S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +42.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +5.8%

Yıllıklandırılmış: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 90,9%

Tam portföy 21 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYX SPDR SERIES TRUST $331.537.765 73,99% 5.426.150 $117.702.775 Yukarı ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59.695.050 13,32% 1.102.420 $10.972.275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12.336.332 2,75% 227.939 $992.720
GE GE Aerospace Common Stock $10.652.426 2,38% 28.503 $1.648.404 Aşağı ×1
V Visa Inc. $6.887.532 1,54% 20.075 $820.064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.072.510 1,13% 14.194 $-678.690 Aşağı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4.942.263 1,10% 10.912 $181.903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.918.356 0,87% 10.172 $-408.202
URA Global X Funds $3.677.923 0,82% 84.163 $-398.091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2.478.970 0,55% 28.609 $228.586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975.916 0,22% 34.954 Yukarı ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874.774 0,20% 8.588 $-138.340 Aşağı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854.675 0,19% 13.590 $-28.201 Aşağı ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840.811 0,19% 55.905 $-135.172 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657.760 0,15% 4.811 $-239.402 Aşağı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601.813 0,13% 12.945 $-129.415 Aşağı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562.839 0,13% 5.414 $-224.937 Aşağı ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525.171 0,12% 29.031 $244.559 Yukarı ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491.778 0,11% 23.208 $-100.026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255.937 0,06% 8.334 $-168.472 Aşağı ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253.106 0,06% 70.898 $-346.691 Aşağı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
BKSY $975.916 34.954 0,22%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SPYX Daha fazla aldı +1.4M +$117.7M
EEMX Sadece fiyat hareketi +0 +$11.0M
GE Azaltıldı -3K +$1.6M
EFAX Sadece fiyat hareketi +0 +$993K
V Sadece fiyat hareketi +0 +$820K
GOOGL Azaltıldı -6K -$679K
SPGI Sadece fiyat hareketi +0 -$408K
URA Sadece fiyat hareketi +0 -$398K
LND Azaltıldı -71K -$347K
FIG Daha fazla aldı +16K +$245K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
HOOD 30 Eylül 2025 70.216 $6.574.324 -21,3%
OKLO 30 Eylül 2025 102.855 $5.758.851 -67,9%
CNTA 31 Aralık 2025 163.768 $3.971.374 Artık takip edilmiyor
CART 30 Haziran 2025 95.570 $3.812.287 -2,2%
RDDT 30 Haziran 2025 18.078 $1.896.382 -1,8%
RKLB 30 Haziran 2026 22.089 $1.418.556 -27,3%
MSFT 30 Haziran 2026 2.899 $1.073.123 38,7%
VCTR 30 Haziran 2026 13.329 $872.783 34,7%
IOT 31 Mart 2026 22.456 $796.065 29,8%
CVNA 31 Mart 2026 1.836 $774.829 -79,7%
CXM 31 Mart 2026 97.318 $757.134 -13,3%
TECX 31 Aralık 2025 40.023 $627.961 8,1%
DASH 31 Mart 2026 1.565 $354.441 26,0%
NMRA 30 Eylül 2025 104.373 $76.537 -72,5%