Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $57.8M
- Pozisyonlar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +1.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 95,72%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 20,33% Tahmini alışlar $15.907.999 · satışlar $11.662.802
Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 9
- Azaldı
- 1
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: -1.7% · S&P 500: +17.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 99,1% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Tam portföy 14 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13.636.031 | 23,59% | 168.575 | $-1.296.558 | Yukarı ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8.910.697 | 15,41% | 242.600 | $1.642.164 | Yukarı ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6.841.174 | 11,83% | 837.352 | $457.056 | Yukarı ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5.768.415 | 9,98% | 126.862 | $748.924 | Yukarı ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5.181.821 | 8,96% | 82.395 | $773.615 | Yukarı ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4.046.900 | 7,00% | 42.230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3.599.579 | 6,23% | 67.547 | Yukarı ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3.566.126 | 6,17% | 219.319 | $-232.715 | Yukarı ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1.968.612 | 3,41% | 30.856 | $303.769 | Yukarı ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1.809.216 | 3,13% | 503.960 | Yukarı ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1.788.532 | 3,09% | 41.886 | $255.365 | Yukarı ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346.274 | 0,60% | 245.585 | $288.771 | Yukarı ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280.524 | 0,49% | 76.023 | $16.934 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 70509VAA8) | $61.572 | 0,11% | 62.000 | $1.028 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| XP | $3.566.126 | 6,17% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| B | Daha fazla aldı | +64K | +$1.6M |
| AU | Daha fazla aldı | +15K | -$1.3M |
| FCX | Daha fazla aldı | +7K | +$774K |
| YPF | Daha fazla aldı | +18K | +$749K |
| ITUB | Daha fazla aldı | +76K | +$457K |
| EMBJ | Daha fazla aldı | +3K | +$304K |
| TX | Daha fazla aldı | +4K | +$255K |
| XP | Daha fazla aldı | +20K | -$233K |
| ALVO | Azaltıldı | -142K | +$17K |
| — | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$1K |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 Eylül 2025 | 216.039 | $12.029.051 | Artık takip edilmiyor |
| PBR | 30 Haziran 2026 | 385.174 | $7.992.360 | 17,5% |
| NU | 31 Mart 2026 | 242.850 | $4.065.308 | 1,0% |
| GRAB | 31 Mart 2026 | 659.716 | $3.291.982 | -3,4% |
| GOLD | 30 Haziran 2025 | 166.595 | $3.238.606 | 102,5% |
| TCOM | 31 Mart 2025 | 46.465 | $3.190.286 | -27,5% |
| HDB | 30 Haziran 2026 | 126.519 | $3.147.792 | -10,0% |
| HTHT | 30 Haziran 2025 | 76.510 | $2.831.635 | 46,6% |
| YUMC | 31 Mart 2025 | 57.987 | $2.793.233 | -7,7% |
| JD | 30 Haziran 2025 | 62.210 | $2.558.075 | -10,7% |
| PBR | 30 Haziran 2025 | 173.192 | $2.483.573 | 51,8% |
| BILI | 30 Haziran 2025 | 125.997 | $2.407.802 | -22,1% |
| INFY | 31 Mart 2025 | 109.693 | $2.404.470 | -34,9% |
| NTES | 31 Mart 2025 | 26.804 | $2.391.184 | 18,1% |
| VALE | 30 Haziran 2025 | 235.665 | $2.351.936 | 42,3% |
| YMM | 31 Mart 2026 | 209.099 | $2.243.632 | 4,3% |
| EC | 30 Eylül 2025 | 207.885 | $1.839.782 | 96,2% |
| BZ | 31 Mart 2026 | 88.847 | $1.810.701 | 18,4% |
| PDD | 31 Mart 2025 | 17.631 | $1.710.030 | -25,2% |
| CX | 30 Haziran 2025 | 286.760 | $1.608.723 | 53,6% |
| BEKE | 30 Eylül 2025 | 90.611 | $1.607.439 | -10,7% |
| SE | 31 Aralık 2025 | 8.141 | $1.455.040 | -7,9% |
| JBS | 31 Aralık 2025 | 88.298 | $1.318.289 | -3,7% |
| BIDU | 30 Haziran 2025 | 12.929 | $1.189.855 | 9,5% |
| YPF | 30 Eylül 2025 | 37.189 | $1.169.594 | 111,9% |
| INFY | 31 Mart 2026 | 60.972 | $1.086.521 | -12,1% |
| KC | 30 Haziran 2025 | 71.404 | $1.025.361 | -9,1% |
| MESO | 31 Mart 2025 | 47.909 | $948.598 | 42,6% |
| CPNG | 31 Mart 2025 | 25.403 | $558.357 | -25,6% |
| DQ | 30 Haziran 2025 | 21.836 | $395.449 | -4,8% |