S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +16.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -20.6%

Yıllıklandırılmış: +13.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 23,6%
Health Care 19,2%
Financials 16,8%
Retail 15,6%
Communication Services 9,0%
Energy 8,1%
Consumer products 5,1%
Materials 1,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,2%

Tam portföy 56 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.709.894.658 8,28% 11.369.869 $261.906.473 Aşağı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.399.442.912 7,33% 5.773.026 $813.968.284 Aşağı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2.388.148.492 7,29% 1.406.953 $1.029.247.660 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.112.554.949 6,45% 4.423.550 $463.941.792 Aşağı ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1.816.972.855 5,55% 17.477.615 $-679.236.573 Aşağı ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.783.176.557 5,45% 9.361.490 $536.526.401 Yukarı ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.656.582.354 5,06% 4.067.628 $1.050.340.500 Yukarı ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1.528.010.749 4,67% 3.846.762 $1.013.549.782 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.425.100.067 4,35% 4.033.340 $106.532.898 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.386.698.004 4,23% 3.717.490 $-95.945.881 Aşağı ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1.386.245.000 4,23% 11.323.681 $255.030.750 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.377.665.239 4,21% 2.682.370 $1.065.607.694 Yukarı ×1
SAP SAP SE ADS $1.331.605.148 4,07% 8.640.615 $-12.154.149 Yukarı ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.283.400.197 3,92% 6.397.170 $85.456.214 Aşağı ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.122.737.692 3,43% 4.890.612 $545.428.174 Yukarı ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $967.065.071 2,95% 10.686.983 $22.206.318 Aşağı ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $816.529.156 2,49% 15.356.952 $583.609.683 Yukarı ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $776.183.703 2,37% 2.973.884 $-227.441.707 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $743.880.300 2,27% 373.914 $171.372.178 Aşağı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726.512.951 2,22% 1.289.767 $-26.179.285 Aşağı ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $711.353.742 2,17% 9.010.180 $142.030.968 Yukarı ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $619.413.127 1,89% 11.879.807 $-315.664.881 Aşağı ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $576.772.638 1,76% 1.491.409 $123.417.169 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299.666.181 0,92% 838.532 $24.107.785 Aşağı ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $247.418.756 0,76% 1.739.813 $215.153.331 Yukarı ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $218.997.069 0,67% 6.584.398 $-117.990.071 Aşağı ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $94.082.008 0,29% 645.370 $-909.431.657 Aşağı ×5
SPY SPY $48.571.436 0,15% 65.042 $30.176.859 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22.458.624 0,07% 19.116 $1.158.991 Aşağı ×6
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16.622.956 0,05% 33.220 $-7.729.988 Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $15.991.560 0,05% 76.500 $2.893.763 Aşağı ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $15.122.923 0,05% 35.547 $-866.912.998 Aşağı ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14.917.031 0,05% 44.973 $-134.643.000 Aşağı ×6
GE GE Aerospace Common Stock $12.638.054 0,04% 33.816 $1.032.429 Aşağı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $10.159.601 0,03% 131.024 $-483.550.083 Aşağı ×5
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $8.908.823 0,03% 267.693 $-4.689.849 Aşağı ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8.713.770 0,03% 123.547 $525.075
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8.126.342 0,02% 24.591 $-3.260.542 Aşağı ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6.582.407 0,02% 268.122 $-1.072.198.350 Aşağı ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6.441.682 0,02% 26.571 $4.783.861 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6.250.894 0,02% 22.436 $282.469
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5.963.164 0,02% 16.091 $-189.350 Aşağı ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5.788.257 0,02% 63.163 $-18.277.480 Aşağı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $5.748.997 0,02% 41.076 $1.090.568
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5.631.420 0,02% 68.144 $-1.292.421 Aşağı ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.300.441 0,01% 60.230 $-510.142.598 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.931.000 0,01% 20.000 $-11.200
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2.526.030 0,01% 24.887 $-387.491
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.277.828 0,01% 6.900 $265.236
PTC PTC Inc. - Common Stock $1.207.220 0,00% 10.626 $-103.042.094 Aşağı ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.173.258 0,00% 1.708 $718.115 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $759.267 0,00% 2.700 $104.814
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $702.190 0,00% 10.970 $-155.956 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $422.753 0,00% 418 $-5.489.871 Aşağı ×1
V Visa Inc. $397.984 0,00% 1.160 $-711.539 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $363.009 0,00% 1.109 $36.786

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
SAP $1.331.605.148 4,07% ×4 arttı

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
MA Daha fazla aldı +2.1M +$1.1B
SPGI Daha fazla aldı +2.6M +$1.1B
MELI Daha fazla aldı +621K +$1.0B
HUM Daha fazla aldı +880K +$1.0B
UNH Azaltıldı -86K +$814.0M
COP Azaltıldı -1.4M -$679.2M
EQT Daha fazla aldı +11.7M +$583.6M
AJG Daha fazla aldı +2.2M +$545.4M
DHR Daha fazla aldı +2.8M +$536.5M
TSM Azaltıldı -455K +$463.9M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DFS 30 Haziran 2025 1.635.707 $279.215.185 Artık takip edilmiyor
VTI 31 Mart 2026 300.316 $100.686.945 18,1%
DHI 30 Haziran 2025 149.171 $18.964.109 4,1%
PHM 30 Haziran 2026 154.556 $18.177.331 -16,8%
VMC 30 Haziran 2026 41.681 $11.349.736 -18,6%
OXY 30 Eylül 2025 82.030 $3.446.080 22,9%
IWD 30 Haziran 2025 2.690 $506.150
DIS 31 Aralık 2025 3.337 $382.086 -10,1%
LYB 30 Haziran 2026 4.395 $354.061 11,5%
TMO 30 Haziran 2025 683 $339.861 63,1%
MLM 30 Haziran 2026 470 $276.514 -16,8%
LYB 31 Aralık 2025 4.395 $215.531 35,6%