Avantis Credit ETF (AVGB)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVGB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,16% | ▼ -1,20% |
| 3M | ▼ -2,57% | ▼ -1,08% |
| 6M | ▼ -2,57% | ▼ -1,08% |
| З початку року | ▼ -2,10% | ▼ -0,61% |
| 1Y | ▼ -3,42% | ▲ +0,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,81% | ▲ +4,20% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 153 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF SE | · | $352K | 1,72 | 300 000 | DBT | DE |
| U.S. TREASURY | 912797TE7 | $249K | 1,22 | 250 000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank UA | · | $240K | 1,17 | 200 000 | DBT | US |
| AstraZeneca PLC | · | $240K | 1,17 | 200 000 | DBT | GB |
| BPCE SA | · | $239K | 1,17 | 200 000 | DBT | FR |
| UniCredit SpA | · | $239K | 1,16 | 200 000 | DBT | IT |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $236K | 1,15 | 200 000 | DBT | FR |
| Nordea Bank Abp | · | $235K | 1,15 | 200 000 | DBT | FI |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | · | $234K | 1,14 | 200 000 | DBT | NL |
| Credit Agricole SA | · | $234K | 1,14 | 200 000 | DBT | FR |
| Santander Holdings USA Inc | 80282KBM7 | $233K | 1,13 | 230 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | · | $232K | 1,13 | 200 000 | DBT | FR |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | · | $231K | 1,13 | 200 000 | DBT | DK |
| Commerzbank AG | · | $230K | 1,12 | 200 000 | DBT | DE |
| AT&T Inc | 04650NAE4 | $229K | 1,12 | 200 000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDG7 | $224K | 1,09 | 220 000 | DBT | US |
| Wynnton Funding Trust | 983196AA4 | $224K | 1,09 | 225 000 | DBT | US |
| Infineon Technologies AG | · | $223K | 1,09 | 200 000 | DBT | DE |
| Vinci SA | · | $220K | 1,07 | 200 000 | DBT | FR |
| Richemont International Holding SA | · | $220K | 1,07 | 200 000 | DBT | LU |
| BMW US Capital LLC | · | $218K | 1,06 | 190 000 | DBT | US |
| Bayer AG | · | $215K | 1,05 | 175 000 | DBT | DE |
| Nasdaq Inc | 63111XAJ0 | $207K | 1,01 | 200 000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DY0 | $206K | 1,00 | 210 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZW3 | $205K | 1,00 | 200 000 | DBT | CA |
| AbbVie Inc | 00287YDT3 | $204K | 0,99 | 200 000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275RBT8 | $203K | 0,99 | 200 000 | DBT | US |
| ServiceNow Inc | 81762PAJ1 | $202K | 0,98 | 200 000 | DBT | US |
| ConocoPhillips Co | 20826FBL9 | $201K | 0,98 | 200 000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBE5 | $201K | 0,98 | 210 000 | DBT | US |
| Prologis LP | 74340XCJ8 | $200K | 0,97 | 200 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797SX6 | $200K | 0,97 | 200 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TN7 | $199K | 0,97 | 200 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TX5 | $198K | 0,97 | 200 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401BM9 | $196K | 0,96 | 200 000 | DBT | CH |
| Sumisho Air Lease Corp | 873923AC0 | $189K | 0,92 | 190 000 | DBT | US |
| Standard Chartered PLC | · | $180K | 0,88 | 150 000 | DBT | GB |
| Swedbank AB | · | $175K | 0,85 | 150 000 | DBT | SE |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $175K | 0,85 | 140 000 | DBT | IT |
| Pembina Pipeline Corp | 70632ZAW1 | $173K | 0,84 | 225 000 | DBT | CA |
| Federal Realty OP LP | 313747AZ0 | $173K | 0,84 | 180 000 | DBT | US |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 251526CU1 | $157K | 0,77 | 150 000 | DBT | US |
| AppLovin Corp | 03831WAD0 | $152K | 0,74 | 150 000 | DBT | US |
| Chubb INA Holdings LLC | 171239AL0 | $151K | 0,74 | 150 000 | DBT | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $150K | 0,73 | 149 912 | STIV | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607HR61 | $149K | 0,73 | 150 000 | DBT | CA |
| Ventas Realty LP | 92277GAM9 | $149K | 0,73 | 150 000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866FBB9 | $148K | 0,72 | 150 000 | DBT | US |
| Andrew W Mellon Foundation/The | 03444RAB4 | $144K | 0,70 | 150 000 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231GBN1 | $140K | 0,68 | 150 000 | DBT | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 08 вересня 2026 р. | $0,5010 |
| 09 червня 2026 р. | $0,2710 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,0550 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,3280 |
| 24 червня 2025 р. | $0,3880 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6 325 296 | 42,53% | 123 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 379 233 | 16,00% | 46 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2 242 215 | 15,08% | 43 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $1 587 000 | 10,67% | 30 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $984 355 | 6,62% | 19 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $860 549 | 5,79% | 16 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $493 945 | 3,32% | 9 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |