Plancorp, LLC

CIK 1599579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів62,07%

Вага топ-25 активів78,66%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій20,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,45% Оцін. купівлі $713 115 635 · продажі $359 595 426

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються

Нові позиції68

Збільшено142

Зменшено164

Закриті20

Вартість портфеля $4.1B #1 006 з 9 337 за вартістю 13F · топ 10.8%

Позиції 425

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,2%

Industrials 1,6%

Materials 1,2%

Healthcare 1,1%

Financials 1,1%

Communication Services 0,8%

Retail 0,6%

Real Estate 0,4%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 90,0%

Повний портфель 425 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$441 782 408	10,78%	1 194 717	$66 606 957	Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 25434V526)	$365 714 350	8,92%	7 263 717		Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$362 515 414	8,85%	4 426 858	$32 371 644	Вниз ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$349 937 547	8,54%	7 886 805	$-68 567 289	Вниз ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$208 299 212	5,08%	3 765 351	$6 326 590	Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$191 535 639	4,67%	1 545 016	$22 959 907	Вгору ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$178 381 110	4,35%	3 242 114	$-99 233 293	Вниз ×6
LRGF iShares Trust	$158 677 355	3,87%	2 091 989	$22 765 488	Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$145 484 501	3,55%	3 901 958	$14 802 914	Вгору ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$141 543 177	3,45%	3 903 563	$-55 812	Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$100 620 418	2,46%	1 246 691	$6 442 537	Вниз ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$77 002 542	1,88%	862 580	$-332 792	Вниз ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$67 416 658	1,65%	527 558	$6 119 325	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$54 845 838	1,34%	79 660	$12 963 317	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$52 827 445	1,29%	758 035	$-37 246 522	Вниз ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$46 039 142	1,12%	1 191 181	$5 538 402	Вгору ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$44 984 635	1,10%	868 094	$7 654 720	Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$36 774 943	0,90%	271 642	$-2 327 777	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36 081 751	0,88%	113 711	$5 303 272	Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$32 571 074	0,79%	394 801	$-1 743 229	Вниз ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$31 686 621	0,77%	768 347	$7 037 016	Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$27 208 425	0,66%	390 029	$2 248 452	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$25 606 005	0,62%	155 944	$1 596 713	Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$25 086 020	0,61%	705 853		Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$21 067 380	0,51%	154 385	$20 380 775	Вгору ×1
EFV iShares Trust	$20 650 757	0,50%	264 652	$1 144 156	Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18 157 925	0,44%	176 120	$-421 455	Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18 076 345	0,44%	198 641	$959 045	Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$17 684 612	0,43%	124 399	$11 391 755	Вгору ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$17 682 894	0,43%	214 260	$4 188 567	Вгору ×6
IVE iShares Trust	$16 153 017	0,39%	69 963
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$13 847 950	0,34%	141 551	$1 094 714	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 526 022	0,33%	34 594	$941 555	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13 393 000	0,33%	11 332	$2 682 083	Вниз ×4
