Entruity Wealth, LLC

CIK 1719303 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +4.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı59,40%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı86,99%

%1'in üzerindeki pozisyonlar24

Etkin pozisyon sayısı18,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 26,84% Tahmini alışlar $43.284.510 · satışlar $40.517.202

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar14

Artırıldı12

Azaldı19

Kapalı6

Portföy Değeri $154.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 7.343. · en iyi 78.6%

Pozisyonlar 54

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Energy 4,7%

Technology 3,9%

Materials 1,5%

Financials 1,4%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 87,7%

Tam portföy 54 pozisyonlar

					Seri
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$21.285.256	13,77%	431.925	$3.060.622	Yukarı ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17.429.314	11,28%	637.736	$6.662.539	Yukarı ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$9.091.174	5,88%	204.388	$-4.215.282	Aşağı ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$7.941.966	5,14%	211.729	$157.515	Aşağı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7.521.058	4,87%	20.325		Yukarı ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6.851.708	4,43%	307.389	$-3.464.186	Aşağı ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$6.820.668	4,41%	361.456	$-2.756.380	Aşağı ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$5.526.058	3,58%	130.547	$723.964	Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4.700.253	3,04%	28.356	$-985.773	Yukarı ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4.636.751	3,00%	59.771		Yukarı ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS	$4.600.825	2,98%	60.268		Yukarı ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$4.294.718	2,78%	142.351	$-841.077	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.872.792	2,51%	13.384	$486.947	Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.388.784	2,19%	39.640		Yukarı ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$2.981.340	1,93%	63.164	$-1.350.318	Aşağı ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$2.781.972	1,80%	80.357	$-1.149.391	Aşağı ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$2.721.047	1,76%	126.799	$-2.727.369	Aşağı ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$2.654.737	1,72%	80.520	$261.853	Aşağı ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2.575.765	1,67%	16.299		Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.555.552	1,65%	18.692	$-597.840	Yukarı ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2.538.698	1,64%	25.852		Yukarı ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$2.321.949	1,50%	23.081		Yukarı ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.256.103	1,46%	28.958		Yukarı ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.693.965	1,10%	61.666	$524.044	Yukarı ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1.402.720	0,91%	16.563	$16.231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1.352.375	0,87%	8.281	$396.913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1.258.004	0,81%	26.875		Yukarı ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.246.753	0,81%	24.654	$-349.537	Aşağı ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.219.728	0,79%	13.310	$-335.586	Aşağı ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.126.365	0,73%	4.760		Yukarı ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.073.439	0,69%	42.462	$-301.237	Aşağı ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.068.639	0,69%	41.340		Yukarı ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1.031.983	0,67%	4.191		Yukarı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$848.910	0,55%	19.678	$-1.507.826	Aşağı ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$826.651	0,53%	10.003	$-19.316	Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820.924	0,53%	2.201	$31.722	Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201)	$748.871	0,48%	5.521		Yukarı ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust	$715.834	0,46%	32.853	$-1.737.940	Aşağı ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$708.976	0,46%	14.570	$-1.133.642	Aşağı ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$704.743	0,46%	7.110	$-296.537	Yukarı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$693.865	0,45%	2.289		Yukarı ×1
SLVP iShares, Inc.	$552.628	0,36%	17.925	$-82.993
DOW Dow Inc. Common Stock	$453.194	0,29%	16.564	$-236.655	Yukarı ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$451.996	0,29%	9.308	$-882.195	Aşağı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$448.979	0,29%	1.372	$45.980	Yukarı ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$440.410	0,28%	960	$13.786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$436.092	0,28%	25.713	$-116.223
MS Morgan Stanley Common Stock	$376.485	0,24%	1.801	$80.259	Yukarı ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$336.741	0,22%	6.782	$-678.509	Aşağı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$321.306	0,21%	1.181	$34.772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$309.738	0,20%	3.900	$-51.753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$280.104	0,18%	23.130	$30.300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$253.674	0,16%	603	$30.624	Yukarı ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock	$5.566	0,00%	12.610	$957
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
CGDV	$21.285.256	13,77%	×6 arttı
CGMS	$17.429.314	11,28%	×6 arttı
CVX	$4.700.253	3,04%	×3 arttı
XOM	$2.555.552	1,65%	×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
VTI	$7.521.058	20.325	4,87%
VPLS	$4.636.751	59.771	3,00%
VSDB	$4.600.825	60.268	2,98%
VXUS	$3.388.784	39.640	2,19%
VYM	$2.575.765	16.299	1,67%
VYMI	$2.538.698	25.852	1,64%
VTEC	$2.321.949	23.081	1,50%
BSV	$2.256.103	28.958	1,46%
VMBS	$1.258.004	26.875	0,81%
VIG	$1.126.365	4.760	0,73%
CGHM	$1.068.639	41.340	0,69%
VXF	$1.031.983	4.191	0,67%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201)	$748.871	5.521	0,48%
VB	$693.865	2.289	0,45%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
CGMS	Daha fazla aldı	+242K	+$6.7M
CGUS	Azaltıldı	-142K	-$4.2M
CGCP	Azaltıldı	-154K	-$3.5M
CGDV	Daha fazla aldı	+4K	+$3.1M
PSLV	Azaltıldı	-31K	-$2.8M
FID	Azaltıldı	-133K	-$2.7M
MMCA	Azaltıldı	-81K	-$1.7M
SDVY	Azaltıldı	-40K	-$1.5M
CGGR	Azaltıldı	-45K	-$1.4M
CGXU	Azaltıldı	-53K	-$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
UCON	30 Haziran 2026	222.447	$5.510.012
CGSD	30 Haziran 2026	138.840	$3.580.679
LMBS	30 Haziran 2026	67.864	$3.380.296
FIXD	30 Haziran 2026	41.943	$1.828.295
DD	30 Haziran 2026	16.563	$758.585	-4,2%
GLD	30 Haziran 2026	516	$222.030
GLD	30 Haziran 2025	716	$206.308
CRPT	31 Mart 2026	12.762	$191.563