Plancorp, LLC

CIK 1599579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$4.1B
#883 з 8 643 за вартістю 13F · топ 10.2%
Позиції
425
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
62,07%
Вага топ-25 активів
78,66%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
20,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,45% Оцін. купівлі $713 115 635 · продажі $359 595 426

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються

Нові позиції
68
Збільшено
142
Зменшено
164
Закриті
20
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,2%
Industrials
1,6%
Materials
1,2%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,7%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
90,2%

Повний портфель 425 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $441 782 408 10,78% 1 194 717 $66 606 957 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 25434V526) $365 714 350 8,92% 7 263 717 Вгору ×1
DFUS $362 515 414 8,85% 4 426 858 $32 371 644 Вниз ×6
DFAC $349 937 547 8,54% 7 886 805 $-68 567 289 Вниз ×4
DFIV $208 299 212 5,08% 3 765 351 $6 326 590 Вгору ×6
AVUV $191 535 639 4,67% 1 545 016 $22 959 907 Вгору ×6
DFUV $178 381 110 4,35% 3 242 114 $-99 233 293 Вниз ×6
LRGF $158 677 355 3,87% 2 091 989 $22 765 488 Вгору ×6
DFIC $145 484 501 3,55% 3 901 958 $14 802 914 Вгору ×5
DFAX $141 543 177 3,45% 3 903 563 $-55 812 Вниз ×6
DFAS $100 620 418 2,46% 1 246 691 $6 442 537 Вниз ×6
AVDE $77 002 542 1,88% 862 580 $-332 792 Вниз ×6
AVUS $67 416 658 1,65% 527 558 $6 119 325 Вниз ×1
VOO $54 845 838 1,34% 79 660 $12 963 317 Вгору ×2
DFAT $52 827 445 1,29% 758 035 $-37 246 522 Вниз ×6
DFEM $46 039 142 1,12% 1 191 181 $5 538 402 Вгору ×5
DFAU $44 984 635 1,10% 868 094 $7 654 720 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $36 774 943 0,90% 271 642 $-2 327 777 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 081 751 0,88% 113 711 $5 303 272 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $32 571 074 0,79% 394 801 $-1 743 229 Вниз ×2
DFAI $31 686 621 0,77% 768 347 $7 037 016 Вгору ×6
VEA $27 208 425 0,66% 390 029 $2 248 452 Вгору ×2
ITOT $25 606 005 0,62% 155 944 $1 596 713 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $25 086 020 0,61% 705 853 Вгору ×1
IVW $21 067 380 0,51% 154 385 $20 380 775 Вгору ×1
EFV $20 650 757 0,50% 264 652 $1 144 156 Вгору ×1
AVDV $18 157 925 0,44% 176 120 $-421 455 Вгору ×4
AVEM $18 076 345 0,44% 198 641 $959 045 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $17 684 612 0,43% 124 399 $11 391 755 Вгору ×2
DFAW $17 682 894 0,43% 214 260 $4 188 567 Вгору ×6
IVE $16 153 017 0,39% 69 963
VNQ $13 847 950 0,34% 141 551 $1 094 714 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 526 022 0,33% 34 594 $941 555 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 393 000 0,33% 11 332 $2 682 083 Вниз ×4
IVLU $13 336 401 0,33% 316 704 $95 809 Вниз ×1
SCHA $12 843 031 0,31% 374 214 $7 919 803 Вгору ×1
DFSV $12 724 610 0,31% 327 279 $921 137 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 389 529 0,30% 60 873 $2 415 739 Вгору ×3
SPY SPY $12 201 611 0,30% 16 287 $377 850 Вниз ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $11 921 318 0,29% 198 547 $-25 274 843 Вниз ×3
VV $11 896 980 0,29% 34 485 $278 937 Вниз ×4
