S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +30.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -6.8%

Yıllıklandırılmış: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 89,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 6,3%

Tam portföy 28 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24.255.251 7,03% 332.332 $2.313.011 Yukarı ×1
NEM Newmont Corporation $21.583.806 6,25% 231.090 $-3.441.646 Aşağı ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21.488.763 6,22% 138.521 $-6.641.829 Aşağı ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21.387.260 6,19% 402.243 $-4.147.781 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20.553.831 5,95% 27.202 $-2.957.135 Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19.262.513 5,58% 38.495 $884.714 Yukarı ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18.526.277 5,37% 203.139 $5.411.416 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.976.490 5,21% 62.125 $2.099.641 Aşağı ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.755.785 5,14% 15.673 $6.388.063 Yukarı ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17.583.246 5,09% 88.088 $-4.784.389 Yukarı ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17.026.858 4,93% 63.156 $1.243.792 Yukarı ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15.469.178 4,48% 1.447.070 $1.347.435 Yukarı ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15.144.048 4,39% 368.558 $1.407.173 Yukarı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15.057.088 4,36% 323.878 $-1.499.280 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.226.206 3,54% 32.776 $33.911 Aşağı ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.523.400 3,34% 66.337 $4.219.287 Yukarı ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11.379.758 3,30% 158.625 $2.142.545 Yukarı ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.893.988 2,87% 187.920 $-5.183.541 Yukarı ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9.751.862 2,82% 211.997 $-4.112.454 Yukarı ×4
GLD SPDR Gold Shares $8.129.410 2,35% 22.068 $-1.372.684 Aşağı ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7.809.388 2,26% 150.615 $-118.986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5.076.280 1,47% 522.251 $-2.431.627 Yukarı ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.187.705 0,63% 6.627 $254.742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.675.350 0,49% 1.426 $430.595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913.670 0,26% 24.855 $-26.843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718.565 0,21% 9.393 $110.200 Aşağı ×2
SLV iShares Silver Trust $671.049 0,19% 12.550 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224.221 0,06% 1.640 $-54.021

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
SLB $15.057.088 4,36% ×5 arttı
TMHC $11.379.758 3,30% ×5 arttı
LYB $9.893.988 2,87% ×3 arttı
CE $9.751.862 2,82% ×4 arttı
EQX $5.076.280 1,47% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
SLV $671.049 12.550 0,19%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AEM Azaltıldı -67 -$6.6M
URI Daha fazla aldı +70 +$6.4M
MCHP Daha fazla aldı +154 +$5.4M
LYB Daha fazla aldı +761 -$5.2M
RGLD Daha fazla aldı +196 -$4.8M
ICLR Daha fazla aldı +332 +$4.2M
EQT Daha fazla aldı +1K -$4.1M
CE Daha fazla aldı +1K -$4.1M
NEM Azaltıldı -92 -$3.4M
MCK Daha fazla aldı +33 -$3.0M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MTZ 30 Haziran 2026 42.832 $13.780.768 -48,1%
UNH 30 Haziran 2025 25.045 $13.117.177 19,2%
FRDM 30 Haziran 2026 236.825 $12.942.486
JD 31 Aralık 2025 181.412 $6.345.785 -10,2%
DOW 30 Eylül 2025 229.069 $6.065.738 22,0%
RIG 30 Eylül 2025 1.058.760 $2.742.187 65,7%
GTLS 31 Mart 2026 7.924 $1.634.167 Artık takip edilmiyor
RCL 31 Aralık 2025 2.671 $864.282 -0,4%
FCF 31 Aralık 2025 10.154 $173.126 21,9%