Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $155.1M
- Pozisyonlar
- 31
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +4.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 78,20%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,22%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 3,4% Tahmini alışlar $9.010.817 · satışlar $5.166.029
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 6
- Azaldı
- 12
- Kapalı
- 5
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,7% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 92,3% · Opsiyonlar hariç: 0,1%
Sektör dağılımı
Tam portföy 31 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18.725.460 | 12,07% | 9.588 | $754.257 | Yukarı ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.617.392 | 9,42% | 61.330 | $1.858.772 | Yukarı ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13.223.664 | 8,52% | 143.595 | $-242.888 | Aşağı ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13.043.823 | 8,41% | 462.711 | $3.880.889 | Yukarı ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.899.621 | 8,31% | 78.863 | $-1.426.245 | Aşağı ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.490.881 | 7,41% | 30.805 | $71.507 | Aşağı ×6 | ||
| BRKB | $11.373.865 | 7,33% | 22.730 | $419.353 | Aşağı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.716.130 | 6,26% | 33.578 | $1.141.073 | Aşağı ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.213.491 | 5,29% | 15.992 | $-54.883 | Aşağı ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8.018.391 | 5,17% | 15.739 | $-1.611.355 | Aşağı ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7.505.437 | 4,84% | 21.876 | $64.288 | Aşağı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.341.809 | 4,73% | 20.544 | $1.427.275 | Aşağı ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3.495.905 | 2,25% | 677.501 | $-2.886.025 | Aşağı ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3.238.460 | 2,09% | 36.192 | $529.062 | Yukarı ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2.951.470 | 1,90% | 8.949 | $-939.012 | Aşağı ×1 | ||
| SPY SPY | $2.613.695 | 1,68% | 3.500 | Satım opsiyonu | $1.963.355 | Yukarı ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1.521.324 | 0,98% | 11.295 | $-12.354 | Aşağı ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840.479 | 0,54% | 4.763 | $20.719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793.448 | 0,51% | 2.424 | $80.404 | |||
| AKRE | $569.612 | 0,37% | 10.709 | $216.204 | Yukarı ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446.723 | 0,29% | 2.695 | $-110.872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340.932 | 0,22% | 1.130 | Yukarı ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327.014 | 0,21% | 875 | $78.715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316.331 | 0,20% | 730 | Yukarı ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303.112 | 0,20% | 5.381 | $-3.982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289.490 | 0,19% | 2.116 | $12.125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264.425 | 0,17% | 700 | $47.768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256.119 | 0,17% | 218 | Yukarı ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252.367 | 0,16% | 1.721 | $3.786 | |||
| ISOU | $99.700 | 0,06% | 10.000 | $-5.700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53.876 | 0,03% | 14.680 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13.043.823 | 8,41% | ×6 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| CPRT | Daha fazla aldı | +187K | +$3.9M |
| CCC | Azaltıldı | -386K | -$2.9M |
| SPY | Daha fazla aldı | +2K | +$2.0M |
| AMZN | Daha fazla aldı | +70 | +$1.9M |
| LMT | Azaltıldı | -194 | -$1.6M |
| GOOGL | Azaltıldı | -24 | +$1.4M |
| AMT | Azaltıldı | -4K | -$1.4M |
| AAPL | Azaltıldı | -210 | +$1.1M |
| KNSL | Azaltıldı | -2K | -$939K |
| MKL | Daha fazla aldı | +199 | +$754K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 Aralık 2025 | 39.239 | $1.904.269 | -16,2% |
| OLED | 31 Mart 2026 | 11.748 | $1.371.931 | -6,0% |
| KMX | 31 Mart 2026 | 18.806 | $726.664 | 44,6% |
| MRP | 31 Mart 2026 | 12.851 | $383.859 | 8,9% |
| DBRG | 31 Mart 2026 | 18.623 | $285.677 | 3,2% |
| LULU | 31 Aralık 2025 | 1.512 | $269.030 | -43,4% |
| AES | 31 Mart 2026 | 10.000 | $143.400 | 4,5% |
| WSCE | 31 Mart 2025 | 10.000 | $10 | Artık takip edilmiyor |