IEFA $11 896 821 0,29% 123 732 $154 933 Вгору ×1
VXF $11 835 524 0,29% 49 482 $1 948 354 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11 439 935 0,28% 69 531 $764 448 Вниз ×6
SCHG $10 867 947 0,27% 316 204 $10 315 348 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 562 081 0,26% 42 708 $279 314 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 561 967 0,26% 29 962 $1 384 556 Вгору ×2
VWO $10 036 860 0,24% 170 724 $1 536 369 Вгору ×2
BAI $9 966 367 0,24% 219 427 Вгору ×1
DFNM $9 735 959 0,24% 201 949 $1 244 857 Вгору ×5
DFAE $8 829 310 0,22% 231 497 $4 303 941 Вгору ×6
SCHF $8 576 397 0,21% 316 823 $7 906 253 Вгору ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8 455 753 0,21% 58 921 $-4 793 935 Вниз ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8 367 479 0,20% 232 818 $-1 901 698 Вниз ×3
SHLD $8 254 039 0,20% 136 498 Вгору ×1
SCHD $8 152 027 0,20% 250 369 $492 826 Вниз ×1
BRKB $7 471 687 0,18% 15 038 $-1 141 613 Вниз ×2
SCHV $7 371 200 0,18% 215 406 $6 738 821 Вгору ×1
DCOR $7 086 740 0,17% 86 025 $630 564
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $7 017 658 0,17% 468 156 $-744 368
AVMU $6 688 419 0,16% 144 818 $11 585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 669 204 0,16% 10 155 $1 083 547 Вгору ×1
AVIG $6 069 685 0,15% 148 512 $-107 672
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 043 297 0,15% 101 568 $1 022 693 Вгору ×1
THRO $5 975 746 0,15% 139 457 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 914 308 0,14% 208 544 Вгору ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $5 777 076 0,14% 87 704 $422 006 Вниз ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $5 633 291 0,14% 361 340 $-1 837 050 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 494 969 0,13% 38 025 $-569 429 Вниз ×5
VB $5 333 438 0,13% 18 007 $160 998 Вниз ×1
IWB $5 276 796 0,13% 12 870 $1 486 477 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 221 513 0,13% 45 491 $-1 718 008 Вниз ×1
EMGF $5 186 217 0,13% 75 086 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5 070 157 0,12% 66 485 $2 886 194 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 953 074 0,12% 14 125 $-400 149 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 918 031 0,12% 6 910 $802 149 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 895 347 0,12% 12 747 $471 889 Вгору ×3
IEMG $4 882 801 0,12% 62 209 $342 833 Вгору ×1
GOVT $4 785 381 0,12% 212 495 Вгору ×1
DFLV $4 784 650 0,12% 119 407 $275 712 Вниз ×1
CMF $4 610 959 0,11% 80 435 Вгору ×1
IMO $4 568 622 0,11% 36 951 $-259 997 Вниз ×1
VEU $4 486 574 0,11% 54 714 $2 677 052 Вгору ×2
VTEB $4 402 285 0,11% 87 573 Вгору ×1
LMUB $4 338 804 0,11% 85 460 Вгору ×1
SCHM $4 235 510 0,10% 119 715 $3 783 707 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 143 455 0,10% 9 656 $1 135 887 Вниз ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4 135 604 0,10% 38 353 $-1 570 368 Вниз ×4
SCHE $4 059 098 0,10% 113 288 $3 748 690 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 023 748 0,10% 16 225 $443 605 Вниз ×1
AVSF $3 966 752 0,10% 85 675 $-35 127
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 851 050 0,09% 9 755 $1 083 179 Вгору ×3
AVIV $3 847 653 0,09% 49 165 $-11 308
