Yieldmax Amzn Option Income Strategy ETF (AMZY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077651 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $250.5M
- Власність
- 14
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 102,81%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.6M
- Останні 12 місяців
- +$71.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $58.5M | 23,36 | 58 929 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $55.2M | 22,02 | 55 703 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $53.5M | 21,35 | 54 163 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $53.0M | 21,16 | 9 475 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $17.2M | 6,86 | 17 248 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.1M | 4,45 | 11 156 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 3,47 | 8 684 919 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $265K | 0,11 | 6 475 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $39K | 0,02 | 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $34K | 0,01 | 2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$91K | -0,04 | -9 475 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$295K | -0,12 | -500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$589K | -0,24 | -4 090 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -0,78 | -4 885 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 71 платіж
$5,75
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 20 серпня 2026 р. | $0,0850 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1340 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1450 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0710 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0750 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0720 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0640 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0650 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0650 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0690 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1010 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1440 |
| 07 травня 2026 р. | $0,2120 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2100 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1630 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1490 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0790 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0770 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0980 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0930 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0880 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0780 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0750 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0650 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0610 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0960 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0660 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0650 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0790 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0810 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0830 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,1950 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0830 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0850 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1070 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,2940 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2010 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0960 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,2550 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,4600 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,4900 |
| 31 липня 2025 р. | $0,6420 |
| 03 липня 2025 р. | $0,5900 |
| 05 червня 2025 р. | $0,5960 |
Інституційні власники (13F) 42 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 967 725 | 92,73% | 5 899 986 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 648 106 | 1,96% | 154 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798 466 | 0,95% | 74 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $503 551 | 0,60% | 47 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $451 517 | 0,54% | 42 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449 019 | 0,53% | 42 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $376 270 | 0,45% | 35 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $344 227 | 0,41% | 32 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital CS Group, LLC | $295 504 | 0,35% | 27 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $203 561 | 0,24% | 19 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $180 678 | 0,21% | 16 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159 869 | 0,19% | 14 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 344 | 0,14% | 10 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106 800 | 0,13% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83 152 | 0,10% | 7 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $69 420 | 0,08% | 6 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $53 720 | 0,06% | 5 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52 332 | 0,06% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 715 | 0,05% | 3 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 499 | 0,04% | 2 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $21 723 | 0,03% | 2 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 288 | 0,02% | 1 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF VERMONT | $13 350 | 0,02% | 1 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $12 816 | 0,02% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 342 | 0,01% | 1 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 904 | 0,01% | 1 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9 612 | 0,01% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9 052 | 0,01% | 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $4 981 | 0,01% | 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 773 | 0,00% | 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Capital, LLC | $2 136 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westend Capital Management, LLC | $1 196 | 0,00% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 175 | 0,00% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0,00% | 29 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0,00% | 10 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $53 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0,00% | 155 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… | $250.7M |
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $251.4M |
| FEMS First Trust Emerging Markets Sm… | $251.8M |
| CWEB Direxion Daily CSI China Intern… Із кредитним плечем / інверсний | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs Small Cap Equity … | $252.7M |
| UWM ProShares Ultra Russell2000 Із кредитним плечем / інверсний | $249.2M |
| MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $249.2M |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | $248.4M |
| VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF | $247.6M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |