Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $153.9M
- Pozisyonlar
- 17
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +11.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,74%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,82% Tahmini alışlar $16.388.528 · satışlar $1.194.249
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 9
- Azaldı
- 1
- Kapalı
- 3
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 17 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64.145.720 | 41,68% | 93.397 | $8.375.924 | Yukarı ×1 | ||
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | 213.718 | $1.034.398 | Yukarı ×6 | ||
| VUG | $16.571.339 | 10,77% | 192.377 | $2.666.371 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $13.351.892 | 8,68% | 61.267 | $1.381.407 | Yukarı ×1 | ||
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | 54.411 | $1.345.147 | Yukarı ×3 | ||
| BIV | $11.024.225 | 7,16% | 143.732 | $566.201 | Yukarı ×1 | ||
| VXF | $6.670.401 | 4,33% | 27.092 | $1.154.483 | Yukarı ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5.734.197 | 3,73% | 98.526 | $-548.943 | Aşağı ×5 | ||
| MUB | $2.483.738 | 1,61% | 23.079 | $33.926 | |||
| SUB | $2.454.772 | 1,60% | 23.056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465.291 | 0,30% | 1.608 | $160.743 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343.178 | 0,22% | 920 | $91.462 | Yukarı ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250.471 | 0,16% | 1.832 | $-60.346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243.049 | 0,16% | 957 | $9.120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224.966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207.611 | 0,13% | 1.244 | $-82.054 | |||
| IMO | $201.636 | 0,13% | 1.800 | $-33.840 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| BSV | $16.650.749 | 10,82% | ×6 arttı |
| VIG | $12.874.714 | 8,37% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224.966 | 894 | 0,15% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Daha fazla aldı | +66 | +$8.4M |
| VUG | Daha fazla aldı | +161K | +$2.7M |
| VTV | Daha fazla aldı | +255 | +$1.4M |
| VIG | Daha fazla aldı | +800 | +$1.3M |
| VXF | Daha fazla aldı | +290 | +$1.2M |
| BSV | Daha fazla aldı | +15K | +$1.0M |
| BIV | Daha fazla aldı | +8K | +$566K |
| VGSH | Azaltıldı | -9K | -$549K |
| AAPL | Daha fazla aldı | +408 | +$161K |
| MSFT | Daha fazla aldı | +240 | +$91K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 Mart 2025 | 85.960 | $5.882.212 | Artık takip edilmiyor |
| PNRG | 30 Haziran 2025 | 1.244 | $283.495 | 45,6% |
| CVX | 30 Haziran 2026 | 1.163 | $240.625 | 24,6% |
| MCD | 30 Haziran 2026 | 715 | $222.215 | -0,6% |
| PEP | 30 Haziran 2026 | 1.410 | $218.959 | 5,3% |
| XOM | 30 Haziran 2025 | 1.832 | $217.880 | 54,4% |
| PEP | 30 Haziran 2025 | 1.410 | $211.415 | 8,0% |
| ABBV | 31 Mart 2026 | 894 | $204.270 | 21,3% |