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 836 648 0,09% 13 270 $490 929 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $3 798 283 0,09% 18 945 $-1 339 082 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 686 041 0,09% 14 300 $-79 370 Вниз ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 654 042 0,09% 147 281 $-34 566
SCHC $3 619 208 0,09% 75 668 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 568 384 0,09% 77 171 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 536 444 0,09% 73 845 $2 735 805 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $441 782 408 10,78% зростання ×6
DFIV $208 299 212 5,08% зростання ×6
AVUV $191 535 639 4,67% зростання ×6
LRGF $158 677 355 3,87% зростання ×6
DFIC $145 484 501 3,55% зростання ×5
DFEM $46 039 142 1,12% зростання ×5
DFAI $31 686 621 0,77% зростання ×6
AVDV $18 157 925 0,44% зростання ×4
DFAW $17 682 894 0,43% зростання ×6
VNQ $13 847 950 0,34% зростання ×6
NVDA $12 389 529 0,30% зростання ×3
DFNM $9 735 959 0,24% зростання ×5
DFAE $8 829 310 0,22% зростання ×6
VCRB $5 070 157 0,12% зростання ×3
AVGO $4 895 347 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 25434V526) $365 714 350 7 263 717 8,92%
CORO $25 086 020 705 853 0,61%
IVE $16 153 017 69 963 0,39%
BAI $9 966 367 219 427 0,24%
SHLD $8 254 039 136 498 0,20%
THRO $5 975 746 139 457 0,15%
IALT $5 914 308 208 544 0,14%
EMGF $5 186 217 75 086 0,13%
GOVT $4 785 381 212 495 0,12%
CMF $4 610 959 80 435 0,11%
VTEB $4 402 285 87 573 0,11%
LMUB $4 338 804 85 460 0,11%
SCHC $3 619 208 75 668 0,09%
VMBS $3 568 384 77 171 0,09%
SCHH $3 079 512 128 099 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFUV Скорочено -2.3M -$99.2M
DFAC Скорочено -2.4M -$68.6M
VTI Куплено більше +75K +$66.6M
DFAT Скорочено -636K -$37.2M
DFUS Скорочено -31K +$32.4M
AAUS Скорочено -483K -$25.3M
AVUV Куплено більше +76K +$23.0M
LRGF Куплено більше +112K +$22.8M
DFIC Куплено більше +403K +$14.8M
VOO Куплено більше +13K +$13.0M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BUSE 31 грудня 2025 р. 1 297 225 $30 030 759 29,3%
GOLD 30 червня 2025 р. 260 299 $5 060 213 102,1%
VLUE 31 грудня 2025 р. 11 597 $1 450 205 Більше не відстежується
SAND 31 грудня 2025 р. 90 364 $1 131 357 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 2 478 $798 436 -36,0%
MAC 31 березня 2025 р. 32 549 $648 370 44,6%
AFL 30 червня 2026 р. 5 774 $639 182 2,1%
TLT 31 грудня 2025 р. 6 638 $593 238
IVE 30 вересня 2025 р. 2 928 $572 093 Більше не відстежується
SHOP 30 червня 2025 р. 5 767 $550 633 28,6%
DOCN 31 березня 2025 р. 16 096 $548 391 244,0%
HON 30 червня 2026 р. 2 038 $478 922 0,8%
COR 30 червня 2026 р. 1 468 $470 964 11,8%
PNC 30 вересня 2025 р. 2 477 $461 762 26,4%
LYB 31 березня 2026 р. 10 164 $440 101 -16,5%
TEAM 30 вересня 2025 р. 2 122 $430 957 4,8%
FISV 30 червня 2025 р. 1 851 $408 756 -69,4%
COIN 31 грудня 2025 р. 1 187 $400 601 -32,9%
COR 30 червня 2025 р. 1 314 $365 410 5,5%
APD 30 вересня 2025 р. 1 294 $364 986 11,7%
IWD 30 червня 2026 р. 1 632 $362 162 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 6 940 $359 565 -22,0%
NOW 31 березня 2026 р. 2 227 $341 154 18,1%
VIG 30 червня 2026 р. 1 518 $336 191 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 1 226 $328 919 -9,0%