IVLU iShares Trust	$13 336 401	0,33%	316 704	$95 809	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 843 031	0,31%	374 214	$7 919 803	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$12 724 610	0,31%	327 279	$921 137	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 389 529	0,30%	60 873	$2 415 739	Вгору ×3
SPY SPY	$12 201 611	0,30%	16 287	$377 850	Вниз ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$11 921 318	0,29%	198 547	$-25 274 843	Вниз ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$11 896 980	0,29%	34 485	$278 937	Вниз ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 896 821	0,29%	123 732	$154 933	Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$11 835 524	0,29%	49 482	$1 948 354	Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11 439 935	0,28%	69 531	$764 448	Вниз ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 867 947	0,27%	316 204	$10 315 348	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 562 081	0,26%	42 708	$279 314	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 561 967	0,26%	29 962	$1 384 556	Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$10 036 860	0,24%	170 724	$1 536 369	Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$9 966 367	0,24%	219 427		Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$9 735 959	0,24%	201 949	$1 244 857	Вгору ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 829 310	0,22%	231 497	$4 303 941	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 576 397	0,21%	316 823	$7 906 253	Вгору ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$8 455 753	0,21%	58 921	$-4 793 935	Вниз ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$8 367 479	0,20%	232 818	$-1 901 698	Вниз ×3
SHLD Global X Funds	$8 254 039	0,20%	136 498		Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 152 027	0,20%	250 369	$492 826	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 471 687	0,18%	15 038	$-1 141 613	Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 371 200	0,18%	215 406	$6 738 821	Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$7 086 740	0,17%	86 025	$630 564
HMY Harmony Gold Mining Company Limited	$7 017 658	0,17%	468 156	$-744 368
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 688 419	0,16%	144 818	$11 585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 669 204	0,16%	10 155	$1 083 547	Вгору ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 069 685	0,15%	148 512	$-107 672
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6 043 297	0,15%	101 568	$1 022 693	Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$5 975 746	0,15%	139 457		Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$5 914 308	0,14%	208 544		Вгору ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock	$5 777 076	0,14%	87 704	$422 006	Вниз ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$5 633 291	0,14%	361 340	$-1 837 050	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 494 969	0,13%	38 025	$-569 429	Вниз ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 333 438	0,13%	18 007	$160 998	Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$5 276 796	0,13%	12 870	$1 486 477	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 221 513	0,13%	45 491	$-1 718 008	Вниз ×1
EMGF iShares, Inc.	$5 186 217	0,13%	75 086		Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$5 070 157	0,12%	66 485	$2 886 194	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 953 074	0,12%	14 125	$-400 149	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 918 031	0,12%	6 910	$802 149	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 895 347	0,12%	12 747	$471 889	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$4 882 801	0,12%	62 209	$342 833	Вгору ×1
GOVT iShares Trust	$4 785 381	0,12%	212 495		Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$4 784 650	0,12%	119 407	$275 712	Вниз ×1
CMF iShares Trust	$4 610 959	0,11%	80 435		Вгору ×1
IMO CUSIP: 453038408	$4 568 622	0,11%	36 951	$-259 997	Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 486 574	0,11%	54 714	$2 677 052	Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4 402 285	0,11%	87 573		Вгору ×1
LMUB iShares Trust	$4 338 804	0,11%	85 460		Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 235 510	0,10%	119 715	$3 783 707	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4 143 455	0,10%	9 656	$1 135 887	Вниз ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$4 135 604	0,10%	38 353	$-1 570 368	Вниз ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 059 098	0,10%	113 288	$3 748 690	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 023 748	0,10%	16 225	$443 605	Вниз ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 966 752	0,10%	85 675	$-35 127
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 851 050	0,09%	9 755	$1 083 179	Вгору ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 847 653	0,09%	49 165	$-11 308
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 836 648	0,09%	13 270	$490 929	Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$3 798 283	0,09%	18 945	$-1 339 082	Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 686 041	0,09%	14 300	$-79 370	Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3 654 042	0,09%	147 281	$-34 566
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 619 208	0,09%	75 668		Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$3 568 384	0,09%	77 171		Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 536 444	0,09%	73 845	$2 735 805	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$441 782 408	10,78%	зростання ×6
DFIV	$208 299 212	5,08%	зростання ×6
AVUV	$191 535 639	4,67%	зростання ×6
LRGF	$158 677 355	3,87%	зростання ×6
DFIC	$145 484 501	3,55%	зростання ×5
DFEM	$46 039 142	1,12%	зростання ×5
DFAI	$31 686 621	0,77%	зростання ×6
AVDV	$18 157 925	0,44%	зростання ×4
DFAW	$17 682 894	0,43%	зростання ×6
VNQ	$13 847 950	0,34%	зростання ×6
NVDA	$12 389 529	0,30%	зростання ×3
DFNM	$9 735 959	0,24%	зростання ×5
DFAE	$8 829 310	0,22%	зростання ×6
VCRB	$5 070 157	0,12%	зростання ×3
AVGO	$4 895 347	0,12%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 25434V526)	$365 714 350	7 263 717	8,92%
CORO	$25 086 020	705 853	0,61%
IVE	$16 153 017	69 963	0,39%
BAI	$9 966 367	219 427	0,24%
SHLD	$8 254 039	136 498	0,20%
THRO	$5 975 746	139 457	0,15%
IALT	$5 914 308	208 544	0,14%
EMGF	$5 186 217	75 086	0,13%
GOVT	$4 785 381	212 495	0,12%
CMF	$4 610 959	80 435	0,11%
VTEB	$4 402 285	87 573	0,11%
LMUB	$4 338 804	85 460	0,11%
SCHC	$3 619 208	75 668	0,09%
VMBS	$3 568 384	77 171	0,09%
SCHH	$3 079 512	128 099	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFUV	Скорочено	-2.3M	-$99.2M
DFAC	Скорочено	-2.4M	-$68.6M
VTI	Куплено більше	+75K	+$66.6M
DFAT	Скорочено	-636K	-$37.2M
DFUS	Скорочено	-31K	+$32.4M
AAUS	Скорочено	-483K	-$25.3M
AVUV	Куплено більше	+76K	+$23.0M
LRGF	Куплено більше	+112K	+$22.8M
DFIC	Куплено більше	+403K	+$14.8M
VOO	Куплено більше	+13K	+$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BUSE	31 грудня 2025 р.	1 297 225	$30 030 759	24,2%
GOLD	30 червня 2025 р.	260 299	$5 060 213	90,4%
VLUE	31 грудня 2025 р.	11 597	$1 450 205
SAND	31 грудня 2025 р.	90 364	$1 131 357	Більше не відстежується
MSTR	31 грудня 2025 р.	2 478	$798 436	8,2%
AFL	30 червня 2026 р.	5 774	$639 182	-4,2%
TLT	31 грудня 2025 р.	6 638	$593 238
IVE	30 вересня 2025 р.	2 928	$572 093
SHOP	30 червня 2025 р.	5 767	$550 633	37,0%
HON	30 червня 2026 р.	2 038	$478 922	-4,2%
COR	30 червня 2026 р.	1 468	$470 964	11,3%
PNC	30 вересня 2025 р.	2 477	$461 762	9,6%
LYB	31 березня 2026 р.	10 164	$440 101	-26,5%
TEAM	30 вересня 2025 р.	2 122	$430 957	23,1%
FISV	30 червня 2025 р.	1 851	$408 756	-73,6%
COIN	31 грудня 2025 р.	1 187	$400 601	-15,5%
COR	30 червня 2025 р.	1 314	$365 410	5,0%
APD	30 вересня 2025 р.	1 294	$364 986	2,2%
IWD	30 червня 2026 р.	1 632	$362 162
GIS	30 вересня 2025 р.	6 940	$359 565	-37,2%
NOW	31 березня 2026 р.	2 227	$341 154	30,1%
