Colonial Trust Advisors

CIK 1567993 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,43%

Вага топ-25 активів55,95%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій53,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $31 237 709 · продажі $17 300 863

Нові позиції111

Збільшено175

Зменшено162

Закриті30

Вартість портфеля $1.4B #1 997 з 9 337 за вартістю 13F · топ 21.4%

Позиції 806

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 23,6%

Financials 10,5%

Industrials 9,5%

Healthcare 8,7%

Retail 7,5%

Communication Services 7,3%

Consumer Discretionary 2,3%

Energy 2,1%

Utilities 2,0%

Consumer Staples 1,8%

Materials 1,8%

Consumer products 1,3%

Real Estate 0,7%

Інше/Невідоме 20,9%

Повний портфель 806 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$88 987 101	6,19%	307 531	$10 613 611	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$64 410 633	4,48%	86 008	$8 699 252	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$56 034 983	3,90%	150 220	$231 085	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$47 416 301	3,30%	132 681	$8 996 410	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$47 103 270	3,28%	235 410	$6 449 333	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$42 906 978	2,99%	35 773	$9 830 800	Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$38 708 328	2,69%	113 508	$20 479 223	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$37 686 651	2,62%	52 125	$19 353 328	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$36 314 103	2,53%	110 940	$3 891 079	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$34 940 954	2,43%	146 601	$4 735 806	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$34 096 875	2,37%	134 256	$989 428	Вниз ×1
V Visa Inc.	$26 594 681	1,85%	77 515	$3 146 115	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$25 072 644	1,75%	24 791	$3 590 364	Вниз ×1
DGRO iShares Trust	$23 177 868	1,61%	305 817	$2 186 407	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$21 507 854	1,50%	22 991	$-1 594 328	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$20 665 038	1,44%	208 780	$1 420 855	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$19 195 310	1,34%	169 480	$-2 172 660	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$19 137 362	1,33%	44 911	$2 998 011	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$17 954 279	1,25%	50 908	$1 158 680	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$17 421 226	1,21%	64 049	$1 863 486	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$17 147 925	1,19%	135 471	$-530 618	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$17 127 415	1,19%	35 864	$5 602 305	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$16 868 012	1,17%	218 753	$2 066 220	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$16 641 516	1,16%	113 486	$196 285	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16 605 755	1,16%	15 594	$5 425 215	Вниз ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$16 476 955	1,15%	327 118	$664 931	Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$15 798 741	1,10%	309 476	$1 345 929	Вгору ×1
IQLT iShares Trust	$15 132 605	1,05%	305 401	$1 571 671	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$14 977 823	1,04%	184 297	$1 318 657	Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$14 812 844	1,03%	50 525	$-377 707	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$14 042 604	0,98%	95 821	$151 675	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$13 686 098	0,95%	61 406	$-206 174	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 407 566	0,93%	37 946	$2 351 035	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13 172 039	0,92%	112 141	$4 452 823	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$13 047 496	0,91%	6 558	$4 852 788	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 031 047	0,91%	23 134	$180 187	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12 541 575	0,87%	25 064	$549 547	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$12 447 813	0,87%	82 164	$-581 560	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$11 750 064	0,82%	28 270	$4 019 950	Вниз ×1
TT Trane Technologies plc	$11 745 540	0,82%	23 914	$1 671 986	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$11 388 542	0,79%	96 784	$504 782	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$10 974 559	0,76%	66 208	$-2 950 980	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$10 563 018	0,74%	16 652	$1 034 886	Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$10 302 727	0,72%	100 711	$2 500 777	Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9 836 482	0,68%	31 243	$-110 001	Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$9 813 534	0,68%	32 924	$3 376 891	Вниз ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$9 482 945	0,66%	90 599	$2 715 143	Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$9 309 122	0,65%	54 734	$81 748	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$9 141 352	0,64%	67 514	$-1 649 566	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$8 486 782	0,59%	91 978	$32 901	Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$8 243 170	0,57%	420 248	$77 178	Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$8 150 289	0,57%	400 211	$54 838	Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$8 075 803	0,56%	434 767	$392 596	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$8 020 568	0,56%	91 382	$-471 676	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7 540 446	0,52%	78 342	$-68 398	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 500 033	0,52%	20 360	$-1 273 365	Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$7 358 770	0,51%	26 412	$393 886	Вгору ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$7 284 291	0,51%	34 593	$-469 363	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$7 251 058	0,50%	14 233	$-1 595 018	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$7 236 597	0,50%	48 794	$1 624 123	Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$7 205 947	0,50%	40 428	$692 805	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6 752 655	0,47%	94 575	$-1 900 268	Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$6 725 603	0,47%	404 061	$655 700	Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$6 081 626	0,42%	67 230	$733 083	Вгору ×1
