Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $181.7M
- Pozisyonlar
- 22
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +11.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,40%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,68% Tahmini alışlar $1.163.789 · satışlar $1.220.285
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 5
- Azaldı
- 8
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 22 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61.330.477 | 33,75% | 82.128 | $7.589.453 | Aşağı ×1 | ||
| SLYV | $31.470.068 | 17,32% | 288.425 | $3.975.135 | Aşağı ×1 | ||
| IEFA | $30.837.755 | 16,97% | 319.298 | $1.667.124 | Aşağı ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23.240.273 | 12,79% | 527.828 | $1.920.078 | Yukarı ×1 | ||
| CGDV | $10.963.284 | 6,03% | 222.469 | $1.423.666 | Aşağı ×1 | ||
| CGGR | $10.884.042 | 5,99% | 230.594 | $1.537.635 | Aşağı ×1 | ||
| JPST | $4.479.010 | 2,46% | 88.571 | $172.580 | Yukarı ×2 | ||
| BIL | $4.421.785 | 2,43% | 48.252 | $14.010 | Yukarı ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645.797 | 0,36% | 6.415 | $333.550 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541.393 | 0,30% | 1.871 | $66.551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397.581 | 0,22% | 2.908 | $-95.790 | |||
| BILZ | $389.994 | 0,21% | 3.864 | Yukarı ×1 | |||
| TCAF | $311.971 | 0,17% | 7.590 | $42.823 | Yukarı ×1 | ||
| RECS | $284.046 | 0,16% | 6.563 | $28.221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255.737 | 0,14% | 677 | $46.199 | |||
| TMSL | $253.225 | 0,14% | 5.775 | $26.612 | Aşağı ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242.263 | 0,13% | 2.139 | $-23.572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239.521 | 0,13% | 1.544 | $-73.880 | |||
| VOO | $225.960 | 0,12% | 329 | $25.184 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $209.664 | 0,12% | 419 | $8.879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79.419 | 0,04% | 15.916 | $-111.833 | Aşağı ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20.701 | 0,01% | 17.396 | $-5.393 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389.994 | 3.864 | 0,21% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Azaltıldı | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Azaltıldı | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Daha fazla aldı | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Azaltıldı | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Azaltıldı | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Azaltıldı | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Daha fazla aldı | +3K | +$334K |
| JPST | Daha fazla aldı | +3K | +$173K |
| FSCO | Azaltıldı | -22K | -$112K |
| XOM | Sadece fiyat hareketi | +0 | -$96K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 Mart 2025 | 293.584 | $25.615.259 | Artık takip edilmiyor |
| XLRE | 30 Haziran 2025 | 515.347 | $21.567.284 | Artık takip edilmiyor |
| TPL | 31 Aralık 2025 | 885 | $826.271 | 34,2% |
| BKLC | 30 Eylül 2025 | 3.646 | $431.796 | Artık takip edilmiyor |
| SMMU | 31 Mart 2025 | 4.503 | $224.430 | Artık takip edilmiyor |
| NVDA | 30 Eylül 2025 | 1.394 | $220.226 | 17,5% |
| BKAG | 30 Eylül 2025 | 5.185 | $218.703 | Artık takip edilmiyor |