Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$286.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.324. · en iyi 56.4%
Pozisyonlar
53
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
79,89%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
95,51%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
8,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 37,44% Tahmini alışlar $106.060.914 · satışlar $102.346.097

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
7
Artırıldı
10
Azaldı
18
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,0%

Tam portföy 53 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFUS $73.209.211 25,59% 893.449 Yukarı ×1
VTI $45.168.690 15,79% 122.064 $3.971.137 Aşağı ×1
VEA $24.393.102 8,53% 342.359 $2.373.050 Aşağı ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20.070.076 7,02% 259.865 $12.957.848 Yukarı ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15.609.387 5,46% 155.055 $-1.755.067 Aşağı ×2
IEFA $12.803.544 4,48% 132.569 $123.550 Aşağı ×1
JPIE $9.760.666 3,41% 211.958 $150.510 Yukarı ×6
VYM $9.525.929 3,33% 60.279 $542.244 Aşağı ×2
SCHD $9.309.899 3,25% 293.595 $-145.399 Aşağı ×1
VCRM $8.667.122 3,03% 113.444 Yukarı ×1
CGMU $5.809.823 2,03% 211.497 $783.951 Yukarı ×3
JEPI $5.662.741 1,98% 100.261 $16.268 Yukarı ×6
JPST $4.260.169 1,49% 84.243 $3.855.289 Yukarı ×1
DFSD $3.958.571 1,38% 82.902 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.631.188 1,27% 42.475 $443.461 Yukarı ×3
HELO $3.574.103 1,25% 52.887 $-773.247 Aşağı ×1
FLMI $3.136.106 1,10% 124.597 $-4.127.736 Aşağı ×1
SCHB $2.972.707 1,04% 102.649 $155.290 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.572.916 0,90% 8.892 $317.015 Yukarı ×6
VTEB $2.427.537 0,85% 47.994 $-1.467.176 Aşağı ×1
DFNM $1.713.379 0,60% 35.448 $-2.937.173 Aşağı ×1
VOO $1.518.661 0,53% 2.211 $226.596 Yukarı ×6
SUB $1.342.267 0,47% 12.607 $-1.261.232 Aşağı ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1.092.284 0,38% 19.656 Yukarı ×1
IVV $1.028.975 0,36% 1.374 $131.464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.008.861 0,35% 4.221 $235.615 Yukarı ×1
IWB $974.610 0,34% 2.380 $125.997
ITOT $861.760 0,30% 5.246 $114.572
GSLC $819.974 0,29% 5.779 $-58.957.212 Aşağı ×1
JQUA $819.872 0,29% 11.343 $124.319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795.341 0,28% 3.337 $100.344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720.838 0,25% 4.349 $-178.904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694.190 0,24% 1.861 $5.304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670.114 0,23% 22.793 $21.197
IWM $661.891 0,23% 2.203 $115.547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454.818 0,16% 8.969 $-6.600.549 Aşağı ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316.160 0,11% 2.000 $-1.162 Aşağı ×1
VUG $313.722 0,11% 3.642 $48.590 Yukarı ×2
VB $304.636 0,11% 1.005 $-6.090.367 Aşağı ×2
BSV $298.395 0,10% 3.830 $-4.346 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296.260 0,10% 829 $57.873
SCHX $288.887 0,10% 9.816 $37.203
IJH $275.668 0,10% 3.575 $34.248
CWI $265.982 0,09% 6.540 $26.683
VTV $258.683 0,09% 1.187 $25.794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232.014 0,08% 1.697 $-55.899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224.753 0,08% 399 $-3.527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222.521 0,08% 3.603 $11.854
V Visa Inc. $221.293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214.708 0,08% 202 Yukarı ×1
EQNR Equinor ASA $208.779 0,07% 6.649 $-71.809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.581 0,07% 625
AGG $202.810 0,07% 2.049 $-4.289.557 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VCRB $20.070.076 7,02% ×4 arttı
JPIE $9.760.666 3,41% ×6 arttı
CGMU $5.809.823 2,03% ×3 arttı
JEPI $5.662.741 1,98% ×6 arttı
VXUS $3.631.188 1,27% ×3 arttı
AAPL $2.572.916 0,90% ×6 arttı
VOO $1.518.661 0,53% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DFUS $73.209.211 893.449 25,59%
VCRM $8.667.122 113.444 3,03%
DFSD $3.958.571 82.902 1,38%
GPIX $1.092.284 19.656 0,38%
V $221.293 645 0,08%
CAT $214.708 202 0,08%
JPM $204.581 625 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VCRB Daha fazla aldı +168K +$13.0M
FLMI Azaltıldı -168K -$4.1M
VTI Azaltıldı -6K +$4.0M
DFNM Azaltıldı -62K -$2.9M
VEA Azaltıldı -1K +$2.4M
SGOV Azaltıldı -17K -$1.8M
VTEB Azaltıldı -30K -$1.5M
SUB Azaltıldı -12K -$1.3M
CGMU Daha fazla aldı +26K +$784K
HELO Azaltıldı -15K -$773K

5 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DFCF 30 Haziran 2025 14.830 $623.750 Artık takip edilmiyor
SHYM 31 Aralık 2025 27.300 $609.882 Artık takip edilmiyor
IWF 30 Eylül 2025 1.103 $468.312 Artık takip edilmiyor
FDX 30 Haziran 2026 1.011 $360.098 4,0%
AVGO 31 Mart 2026 1.000 $346.100 17,7%
LLY 31 Mart 2026 298 $320.255 37,9%
KMI 30 Eylül 2025 9.381 $275.801 13,5%
NSP 31 Mart 2026 6.976 $270.111 92,4%
ABBV 30 Haziran 2025 1.252 $262.319 42,9%
EIX 31 Mart 2025 3.000 $239.520 26,5%
AVGO 31 Mart 2025 1.000 $231.840 117,5%
V 31 Mart 2026 645 $226.208 21,6%
JPM 31 Mart 2026 658 $212.021 20,7%
HDV 30 Haziran 2026 1.525 $206.973 Artık takip edilmiyor
XLK 31 Aralık 2025 720 $202.939 Artık takip edilmiyor