Sektör dağılımı

04
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,4%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 96,1%

Tam portföy 40 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464288903) $1.760.147.697 31,81% 220.101 Alım opsiyonu Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464288953) $1.571.466.479 28,40% 196.507 Satım opsiyonu $1.356.654.479 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78463V957) $477.052.100 8,62% 12.950 Satım opsiyonu $52.700.102 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464287905) $414.741.180 7,50% 13.804 Alım opsiyonu $207.289.180 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464287955) $414.741.180 7,50% 13.804 Satım opsiyonu
GLD SPDR Gold Shares $233.350.311 4,22% 633.450 $-176.909.690 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 88160R901) $198.733.500 3,59% 4.725 Alım opsiyonu $145.759.125 Yukarı ×2
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $92.030.577 1,66% 8.023.590 $19.396.875 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 88160R951) $85.171.500 1,54% 2.025 Satım opsiyonu $32.197.125 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78463V907) $81.043.600 1,46% 2.200 Alım opsiyonu $-5.014.400 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 12769G900) $30.180.000 0,55% 10.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28.567.060 0,52% 946.556 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q953) $21.613.790 0,39% 1.265 Satım opsiyonu Yukarı ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $20.319.000 0,37% 3.126.000 $6.351.180 Yukarı ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $19.148.068 0,35% 11.330.218 Yukarı ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $18.980.375 0,34% 1.404.913 Yukarı ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $14.902.571 0,27% 4.038.637 $5.623.378 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q903) $12.558.210 0,23% 735 Alım opsiyonu Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $7.918.507 0,14% 46.345 Yukarı ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6.765.254 0,12% 714.388 $964.423
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4.096.815 0,07% 241.700 $-531.740
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3.745.971 0,07% 924.931 $-73.994
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.614.420 0,07% 579.234 $920.982
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 530715AG6) $2.146.304 0,04% 47.700.000 $39.211
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.910.339 0,03% 459.216 $4.593
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 04965N104) $1.872.765 0,03% 139.239 $11.140
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1.524.654 0,03% 182.157 $102.008
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 722304902) $1.472.204 0,03% 193 Alım opsiyonu $-499.870
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 722304952) $1.472.204 0,03% 193 Satım opsiyonu $-499.870
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1.037.408 0,02% 13.600 $-147.880 Yukarı ×2
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $65.000 0,00% 50.000 $37.000
TGEWS CUSIP: G38268119 $58.500 0,00% 325.000 $-3.250
CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants $44.625 0,00% 12.500 $1.125
GCTSWS CUSIP: 36170N115 $36.750 0,00% 75.000 $23.175
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $36.250 0,00% 25.000 $1.500
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $23.333 0,00% 166.666 $-20.000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $13.055 0,00% 262.156 $-4.352
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $7.208 0,00% 75.000 $-7.792
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $769 0,00% 62.500 $-887
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $710 0,00% 12.500 $286

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464288903) $1.760.147.697 220.101 31,81%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464287955) $414.741.180 13.804 7,50%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 12769G900) $30.180.000 10.000 0,55%
CZR $28.567.060 946.556 0,52%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q953) $21.613.790 1.265 0,39%
SVC $19.148.068 11.330.218 0,35%
FWRD $18.980.375 1.404.913 0,34%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q903) $12.558.210 735 0,23%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $7.918.507 46.345 0,14%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
· Daha fazla aldı +5K +$207.3M
GLD Azaltıldı -320K -$176.9M
· Daha fazla aldı +3K +$145.8M
· Daha fazla aldı +3K +$52.7M
· Daha fazla aldı +600 +$32.2M
UNIT Daha fazla aldı +280K +$19.4M
ADT Daha fazla aldı +1.0M +$6.4M
ALVO Daha fazla aldı +1.3M +$5.6M
· Daha fazla aldı +200 -$5.0M
GNW Sadece fiyat hareketi +0 +$964K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
IWM 30 Haziran 2026 62.365 $1.546.652.000 -6,2%
RSP 31 Aralık 2025 529.100 $100.370.270 10,2%
IGV 30 Haziran 2026 2.000 $16.010.000 17,0%
GNW 30 Eylül 2025 1.969.200 $15.320.376 7,3%
TSLA 30 Haziran 2026 39.400 $14.646.950 -11,9%
UNIT (olarak dosyalandı UNITXXXX) 30 Eylül 2025 3.234.638 $13.973.636 31,4%
NVDA 30 Eylül 2025 88.400 $13.966.316 25,4%
BSII 30 Haziran 2025 975.000 $9.857.250 Artık takip edilmiyor
AAM 31 Mart 2026 600.000 $6.402.000 Artık takip edilmiyor
TSLA 30 Eylül 2025 15.200 $4.828.432 -16,7%
IWM 31 Aralık 2025 16.080 $3.890.717 14,5%
MAGN 31 Aralık 2025 316.854 $3.713.529 -22,9%
QQQ 30 Haziran 2025 6.810 $3.193.345 35,0%
HYG 30 Haziran 2026 37.500 $2.983.500
AMC 30 Haziran 2026 2.751.699 $2.696.665 45,8%
GENVR 31 Mart 2026 579.230 $2.618.120 72,0%
OPTU 30 Haziran 2026 1.765.918 $2.295.693 -36,8%
CCO 30 Haziran 2026 756.426 $1.792.730 -1,2%
AISPW 30 Haziran 2025 298.015 $333.777
BSIIW 30 Haziran 2025 325.000 $71.500 Artık takip edilmiyor
AAMWS 31 Mart 2026 300.000 $50.910 Artık takip edilmiyor
SVIWF 31 Aralık 2025 25.000 $32.500 Artık takip edilmiyor
SVIIR 31 Aralık 2025 50.000 $26.000 Artık takip edilmiyor
LSBPW 30 Eylül 2025 232.323 $9.270 Artık takip edilmiyor
VSTEW 30 Haziran 2025 75.000 $2.543 Artık takip edilmiyor
CREVW 31 Mart 2026 141.666 $1.034 Artık takip edilmiyor
ALURWS 31 Mart 2026 15.311 $234 Artık takip edilmiyor