Sektör dağılımı

04
Communication Services 8,2%
Technology 1,0%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 90,2%

Tam portföy 45 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO Vanguard S&P 500 ETF $33.858.660 23,59% 49.298 $4.323.556 Aşağı ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $15.259.005 10,63% 508.464 $64.935 Yukarı ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10.876.410 7,58% 126.264 $1.601.611 Yukarı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9.688.756 6,75% 218.412 $1.122.496 Aşağı ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9.464.165 6,59% 175.165 $1.174.458 Yukarı ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7.013.300 4,89% 138.685 $588.107 Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.881.178 4,10% 16.645 $1.106.393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.860.868 4,08% 16.400 $1.144.884
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.983.699 3,47% 13.468 $643.781 Aşağı ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3.929.232 2,74% 40.734 $82.470 Aşağı ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $3.420.027 2,38% 62.171 $399.951 Aşağı ×5
IJR iShares Trust $3.372.736 2,35% 22.741 $586.949 Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.194.250 2,23% 100.733 $141.712 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.894.785 2,02% 33.861 $364.575 Yukarı ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.776.635 1,93% 35.639 $38.793 Yukarı ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2.341.097 1,63% 51.464 $80.900 Yukarı ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2.268.881 1,58% 43.894 $475.406 Yukarı ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1.986.311 1,38% 48.153 $201.008 Yukarı ×5
IVV iShares Trust $1.455.842 1,01% 1.944 $191.881 Yukarı ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.351.820 0,94% 6.203 $134.791
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.329.327 0,93% 25.364 $-63.093 Aşağı ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1.099.420 0,77% 4.535 $130.427
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $745.116 0,52% 2.480 $130.076
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $731.157 0,51% 3.009 $77.452
DFAE Dimensional ETF Trust $640.103 0,45% 15.919 $122.722 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621.078 0,43% 1.665 $4.745
EFA iShares Trust $577.573 0,40% 5.560 $37.530
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $544.438 0,38% 6.889 $-1.653
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457.529 0,32% 1.627 $63.160
VNQ Vanguard Real Estate ETF $440.299 0,31% 4.566 $37.069 Yukarı ×1
MUB iShares Trust $387.217 0,27% 3.598 $148.592 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382.245 0,27% 1.321 $46.988
AGG iShares Trust $377.213 0,26% 3.811 $12.296 Yukarı ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $350.434 0,24% 1.481 $31.930
GLW Corning Incorporated Common Stock $344.831 0,24% 1.350 $-46.083 Aşağı ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $301.968 0,21% 4.320 $32.184
DCOR Dimensional ETF Trust $298.325 0,21% 3.639 $36.026
BND Vanguard Total Bond Market ETF $295.108 0,21% 4.020 $-3.870 Aşağı ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $294.630 0,21% 4.936 $27.839
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $272.734 0,19% 1.886 $48.879 Aşağı ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $259.753 0,18% 3.468 $-12.182 Aşağı ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249.577 0,17% 9.010 $26.579
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $227.786 0,16% 3.197
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216.428 0,15% 1.583 $-65.038 Aşağı ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $200.333 0,14% 2.433

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
SPSB $15.259.005 10,63% ×4 arttı
JPST $7.013.300 4,89% ×5 arttı
BSV $2.776.635 1,93% ×5 arttı
FBND $2.341.097 1,63% ×5 arttı
DFAI $1.986.311 1,38% ×5 arttı
IVV $1.455.842 1,01% ×3 arttı
DFAE $640.103 0,45% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VEA $227.786 3.197 0,16%
DFAS $200.333 2.433 0,14%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VOO Azaltıldı -129 +$4.3M
VUG Daha fazla aldı +105K +$1.6M
PRF Daha fazla aldı +755 +$1.2M
GOOGL Sadece fiyat hareketi +0 +$1.1M
DFAC Azaltıldı -2K +$1.1M
GOOG Sadece fiyat hareketi +0 +$1.1M
VTI Azaltıldı -60 +$644K
JPST Daha fazla aldı +12K +$588K
IJR Daha fazla aldı +331 +$587K
DFAU Daha fazla aldı +4K +$475K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
SPYM 31 Mart 2026 4.447 $356.738 19,2%
CMCSA 30 Haziran 2026 7.191 $206.454 -12,1%
VEA 31 Mart 2026 2.932 $183.162
DFAS 31 Mart 2026 2.433 $169.507
SPBO 31 Mart 2026 5.483 $160.871
IJH 31 Mart 2026 2.125 $140.250 8,1%
VGSH 31 Mart 2026 2.300 $135.079
VB 31 Mart 2026 497 $128.201
VTEB 31 Mart 2026 2.532 $127.334
FNDF 31 Mart 2026 2.800 $126.588
SPAB 31 Mart 2026 4.233 $109.000 -5,3%
SCHA 31 Mart 2026 3.586 $102.129 13,9%
VGIT 31 Mart 2026 1.663 $99.664
FHLC 31 Aralık 2025 1.474 $98.566
SPHY 31 Mart 2026 3.990 $94.443
VGT 31 Mart 2026 109 $82.162 48,1%
FTEC 31 Aralık 2025 366 $81.314
LQD 31 Mart 2026 500 $55.095
IWR 31 Mart 2026 560 $53.911 12,3%
ISTB 31 Mart 2026 1.067 $52.016
EFG 31 Mart 2026 404 $46.024
IBB 31 Mart 2026 240 $40.505 23,2%
VHT 31 Mart 2026 132 $37.996
IWB 31 Mart 2026 99 $36.971
VXF 31 Mart 2026 164 $34.296 15,2%
EEM 31 Mart 2026 601 $32.876
SPDW 31 Mart 2026 723 $32.108
VSS 31 Mart 2026 221 $31.676
FNDX 31 Mart 2026 1.106 $30.094 14,9%
TIP 31 Mart 2026 241 $26.453
IWC 31 Mart 2026 158 $24.838
IAU 31 Mart 2026 276 $22.403 -11,7%
RWR 31 Mart 2026 213 $20.874 5,2%
SPTM 31 Mart 2026 242 $19.965 18,4%
SDY 31 Mart 2026 140 $19.482
IEMG 31 Mart 2026 275 $18.486
VNQI 31 Mart 2026 335 $15.356
SCHJ 31 Mart 2026 510 $12.699 -2,3%
IUSB 31 Mart 2026 203 $9.448
SCHG 31 Mart 2026 268 $8.742 24,5%
SPEM 31 Mart 2026 167 $7.817 12,6%
SPSM 31 Mart 2026 156 $7.310 11,9%
SPMD 31 Mart 2026 66 $3.822 9,0%