S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +34.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -2.2%

Yıllıklandırılmış: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 5,4%

Tam portföy 28 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25.793.189 8,82% 212.550 $3.111.482 Aşağı ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20.325.317 6,95% 480.050 $-3.768.173 Yukarı ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19.380.501 6,63% 293.225 $1.083.901 Yukarı ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18.490.988 6,32% 456.800 $2.796.498 Yukarı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18.004.196 6,16% 131.600 $-4.902.034 Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $15.550.153 5,32% 190.743 Yukarı ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15.476.073 5,29% 1.466.100 $648.975 Yukarı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15.397.016 5,27% 74.500 $2.087.166 Aşağı ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14.407.915 4,93% 92.910 $-4.423.504 Aşağı ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12.647.576 4,33% 56.475 $1.175.017 Yukarı ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11.914.967 4,08% 476.800 $2.135.645 Yukarı ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11.884.270 4,06% 338.000 $687.533 Yukarı ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11.718.821 4,01% 65.275 $11.159.058 Yukarı ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11.591.712 3,96% 105.600 $1.418.950 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.198.189 3,83% 31.335 $529.713 Aşağı ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11.110.457 3,80% 281.325 $-2.573.271 Yukarı ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10.831.099 3,70% 150.725 $3.836.022 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.496.783 3,59% 28.140 $74.647 Aşağı ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10.126.245 3,46% 117.025 $951.388 Yukarı ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9.835.030 3,36% 165.450 $-1.836.801 Aşağı ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3.282.055 1,12% 139.250 $-543.378 Aşağı ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721.602 0,25% 8.300 $-28.635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659.529 0,23% 11.700 $115.947
NEM Newmont Corporation $499.690 0,17% 5.350 $-79.448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352.054 0,12% 2.575 $-84.821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330.898 0,11% 660 $109.709 Yukarı ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306.122 0,10% 100.000 $-47.562
GROY CUSIP: 38071H106 $55.200 0,02% 20.000 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
ADP $12.647.576 4,33% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $15.550.153 190.743 5,32%
GROY $55.200 20.000 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AEP Azaltıldı -43K -$4.9M
AEM Azaltıldı -50 -$4.4M
ZTS Daha fazla aldı +92K +$3.8M
VZ Daha fazla aldı +100 -$3.8M
TD Azaltıldı -31K +$3.1M
MFC Daha fazla aldı +300 +$2.8M
CNQ Daha fazla aldı +250 -$2.6M
CAE Daha fazla aldı +100K +$2.1M
RY Azaltıldı -8K +$2.1M
TECK Azaltıldı -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
TRI 30 Haziran 2026 131.200 $11.817.901 18,1%
HLN 31 Mart 2026 1.050.050 $10.616.006 -11,5%
NVO 30 Haziran 2025 117.950 $8.190.448 -46,4%
ATS 30 Haziran 2025 323.300 $8.066.758 -42,9%
MGA 31 Aralık 2025 144.775 $6.855.732 21,3%
UNP 30 Haziran 2026 975 $236.555 1,3%
SLF 30 Haziran 2025 4.000 $229.115 18,5%
MA 31 Mart 2026 400 $228.352 12,5%
VRSK 30 Haziran 2025 750 $223.215 -47,3%
ORGNW 30 Haziran 2026 16.600 $42 Artık takip edilmiyor