Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $356.7M
- Pozisyonlar
- 30
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 4.671. · en iyi 49.5%
Portföy değeri ÇÇ: +8.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 72,96%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,66%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,39% Tahmini alışlar $6.858.787 · satışlar $4.782.001
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 14
- Azaldı
- 15
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Technology
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,3%
Tam portföy 30 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45.346.583 | 12,71% | 824.333 | $4.470.067 | Aşağı ×2 | ||
| DFUS | $40.540.568 | 11,37% | 494.759 | $5.278.430 | Aşağı ×1 | ||
| DFAS | $27.863.313 | 7,81% | 338.393 | $3.640.958 | Aşağı ×1 | ||
| DFGR | $26.435.617 | 7,41% | 912.517 | $2.372.185 | Yukarı ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26.099.006 | 7,32% | 486.969 | $2.581.775 | Yukarı ×2 | ||
| DFAT | $24.639.695 | 6,91% | 352.499 | $2.340.722 | Aşağı ×2 | ||
| DFSD | $23.362.505 | 6,55% | 489.267 | $1.855.426 | Yukarı ×2 | ||
| DFCF | $18.304.039 | 5,13% | 433.642 | $1.262.971 | Yukarı ×2 | ||
| DFIV | $13.846.842 | 3,88% | 256.328 | $114.903 | Aşağı ×2 | ||
| DFAI | $13.803.929 | 3,87% | 334.641 | $881.971 | Yukarı ×2 | ||
| DFEV | $13.753.247 | 3,86% | 322.338 | $1.342.990 | Aşağı ×2 | ||
| DFAE | $13.713.084 | 3,84% | 341.037 | $1.454.703 | Aşağı ×2 | ||
| DFIS | $12.505.604 | 3,51% | 356.997 | $353.071 | Yukarı ×1 | ||
| DISV | $12.170.374 | 3,41% | 303.274 | $-20.017 | Aşağı ×2 | ||
| DFNM | $9.570.895 | 2,68% | 198.012 | $613.560 | Yukarı ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8.803.623 | 2,47% | 151.265 | $-75.958 | Aşağı ×1 | ||
| VDE | $5.711.562 | 1,60% | 38.044 | $-1.358.869 | Aşağı ×2 | ||
| VAW | $5.504.305 | 1,54% | 24.058 | $71.284 | Aşağı ×2 | ||
| IAU | $5.291.391 | 1,48% | 70.075 | $-741.949 | Yukarı ×1 | ||
| VHT | $4.480.718 | 1,26% | 14.985 | $543.595 | Yukarı ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1.115.832 | 0,31% | 5.858 | $-98.746 | Aşağı ×1 | ||
| DFAR | $1.003.130 | 0,28% | 38.346 | $8.263 | Aşağı ×2 | ||
| DUSB | $989.093 | 0,28% | 19.478 | $72.814 | Yukarı ×1 | ||
| DFAC | $325.892 | 0,09% | 7.347 | $61.533 | Yukarı ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290.992 | 0,08% | 3.174 | Yukarı ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289.360 | 0,08% | 1.000 | $41.153 | Yukarı ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264.459 | 0,07% | 3.645 | $20.052 | Yukarı ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235.480 | 0,07% | 988 | $6.800 | Aşağı ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235.354 | 0,07% | 2.078 | $-24.143 | Aşağı ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205.011 | 0,06% | 2.142 | $-577 | Yukarı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| CL | $290.992 | 3.174 | 0,08% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Azaltıldı | -3K | +$5.3M |
| DFUV | Azaltıldı | -19K | +$4.5M |
| DFAS | Azaltıldı | -2K | +$3.6M |
| DFGX | Daha fazla aldı | +39K | +$2.6M |
| DFGR | Daha fazla aldı | +7K | +$2.4M |
| DFAT | Azaltıldı | -5K | +$2.3M |
| DFSD | Daha fazla aldı | +40K | +$1.9M |
| DFAE | Azaltıldı | -21K | +$1.5M |
| VDE | Azaltıldı | -3K | -$1.4M |
| DFEV | Azaltıldı | -24K | +$1.3M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 Haziran 2026 | 765 | $283.182 | 29,5% |