IBB iShares Trust	$5 970 421	0,42%	31 392	$576 192	Вниз ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 860 517	0,41%	300 155	$-542 493	Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$5 590 184	0,39%	57 953	$215 586
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$5 420 764	0,38%	53 218	$-641 389	Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$5 347 835	0,37%	31 635	$-579 535	Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5 294 918	0,37%	23 977	$-1 818 308	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4 956 522	0,35%	98 013	$-94 101	Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock	$4 828 995	0,34%	15 171	$703 615	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$4 819 647	0,34%	96 741	$124 686	Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4 780 048	0,33%	38 412	$-2 985 255	Вниз ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 638 457	0,32%	283 092	$580 135	Вгору ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$4 467 297	0,31%	99 605	$47 330	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4 264 079	0,30%	59 092	$274 985	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$4 114 002	0,29%	10 102	$-352 233	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 954 874	0,28%	14 631	$-704 246	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 854 286	0,27%	10 203	$710 929	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 825 341	0,27%	39 608	$181 418	Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$3 735 493	0,26%	90 999	$-1 507 370	Вниз ×1
SPY SPY	$3 566 924	0,25%	4 776	$495 243	Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$3 412 465	0,24%	26 304	$-445 809	Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3 113 651	0,22%	14 691	$74 295	Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$3 070 084	0,21%	19 205	$88 771	Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 045 385	0,21%	40 966	$237 175	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 851 943	0,20%	15 032	$-83 915	Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$2 705 684	0,19%	7 019	$819 180	Вниз ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$2 684 730	0,19%	79 336	$429 842	Вгору ×1
CET CUSIP: 155123102	$2 661 587	0,19%	50 745	$151 692	Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$2 631 830	0,18%	42 476	$153 297	Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock	$2 596 436	0,18%	8 691	$-20 835	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$2 399 190	0,17%	17 548		Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 227 624	0,16%	39 095	$333 644	Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2 224 836	0,15%	7 105	$-511 005	Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 015 583	0,14%	20 302	$74 403	Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2 014 932	0,14%	6 405	$117 903	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 978 584	0,14%	5 294	$545 241	Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$1 786 922	0,12%	6 482	$166 940	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$2 399 190	17 548	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$501 018	3 318	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$167 955	983	0,01%
VG	$166 950	15 000	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$158 297	707	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$156 304	707	0,01%
TPR	$108 321	740	0,01%
QQH	$94 674	1 106	0,01%
BSMR	$85 104	3 600	0,01%
BSMS	$84 384	3 600	0,01%
BSMV	$83 940	4 000	0,01%
BSMU	$83 290	3 800	0,01%
BSMT	$62 181	2 700	0,00%
DFIV	$53 750	995	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$53 307	393	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PANW	Скорочено	-197	+$20.5M
AMAT	Скорочено	-2K	+$19.4M
AAPL	Скорочено	-1K	+$10.6M
LLY	Скорочено	-188	+$9.8M
GOOGL	Скорочено	-926	+$9.0M
IVV	Куплено більше	+719	+$8.7M
NVDA	Куплено більше	+2K	+$6.4M
TSM	Куплено більше	+2K	+$5.6M
CAT	Скорочено	-187	+$5.4M
ASML	Куплено більше	+354	+$4.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	17 778	$3 016 283	20,0%
HON	30 червня 2026 р.	1 469	$331 936	-4,4%
DD	30 червня 2026 р.	1 248	$57 158	-3,6%
NULG	30 червня 2026 р.	600	$54 564
IQV	30 червня 2026 р.	150	$25 581	37,7%
MSB	30 червня 2026 р.	750	$23 625	-25,0%
CWEN-A (задекларовано як CWENA)	30 червня 2026 р.	600	$23 502	Більше не відстежується
FDT	30 червня 2026 р.	200	$17 386
SYF	30 червня 2026 р.	197	$13 400	-5,5%
RIG	30 червня 2026 р.	2 000	$13 260	12,7%
RMT	30 червня 2026 р.	1 000	$11 310	-6,7%
RGTI	30 червня 2026 р.	800	$11 232	-21,6%
RDDT	30 червня 2026 р.	80	$10 772	-13,3%
MARA	30 червня 2026 р.	1 000	$8 160	-19,6%
CODI	30 червня 2026 р.	1 000	$7 860	3,8%
AMX	30 червня 2026 р.	300	$7 644	-14,8%
HCA	30 червня 2026 р.	14	$6 625	11,5%
WRB	30 червня 2026 р.	97	$6 429	-1,1%
XYL	30 червня 2026 р.	50	$5 975	-13,4%
VGIT	30 червня 2026 р.	86	$5 121
LPLA	30 червня 2026 р.	15	$4 512	17,9%
CHWY	30 червня 2026 р.	150	$4 050	-7,3%
CNM	30 червня 2026 р.	50	$2 470	-13,3%
BTBT	30 червня 2026 р.	1 700	$2 227	-14,4%
UNHG	30 червня 2026 р.	150	$1 529
LW	30 червня 2026 р.	29	$1 226	3,2%
UNIT (задекларовано як UNITXXXX)	30 червня 2026 р.	10	$94	-30,7%
EMB	30 червня 2026 р.	0	$42
EWBC	30 червня 2026 р.	0	$29	-1,7%
NVDY	30 червня 2026 р.	1	$8