Xena Financial Planning, LLC
CIK 2101744 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $104.2M
- Pozisyonlar
- 38
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 8.280. · en iyi 87.7%
Portföy değeri ÇÇ: +17.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 77,34%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,57%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,54% Tahmini alışlar $7.609.020 · satışlar $1.484.278
- Yeni pozisyonlar
- 5
- Artırıldı
- 15
- Azaldı
- 13
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen
88,0%
Tam portföy 38 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15.940.325 | 15,29% | 23.209 | $1.700.001 | Aşağı ×1 | ||
| SPDW | $10.606.173 | 10,18% | 210.482 | $1.121.361 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.590.065 | 10,16% | 36.598 | $1.083.032 | Aşağı ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $9.340.389 | 8,96% | 70.355 | $2.538.131 | Yukarı ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7.724.925 | 7,41% | 75.138 | $1.427.691 | Yukarı ×2 | ||
| VTEB | $7.026.889 | 6,74% | 138.926 | $219.381 | Yukarı ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6.824.210 | 6,55% | 147.870 | $381.761 | Yukarı ×2 | ||
| IAGG | $5.299.447 | 5,08% | 104.732 | $346.465 | Yukarı ×2 | ||
| VXF | $3.938.176 | 3,78% | 15.995 | $741.584 | Yukarı ×2 | ||
| EUSB | $3.331.272 | 3,20% | 76.669 | $1.343.764 | Yukarı ×2 | ||
| SPEM | $3.228.144 | 3,10% | 62.343 | $386.441 | Yukarı ×2 | ||
| FRDM | $3.189.201 | 3,06% | 43.748 | $745.603 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $2.663.261 | 2,56% | 7.197 | $355.337 | Yukarı ×1 | ||
| NUSC | $2.291.458 | 2,20% | 43.965 | $466.707 | Yukarı ×2 | ||
| MUB | $1.478.733 | 1,42% | 13.740 | $153.769 | Yukarı ×2 | ||
| ESGV | $1.337.836 | 1,28% | 10.117 | $220.711 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $1.274.203 | 1,22% | 1.701 | $912.325 | Yukarı ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.263.465 | 1,21% | 7.720 | $58.470 | Aşağı ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $571.924 | 0,55% | 10.458 | $42.756 | Aşağı ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $537.574 | 0,52% | 1.441 | $-56.964 | Aşağı ×2 | ||
| EAGG | $453.431 | 0,44% | 9.564 | $-70.575 | Aşağı ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451.283 | 0,43% | 4.483 | Yukarı ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $448.821 | 0,43% | 9.267 | $-52.214 | Aşağı ×2 | ||
| IEFA | $444.757 | 0,43% | 4.605 | Yukarı ×1 | |||
| VT | $405.716 | 0,39% | 2.585 | $-22.938 | Aşağı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376.296 | 0,36% | 1.065 | $70.790 | |||
| AOM | $347.234 | 0,33% | 6.960 | $17.539 | |||
| BRKB | $339.264 | 0,33% | 678 | $14.366 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $307.111 | 0,29% | 813 | $55.479 | |||
| JMSI | $303.397 | 0,29% | 6.015 | $-74.355 | Aşağı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285.729 | 0,27% | 1.428 | $36.686 | |||
| VSGX | $276.099 | 0,26% | 3.353 | $39.594 | Yukarı ×1 | ||
| ESML | $247.208 | 0,24% | 4.420 | $-55.599 | Aşağı ×2 | ||
| SCHF | $231.788 | 0,22% | 8.368 | $5.233 | Aşağı ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223.480 | 0,21% | 625 | Yukarı ×1 | |||
| ITOT | $222.586 | 0,21% | 1.355 | ||||
| VB | $207.637 | 0,20% | 685 | Yukarı ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207.291 | 0,20% | 368 | $-85.640 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SUSL | Daha fazla aldı | +10K | +$2.5M |
| VOO | Azaltıldı | -591 | +$1.7M |
| ESGD | Daha fazla aldı | +9K | +$1.4M |
| EUSB | Daha fazla aldı | +31K | +$1.3M |
| SPDW | Daha fazla aldı | +3K | +$1.1M |
| AAPL | Azaltıldı | -862 | +$1.1M |
| IVV | Daha fazla aldı | +1K | +$912K |
| FRDM | Azaltıldı | -966 | +$746K |
| VXF | Daha fazla aldı | +481 | +$742K |
| NUSC | Daha fazla aldı | +3K | +$467K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 Mart 2026 | 2.927 | $237.175 | -33,1% |
| ITOT | 31 Mart 2026 | 1.355 | $201.475 | Artık takip edilmiyor |