 747.954 $8.743.511 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $73.733.409 5,50% 985.609 $7.308.023 Aşağı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66.391.905 4,95% 372.486 $1.439.221 Yukarı ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51.759.418 3,86% 551.865 $-8.666.995 Aşağı ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44.995.159 3,36% 499.059 $-10.598.768 Yukarı ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34.408.562 2,57% 346.581 $-3.109.624 Aşağı ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34.271.256 2,56% 1.068.306 $7.581.577 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.967.814 2,39% 85.700 Alım opsiyonu $-903.282 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26.989.350 2,01% 64.936 $8.796.231 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.466.555 1,60% 57.548
CI The Cigna Group Common Stock $16.900.287 1,26% 61.304 $-26.601 Aşağı ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9.256.035 0,69% 1.351.246 $4.823.948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7.757.920 0,58% 83.942 $1.757.290 Yukarı ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7.199.188 0,54% 398.847 $2.508.747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6.272.021 0,47% 88.927 $-37.291.172 Aşağı ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5.132.578 0,38% 77.979 $-270.985 Yukarı ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.008.298 0,22% 36.889 $1.318.044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2.928.491 0,22% 15.870 $545.610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.554.825 0,19% 35.405 $8.143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2.294.566 0,17% 82.479 $506.785 Yukarı ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2.129.840 0,16% 329.187 $1.095.379 Yukarı ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1.630.608 0,12% 3.079 $373.471 Yukarı ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1.528.513 0,11% 10.829 $381.221 Yukarı ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1.429.651 0,11% 25.566 $300.401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1.012.772 0,08% 67.071 $-185.867 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
W $7.757.920 0,58% ×6 arttı
KVYO $1.012.772 0,08% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MSFT $21.466.555 57.548 1,60%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
GOOG Azaltıldı -16K +$26.1M
HCA Azaltıldı -8K -$23.9M
HURN Daha fazla aldı +63K -$10.6M
CPAY Azaltıldı -11K +$10.1M
UNH Azaltıldı -2K +$8.8M
PNFP Azaltıldı -26K +$8.7M
CIGI Azaltıldı -13K -$8.7M
CBZ Daha fazla aldı +74K +$7.6M
· Azaltıldı -35K +$7.3M
PGR Azaltıldı -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DHI 31 Aralık 2025 641.137 $108.653.487 -6,3%
NFLX 31 Aralık 2025 35.001 $41.963.399 -28,5%
HUM 30 Haziran 2025 119.708 $31.674.737 58,9%
ECPG 31 Aralık 2025 191.245 $7.982.566 76,5%
RVLV 30 Eylül 2025 124.857 $2.503.383 -2,6%
FVRR 31 Aralık 2025 83.709 $2.043.337 -56,8%
MNDY 31 Mart 2026 11.772 $1.737.076 14,0%
TDY 31 Mart 2026 2.045 $1.044.443 2,0%
ZIP 31 Aralık 2025 183.486 $774.311 -9,0%
ACVA 31 Aralık 2025 51.040 $505.806 30,3%
GSHD 30 Haziran 2025 2.250 $265.635 -56,9%