Fusion Family Wealth, LLC

CIK 1696209 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.861. · en iyi 19.7%
Pozisyonlar
50
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
83,73%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
99,24%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
10,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,49% Tahmini alışlar $6.954.013 · satışlar $21.437.780

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
11
Azaldı
19
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,6%

Tam portföy 50 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $268.374.279 17,83% 390.755 $33.043.670 Aşağı ×1
RWL $212.908.999 14,15% 1.666.476 $20.196.418 Aşağı ×1
VEA $139.251.733 9,25% 1.954.410 $12.240.006 Aşağı ×1
VB $136.624.978 9,08% 440.832 $20.926.308 Aşağı ×1
VWO $119.161.855 7,92% 1.996.345 $7.209.005 Aşağı ×1
IEMG $90.639.349 6,02% 1.094.150 $12.703.023 Aşağı ×2
RWJ $87.572.454 5,82% 1.471.806 $11.904.342 Aşağı ×1
RWK $79.767.244 5,30% 545.385 $9.033.941 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70.260.968 4,67% 95.411 $12.938.095 Aşağı ×5
IEFA $55.717.004 3,70% 576.900 $2.786.555 Aşağı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $47.731.385 3,17% 157.545 $9.883.697 Aşağı ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $46.600.394 3,10% 2.288.259 $707.845 Yukarı ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $46.019.247 3,06% 2.356.940 $588.472 Yukarı ×6
IVV $26.609.934 1,77% 35.533 $2.455.861 Aşağı ×1
IJR $24.767.770 1,65% 167.000 $3.151.380 Aşağı ×2
VV $14.631.201 0,97% 42.544 $1.756.328 Aşağı ×5
SPY SPY $7.196.832 0,48% 9.637 $932.254 Yukarı ×1
VSS $5.570.433 0,37% 36.104 $53.935 Aşağı ×6
VO $3.373.558 0,22% 41.871 $301.552 Yukarı ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3.028.796 0,20% 29.607 $699.909
EFA $2.195.996 0,15% 21.140 $144.042 Yukarı ×6
VUG $1.986.763 0,13% 23.064 $307.717 Yukarı ×1
IJH $1.565.564 0,10% 20.303 $171.272 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.338.579 0,09% 4.626 $164.546
SPMD $914.695 0,06% 13.539 $32.850 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873.055 0,06% 2.443 $170.546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $847.976 0,06% 43.231 $-432
DVY iShares Select Dividend ETF $787.241 0,05% 5.037 $25.017 Yukarı ×6
IDV $724.942 0,05% 17.498 $-19.773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614.650 0,04% 5.000 $60.650
BRKB $608.474 0,04% 1.216 $25.767
MGV $537.751 0,04% 3.290 $60.865
IWF $495.190 0,03% 3.988 $70.069 Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $487.701 0,03% 2.766 $138.217
SPSM $445.616 0,03% 7.727 $71.088 Yukarı ×1
SUSA $445.001 0,03% 2.884 $64.025
VTV $437.540 0,03% 2.008 $43.627
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434.220 0,03% 5.915 $-75.001 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402.593 0,03% 715 $-6.277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384.584 0,03% 1.031 $2.939
GE GE Aerospace Common Stock $333.741 0,02% 893 $80.334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319.994 0,02% 978 $32.750 Yukarı ×6
SPYG $310.445 0,02% 2.609 $54.998
MA Mastercard Incorporated Common Stock $309.187 0,02% 602 $8.392
VGT $300.234 0,02% 2.512 $81.150 Yukarı ×1
SPYV $286.078 0,02% 4.706 $19.813
SPYM $280.337 0,02% 3.190 $34.261 Aşağı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $250.823 0,02% 842 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224.516 0,01% 942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $224.398 0,01% 191 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BSCS $46.600.394 3,10% ×3 arttı
BSCQ $46.019.247 3,06% ×6 arttı
EFA $2.195.996 0,15% ×6 arttı
DVY $787.241 0,05% ×6 arttı
JPM $319.994 0,02% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MRVL $250.823 842 0,02%
AMZN $224.516 942 0,01%
GEV $224.398 191 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Azaltıldı -3K +$33.0M
VB Azaltıldı -901 +$20.9M
RWL Azaltıldı -11K +$20.2M
QQQ Azaltıldı -4K +$12.9M
IEMG Azaltıldı -23K +$12.7M
VEA Azaltıldı -28K +$12.2M
RWJ Azaltıldı -27K +$11.9M
QQQM Azaltıldı -2K +$9.9M
RWK Azaltıldı -6K +$9.0M
VWO Azaltıldı -75K +$7.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BSCP 31 Aralık 2025 116.002 $2.400.081 Artık takip edilmiyor
BSJP 30 Eylül 2025 115.610 $2.390.814 Artık takip edilmiyor
MDY 30 Eylül 2025 500 $283.240 Artık takip edilmiyor
AMZN 31 Mart 2026 942 $217.432 23,8%
AMZN 31 Mart 2025 942 $206.665 35,5%
TSLA 31 Mart 2026 453 $203.723 -6,2%