S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +23.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri +14.6%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 53,6%

Tam portföy 20 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.730.786 23,01% 148.587 $4.471.649 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19.638.724 15,20% 30.747 $11.964.923 Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15.883.030 12,29% 23.126 $3.219.323 Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.581.193 7,41% 50.290 $2.696.371 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.205.225 7,12% 12.500 $1.377.310 Aşağı ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7.299.903 5,65% 75.584 $1.926.223 Yukarı ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7.066.426 5,47% 104.595 $2.742.771 Yukarı ×2
EEM iShares, Inc. $6.947.788 5,38% 101.561 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.941.467 5,37% 40.861 $2.277.914 Yukarı ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6.439.432 4,98% 111.660 $2.869.937 Yukarı ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5.720.312 4,43% 59.358 $-729.936 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.664.493 1,29% 5.752 $197.310 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660.254 0,51% 572 Yukarı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525.991 0,41% 1.419 $62.685 Yukarı ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524.507 0,41% 1.587 $34.171 Aşağı ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326.828 0,25% 2.747 $58.202 Yukarı ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313.553 0,24% 3.827 $42.875 Yukarı ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282.035 0,22% 4.639 $20.532 Yukarı ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244.304 0,19% 938 $12.533
SLVP iShares, Inc. $232.828 0,18% 7.552

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
EEM $6.947.788 101.561 5,38%
MU $660.254 572 0,51%
SLVP $232.828 7.552 0,18%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
WDC Daha fazla aldı +2K +$12.0M
NVDA Daha fazla aldı +4K +$4.5M
VOO Daha fazla aldı +2K +$3.2M
SPSM Daha fazla aldı +38K +$2.9M
SPMD Daha fazla aldı +32K +$2.7M
XLK Azaltıldı -2K +$2.7M
ANET Daha fazla aldı +3K +$2.3M
IEFA Daha fazla aldı +16K +$1.9M
QQQ Azaltıldı -1K +$1.4M
JNK Azaltıldı -8K -$730K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
GFI 31 Mart 2026 127.584 $5.570.317 -21,4%
KGC 31 Mart 2026 193.252 $5.441.976 -22,7%
USAU 31 Mart 2026 265.663 $5.156.519 -6,0%
AU 31 Mart 2026 49.582 $4.228.353 -3,0%
PLTR 30 Haziran 2026 6.870 $1.004.944 62,3%
HL 31 Mart 2026 29.546 $566.995 -8,7%
EXK 31 Mart 2026 42.808 $402.395 -7,6%
AEM 31 Mart 2026 2.016 $341.772 -9,7%
SLVP 31 Mart 2026 9.702 $332.483
GDXJ 31 Mart 2026 2.330 $265.091 -6,0%
CDE 31 Mart 2026 12.766 $227.618 -9,2%