Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $180.7M
- Pozisyonlar
- 27
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +9.5% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,13%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,77%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 12,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 8,87% Tahmini alışlar $39.868.407 · satışlar $15.323.187
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 5
- Artırıldı
- 7
- Azaldı
- 12
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 27 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25.633.053 | 14,19% | 117.621 | $-2.866.485 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | 282.436 | $2.023.369 | Yukarı ×3 | ||
| VEA | $18.687.706 | 10,34% | 262.284 | $2.503.816 | Yukarı ×1 | ||
| VWO | $16.858.609 | 9,33% | 282.436 | $804.080 | Aşağı ×1 | ||
| IJH | $12.139.714 | 6,72% | 157.434 | $725.070 | Aşağı ×1 | ||
| SPAB | $11.150.132 | 6,17% | 436.917 | $-1.826.305 | Aşağı ×1 | ||
| IJR | $10.736.156 | 5,94% | 72.390 | $-672.390 | Aşağı ×1 | ||
| DYNF | $9.971.558 | 5,52% | 146.619 | Yukarı ×1 | |||
| ICSH | $7.758.012 | 4,29% | 153.381 | $-19.283 | Aşağı ×1 | ||
| BALT | $7.517.090 | 4,16% | 219.349 | Yukarı ×1 | |||
| IAU | $7.313.446 | 4,05% | 96.854 | $-77.800 | Yukarı ×1 | ||
| VTEB | $6.826.732 | 3,78% | 134.969 | $-516.976 | Aşağı ×1 | ||
| BLV | $5.611.407 | 3,11% | 81.407 | $-527.064 | Aşağı ×1 | ||
| LQD | $5.569.083 | 3,08% | 51.060 | $-549.716 | Aşağı ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.010.234 | 1,67% | 29.902 | $-256.183 | Aşağı ×1 | ||
| PZA | $2.216.925 | 1,23% | 94.257 | $-110.535 | Aşağı ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.336.854 | 0,74% | 8.065 | $-324.760 | Yukarı ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853.543 | 0,47% | 6.243 | $-194.616 | Yukarı ×1 | ||
| FBTC | $644.047 | 0,36% | 12.616 | $58.646 | Yukarı ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485.526 | 0,27% | 11.400 | $24.168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445.999 | 0,25% | 1.586 | $64.477 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350.930 | 0,19% | 1.213 | $-76.651 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $341.115 | 0,19% | 455 | $43.581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276.258 | 0,15% | 3.010 | $-2.167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206.783 | 0,11% | 1.033 | Yukarı ×1 | |||
| VT | $206.221 | 0,11% | 1.314 | Yukarı ×1 | |||
| SCHX | $205.186 | 0,11% | 6.972 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | ×3 arttı |
| CVX | $1.336.854 | 0,74% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9.971.558 | 146.619 | 5,52% |
| BALT | $7.517.090 | 219.349 | 4,16% |
| NVDA | $206.783 | 1.033 | 0,11% |
| VT | $206.221 | 1.314 | 0,11% |
| SCHX | $205.186 | 6.972 | 0,11% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Azaltıldı | -28K | -$2.9M |
| VEA | Daha fazla aldı | +10K | +$2.5M |
| VUG | Daha fazla aldı | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Azaltıldı | -70K | -$1.8M |
| VWO | Azaltıldı | -15K | +$804K |
| IJH | Azaltıldı | -12K | +$725K |
| IJR | Azaltıldı | -19K | -$672K |
| LQD | Azaltıldı | -5K | -$550K |
| BLV | Azaltıldı | -8K | -$527K |
| VTEB | Azaltıldı | -12K | -$517K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 Haziran 2025 | 247.319 | $6.274.483 | Artık takip edilmiyor |
| JPM | 30 Haziran 2026 | 1.112 | $327.106 | 8,6% |
| MSFT | 30 Haziran 2026 | 736 | $272.461 | 29,2% |
| QQQM | 30 Haziran 2025 | 1.094 | $211.115 | |
| BRKB | 30 Eylül 2025 | 417 | $202.566 | Artık takip edilmiyor |
| CLRBXXXX | 30 Haziran 2025 | 43.000 | $13.558 | Artık takip edilmiyor |