VIG	30 червня 2026 р.	1 518	$336 191
ACN	31 березня 2026 р.	1 226	$328 919	-1,6%
MGV	30 червня 2026 р.	2 202	$327 548
BNY	31 березня 2026 р.	32 122	$325 717
BX	31 березня 2026 р.	2 050	$315 950	-2,9%
U	31 грудня 2025 р.	7 861	$314 754	2,9%
BRBR	30 вересня 2025 р.	5 383	$311 837	-78,7%
MUB	30 вересня 2025 р.	2 820	$294 634
NOC	30 червня 2026 р.	434	$292 260	-6,1%
TIP	30 червня 2025 р.	2 593	$288 066
UBER	30 червня 2026 р.	4 047	$285 233	-3,7%
RCL	30 червня 2026 р.	1 027	$284 417	-13,9%
NKE	30 червня 2026 р.	6 625	$282 348	-17,3%
CME	30 червня 2026 р.	936	$276 401	22,3%
COF	31 березня 2026 р.	1 118	$270 958	7,0%
ZTS	30 червня 2025 р.	1 628	$268 050	-55,0%
MAIN	30 червня 2026 р.	5 025	$266 727	6,5%
INTU	30 червня 2026 р.	755	$264 960	9,1%
ISRG	30 вересня 2025 р.	483	$262 467	-10,9%
SNPS	31 грудня 2025 р.	529	$261 003	4,0%
FBRT	30 червня 2025 р.	20 000	$254 800	-41,8%
GBDC	30 червня 2026 р.	20 000	$254 200	-2,1%
RIOT	31 грудня 2025 р.	13 192	$251 044	53,0%
CNQ	30 вересня 2025 р.	7 970	$250 258	51,2%
DUSB	30 червня 2025 р.	4 932	$250 200
FTNT	30 вересня 2025 р.	2 342	$247 596	119,0%
ADI	30 вересня 2025 р.	1 029	$244 923	70,6%
ETHU	31 грудня 2025 р.	1 875	$243 488
ISRG	31 березня 2026 р.	429	$242 968	-13,6%
IUSV	30 червня 2025 р.	2 577	$237 833
UPS	30 вересня 2025 р.	2 334	$235 622	10,8%
TMUS	31 грудня 2025 р.	983	$235 311	-19,1%
CARR	30 вересня 2025 р.	3 212	$235 086	-6,6%
LBRDK	30 вересня 2025 р.	2 371	$233 259	Більше не відстежується
MUJ	31 грудня 2025 р.	20 000	$231 800	-6,5%
ADBE	31 березня 2026 р.	654	$228 893	-1,8%
PRFZ	30 вересня 2025 р.	5 617	$228 443
VRTX	30 червня 2025 р.	469	$227 381	13,1%
GD	31 грудня 2025 р.	664	$226 424	-1,5%
MARA	31 грудня 2025 р.	12 295	$224 507	22,8%
TGT	30 вересня 2025 р.	2 250	$221 931	69,4%
VCRB	30 червня 2025 р.	2 846	$220 366
APP	30 червня 2026 р.	563	$220 347	-45,2%
CEG	31 березня 2026 р.	623	$220 087	-4,2%
RFMZ	31 грудня 2025 р.	16 812	$219 397	-7,1%
BSX	30 червня 2026 р.	3 538	$218 613	0,7%
ANET	31 грудня 2025 р.	1 498	$218 274	57,7%
MYI	31 березня 2026 р.	20 000	$217 400	-9,0%
HOOD	31 грудня 2025 р.	1 517	$217 204	1,1%
TSCO	31 березня 2026 р.	4 335	$216 793	-31,5%
MVT	31 березня 2026 р.	20 000	$216 200	Більше не відстежується
LNG	30 червня 2026 р.	813	$215 884	15,0%
PPG	30 червня 2026 р.	1 955	$215 695	-13,2%
SPYV	31 березня 2026 р.	3 791	$215 388	8,6%
AMP	31 березня 2026 р.	439	$215 259	11,4%
AXON	31 грудня 2025 р.	299	$214 574	-27,5%
FWONA	30 вересня 2025 р.	2 253	$213 945	-8,1%
KD	31 грудня 2025 р.	7 124	$213 934	-56,1%
ROP	31 березня 2026 р.	480	$213 662	0,6%
MRSH	30 вересня 2025 р.	971	$212 299	-15,4%
AMT	31 грудня 2025 р.	1 096	$210 783	-7,6%
CDNS	31 березня 2026 р.	674	$210 679	27,2%
CPRT	30 червня 2025 р.	3 714	$210 175	-43,7%
SBUX	30 червня 2025 р.	2 130	$208 950	3,1%
HUT	31 грудня 2025 р.	6 000	$208 860	87,5%
LNG	30 вересня 2025 р.	847	$206 261	17,0%
VSS	31 березня 2026 р.	1 437	$205 965
GEHC	31 березня 2026 р.	2 510	$205 855	-7,6%
OTIS	30 червня 2025 р.	1 984	$204 749	-34,7%
CARR	30 червня 2026 р.	3 220	$203 955	-24,0%
KR	30 вересня 2025 р.	2 829	$202 924	-13,0%
MSI	31 грудня 2025 р.	443	$202 579	18,8%
VFH	30 вересня 2025 р.	1 586	$201 898
ARCC	30 червня 2026 р.	11 135	$201 432	2,3%
CLSK	31 грудня 2025 р.	11 100	$160 950	22,1%
HIVE	31 грудня 2025 р.	35 000	$141 050	13,2%
MYI	30 червня 2025 р.	10 000	$109 900	-8,8%
NMCO	30 вересня 2025 р.	10 000	$107 300	-20,7%
STLA	30 вересня 2025 р.	10 000	$100 300	-52,2%
APPS	31 грудня 2025 р.	15 000	$96 000	126,8%
HL	31 грудня 2025 р.	10 000	$53 000	-11,8%
NAK	30 вересня 2025 р.	37 241	$49 903	Більше не відстежується
PPTA	31 грудня 2025 р.	10 000	$46 661	-16,5%
BTBT	31 грудня 2025 р.	15 500	$46 500	-14,8%
ETHU (задекларовано як ETHUXXXX)	30 червня 2025 р.	13 000	$23 855
UEC	31 грудня 2025 р.	10 000	$8 919	Більше не відстежується
GORO	31 грудня 2025 р.	20 000	$6 876	Більше не відстежується
RC	30 червня 2025 р.	60 000	$3 000	-74,8%