Sektör dağılımı

04
Technology 1,1%
Energy 0,8%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 97,0%

Tam portföy 53 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFUS Dimensional ETF Trust $73.209.211 25,59% 893.449 Yukarı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $45.168.690 15,79% 122.064 $3.971.137 Aşağı ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24.393.102 8,53% 342.359 $2.373.050 Aşağı ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20.070.076 7,02% 259.865 $12.957.848 Yukarı ×4
SGOV iShares Trust $15.609.387 5,46% 155.055 $-1.755.067 Aşağı ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12.803.544 4,48% 132.569 $123.550 Aşağı ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9.760.666 3,41% 211.958 $150.510 Yukarı ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9.525.929 3,33% 60.279 $542.244 Aşağı ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9.309.899 3,25% 293.595 $-145.399 Aşağı ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8.667.122 3,03% 113.444 Yukarı ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5.809.823 2,03% 211.497 $783.951 Yukarı ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5.662.741 1,98% 100.261 $16.268 Yukarı ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4.260.169 1,49% 84.243 $3.855.289 Yukarı ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $3.958.571 1,38% 82.902 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.631.188 1,27% 42.475 $443.461 Yukarı ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.574.103 1,25% 52.887 $-773.247 Aşağı ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3.136.106 1,10% 124.597 $-4.127.736 Aşağı ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.972.707 1,04% 102.649 $155.290 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.572.916 0,90% 8.892 $317.015 Yukarı ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2.427.537 0,85% 47.994 $-1.467.176 Aşağı ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1.713.379 0,60% 35.448 $-2.937.173 Aşağı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.518.661 0,53% 2.211 $226.596 Yukarı ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1.342.267 0,47% 12.607 $-1.261.232 Aşağı ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1.092.284 0,38% 19.656 Yukarı ×1
IVV iShares Trust $1.028.975 0,36% 1.374 $131.464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.008.861 0,35% 4.221 $235.615 Yukarı ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $974.610 0,34% 2.380 $125.997
ITOT iShares Trust $861.760 0,30% 5.246 $114.572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $819.974 0,29% 5.779 $-58.957.212 Aşağı ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $819.872 0,29% 11.343 $124.319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795.341 0,28% 3.337 $100.344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720.838 0,25% 4.349 $-178.904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694.190 0,24% 1.861 $5.304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670.114 0,23% 22.793 $21.197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $661.891 0,23% 2.203 $115.547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454.818 0,16% 8.969 $-6.600.549 Aşağı ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316.160 0,11% 2.000 $-1.162 Aşağı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $313.722 0,11% 3.642 $48.590 Yukarı ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $304.636 0,11% 1.005 $-6.090.367 Aşağı ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $298.395 0,10% 3.830 $-4.346 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296.260 0,10% 829 $57.873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $288.887 0,10% 9.816 $37.203
IJH iShares Trust $275.668 0,10% 3.575 $34.248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $265.982 0,09% 6.540 $26.683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $258.683 0,09% 1.187 $25.794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232.014 0,08% 1.697 $-55.899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224.753 0,08% 399 $-3.527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222.521 0,08% 3.603 $11.854
V Visa Inc. $221.293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214.708 0,08% 202 Yukarı ×1
EQNR Equinor ASA $208.779 0,07% 6.649 $-71.809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.581 0,07% 625
AGG iShares Trust $202.810 0,07% 2.049 $-4.289.557 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VCRB $20.070.076 7,02% ×4 arttı
JPIE $9.760.666 3,41% ×6 arttı
CGMU $5.809.823 2,03% ×3 arttı
JEPI $5.662.741 1,98% ×6 arttı
VXUS $3.631.188 1,27% ×3 arttı
AAPL $2.572.916 0,90% ×6 arttı
VOO $1.518.661 0,53% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
DFUS $73.209.211 893.449 25,59%
VCRM $8.667.122 113.444 3,03%
DFSD $3.958.571 82.902 1,38%
GPIX $1.092.284 19.656 0,38%
V $221.293 645 0,08%
CAT $214.708 202 0,08%
JPM $204.581 625 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VCRB Daha fazla aldı +168K +$13.0M
FLMI Azaltıldı -168K -$4.1M
VTI Azaltıldı -6K +$4.0M
DFNM Azaltıldı -62K -$2.9M
VEA Azaltıldı -1K +$2.4M
SGOV Azaltıldı -17K -$1.8M
VTEB Azaltıldı -30K -$1.5M
SUB Azaltıldı -12K -$1.3M
CGMU Daha fazla aldı +26K +$784K
HELO Azaltıldı -15K -$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
DFCF 30 Haziran 2025 14.830 $623.750
SHYM 31 Aralık 2025 27.300 $609.882
IWF 30 Eylül 2025 1.103 $468.312 8,9%
FDX 30 Haziran 2026 1.011 $360.098 -8,3%
AVGO 31 Mart 2026 1.000 $346.100 15,6%
LLY 31 Mart 2026 298 $320.255 25,3%
KMI 30 Eylül 2025 9.381 $275.801 10,0%
NSP 31 Mart 2026 6.976 $270.111 72,3%
ABBV 30 Haziran 2025 1.252 $262.319 41,7%
V 31 Mart 2026 645 $226.208 20,8%
JPM 31 Mart 2026 658 $212.021 13,2%
HDV 30 Haziran 2026 1.525 $206.973 3,2%
XLK 31 Aralık 2025 720 $202.939 39,5%