MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $363.5M
- Pozisyonlar
- 53
- Tarih itibarıyla
- 30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 4.621. · en iyi 48.9%
Portföy değeri ÇÇ: +8.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 68,75%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 94,81%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q3 2025: 0,91% Tahmini alışlar $10.355.557 · satışlar $3.156.967
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 27
- Azaldı
- 19
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,6%
Tam portföy 53 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34.242.580 | 9,42% | 1.300.022 | $3.621.236 | Yukarı ×1 | ||
| SCHG | $33.779.516 | 9,29% | 1.058.587 | $1.738.914 | Aşağı ×3 | ||
| SCHV | $31.490.066 | 8,66% | 1.081.761 | $2.416.711 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $28.173.364 | 7,75% | 46.006 | $4.664.279 | Yukarı ×1 | ||
| SCHP | $24.879.400 | 6,84% | 923.169 | $1.191.484 | Yukarı ×3 | ||
| VB | $20.784.418 | 5,72% | 81.738 | $1.591.301 | Yukarı ×1 | ||
| SCHA | $20.116.963 | 5,53% | 721.038 | $1.672.789 | Aşağı ×3 | ||
| SCHB | $19.195.721 | 5,28% | 746.625 | $1.584.102 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $19.176.326 | 5,27% | 102.828 | $1.116.232 | Yukarı ×1 | ||
| SCHM | $18.086.646 | 4,98% | 610.211 | $586.905 | Aşağı ×3 | ||
| VO | $17.888.168 | 4,92% | 60.898 | $1.132.405 | Yukarı ×1 | ||
| VUG | $15.470.694 | 4,26% | 32.257 | $1.143.743 | Aşağı ×2 | ||
| SCHF | $14.801.659 | 4,07% | 635.810 | $726.466 | Aşağı ×3 | ||
| VEA | $10.525.231 | 2,90% | 175.655 | $379.611 | Aşağı ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7.010.672 | 1,93% | 83.351 | $1.888.712 | Yukarı ×3 | ||
| IWF | $5.512.636 | 1,52% | 11.769 | $529.250 | Yukarı ×2 | ||
| SCHZ | $5.047.724 | 1,39% | 215.071 | $618.704 | Yukarı ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.798.799 | 0,77% | 15.094 | $478.268 | Aşağı ×1 | ||
| ESGV | $2.634.235 | 0,72% | 22.241 | $230.254 | Yukarı ×3 | ||
| SCHE | $2.608.874 | 0,72% | 78.180 | $207.331 | Aşağı ×3 | ||
| MTUM | $2.483.720 | 0,68% | 9.685 | $29.032 | Aşağı ×3 | ||
| IWB | $2.103.165 | 0,58% | 5.755 | $139.736 | Aşağı ×1 | ||
| VSGX | $1.982.125 | 0,55% | 28.573 | $114.131 | Yukarı ×3 | ||
| IWO | $1.961.351 | 0,54% | 6.128 | $210.829 | Yukarı ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.914.762 | 0,53% | 38.713 | $96.455 | Yukarı ×3 | ||
| IWD | $1.866.251 | 0,51% | 9.167 | $74.253 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.724.927 | 0,47% | 6.774 | $299.526 | Aşağı ×2 | ||
| MUB | $1.536.010 | 0,42% | 14.424 | $187.193 | Yukarı ×1 | ||
| TIP | $1.515.560 | 0,42% | 13.627 | $168.534 | Yukarı ×3 | ||
| IWP | $1.026.773 | 0,28% | 7.210 | $44.751 | Yukarı ×3 | ||
| IWM | $984.531 | 0,27% | 4.069 | $94.169 | Aşağı ×2 | ||
| SCHC | $925.610 | 0,25% | 20.339 | $59.389 | |||
| VGT | $746.533 | 0,21% | 1.000 | $84.104 | Yukarı ×3 | ||
| VWO | $728.951 | 0,20% | 13.454 | $56.706 | Aşağı ×3 | ||
| RSP | $698.043 | 0,19% | 3.680 | $51.195 | Yukarı ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651.205 | 0,18% | 12.075 | $-12.920 | |||
| AOA | $612.686 | 0,17% | 6.951 | $-44.273 | Aşağı ×3 | ||
| VYM | $592.378 | 0,16% | 4.203 | $23.313 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573.371 | 0,16% | 1.107 | $30.199 | Yukarı ×1 | ||
| EFA | $569.296 | 0,16% | 6.097 | $24.267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497.954 | 0,14% | 3.070 | $-117.281 | Aşağı ×1 | ||
| IWS | $477.663 | 0,13% | 3.420 | $42.280 | Yukarı ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446.530 | 0,12% | 8.655 | $39.057 | Yukarı ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425.369 | 0,12% | 579 | $2.474 | Yukarı ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401.005 | 0,11% | 1.271 | $48.678 | Yukarı ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275.174 | 0,08% | 9.744 | $6.238 | Yukarı ×3 | ||
| IWN | $252.359 | 0,07% | 1.427 | $27.698 | Yukarı ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242.450 | 0,07% | 3.730 | $14.137 | |||
| AOR | $237.059 | 0,07% | 3.682 | $10.086 | Aşağı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225.329 | 0,06% | 683 | Yukarı ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221.829 | 0,06% | 3.358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213.300 | 0,06% | 7.500 | Yukarı ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212.195 | 0,06% | 2.228 | $-50.187 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24.879.400 | 6,84% | ×3 arttı |
| VCIT | $7.010.672 | 1,93% | ×3 arttı |
| ESGV | $2.634.235 | 0,72% | ×3 arttı |
| VSGX | $1.982.125 | 0,55% | ×3 arttı |
| BNDX | $1.914.762 | 0,53% | ×3 arttı |
| TIP | $1.515.560 | 0,42% | ×3 arttı |
| IWP | $1.026.773 | 0,28% | ×3 arttı |
| VGT | $746.533 | 0,21% | ×3 arttı |
| RSP | $698.043 | 0,19% | ×3 arttı |
| IWS | $477.663 | 0,13% | ×3 arttı |
| BAC | $446.530 | 0,12% | ×3 arttı |
| T | $275.174 | 0,08% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Daha fazla aldı | +5K | +$4.7M |
| SCHX | Daha fazla aldı | +47K | +$3.6M |
| SCHV | Daha fazla aldı | +31K | +$2.4M |
| VCIT | Daha fazla aldı | +22K | +$1.9M |
| SCHG | Azaltıldı | -38K | +$1.7M |
| SCHA | Azaltıldı | -8K | +$1.7M |
| VB | Daha fazla aldı | +748 | +$1.6M |
| SCHB | Daha fazla aldı | +8K | +$1.6M |
| SCHP | Daha fazla aldı | +35K | +$1.2M |
| VUG | Azaltıldı | -423 | +$1.1M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SCHH | 30 Haziran 2025 | 17.928 | $385.632 | Artık takip edilmiyor |
| USRT | 30 Haziran 2025 | 5.317 | $306.239 | Artık takip edilmiyor |
| ADP | 30 Eylül 2025 | 738 | $227.599 | -4,8% |
| RWR | 30 Eylül 2025 | 2.136 | $206.024 | Artık takip edilmiyor |
| MO | 30 Haziran 2025 | 3.358 | $201.547 | 13,1% |