MGV 30 червня 2026 р. 2 202 $327 548 Більше не відстежується
BNY 31 березня 2026 р. 32 122 $325 717
BX 31 березня 2026 р. 2 050 $315 950 26,2%
U 31 грудня 2025 р. 7 861 $314 754 6,0%
BRBR 30 вересня 2025 р. 5 383 $311 837 -70,7%
MUB 30 вересня 2025 р. 2 820 $294 634 Більше не відстежується
NOC 30 червня 2026 р. 434 $292 260 15,7%
TIP 30 червня 2025 р. 2 593 $288 066 Більше не відстежується
UBER 30 червня 2026 р. 4 047 $285 233 5,3%
RCL 30 червня 2026 р. 1 027 $284 417 -4,5%
NKE 30 червня 2026 р. 6 625 $282 348 -0,2%
CME 30 червня 2026 р. 936 $276 401 22,2%
COF 31 березня 2026 р. 1 118 $270 958 22,9%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 628 $268 050 -50,6%
MAIN 30 червня 2026 р. 5 025 $266 727 12,9%
INTU 30 червня 2026 р. 755 $264 960 38,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 483 $262 467 -10,0%
SNPS 31 грудня 2025 р. 529 $261 003 -14,2%
FBRT 30 червня 2025 р. 20 000 $254 800 -22,9%
GBDC 30 червня 2026 р. 20 000 $254 200 2,3%
RIOT 31 грудня 2025 р. 13 192 $251 044 43,2%
CNQ 30 вересня 2025 р. 7 970 $250 258 57,1%
DUSB 30 червня 2025 р. 4 932 $250 200 Більше не відстежується
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 342 $247 596 82,8%
AGG 31 березня 2025 р. 2 528 $245 010 Більше не відстежується
ADI 30 вересня 2025 р. 1 029 $244 923 52,5%
ETHU 31 грудня 2025 р. 1 875 $243 488 Більше не відстежується
ISRG 31 березня 2026 р. 429 $242 968 -12,7%
IUSV 30 червня 2025 р. 2 577 $237 833
COIN 31 березня 2025 р. 949 $235 637 -11,9%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 334 $235 622 24,4%
TMUS 31 грудня 2025 р. 983 $235 311 -8,4%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 212 $235 086 3,1%
LBRDK 30 вересня 2025 р. 2 371 $233 259 -42,7%
MUJ 31 грудня 2025 р. 20 000 $231 800 3,5%
ADI 31 березня 2025 р. 1 086 $230 732 85,7%
FICO 31 березня 2025 р. 115 $228 957 -38,4%
ADBE 31 березня 2026 р. 654 $228 893 11,4%
PRFZ 30 вересня 2025 р. 5 617 $228 443
TTD 31 березня 2025 р. 1 943 $228 361 -75,6%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 674 $228 226 -5,5%
VRTX 30 червня 2025 р. 469 $227 381 21,5%
GUNR 31 березня 2025 р. 6 230 $226 523 Більше не відстежується
GD 31 грудня 2025 р. 664 $226 424 17,5%
MARA 31 грудня 2025 р. 12 295 $224 507 -2,3%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 250 $221 931 79,3%
VCRB 30 червня 2025 р. 2 846 $220 366
APP 30 червня 2026 р. 563 $220 347 -40,0%
CEG 31 березня 2026 р. 623 $220 087 -3,8%
RFMZ 31 грудня 2025 р. 16 812 $219 397 5,1%
BSX 30 червня 2026 р. 3 538 $218 613 20,9%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 498 $218 274 44,1%
NVO 31 березня 2025 р. 2 534 $217 975 -32,4%
MYI 31 березня 2026 р. 20 000 $217 400 2,6%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 517 $217 204 -17,5%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 335 $216 793 -21,2%
MVT 31 березня 2026 р. 20 000 $216 200 Більше не відстежується
LNG 30 червня 2026 р. 813 $215 884 13,9%
PPG 30 червня 2026 р. 1 955 $215 695 -5,3%
SPYV 31 березня 2026 р. 3 791 $215 388 Більше не відстежується
AMP 31 березня 2026 р. 439 $215 259 27,8%
AXON 31 грудня 2025 р. 299 $214 574 11,4%
FWONA 30 вересня 2025 р. 2 253 $213 945 -1,3%
KD 31 грудня 2025 р. 7 124 $213 934 -52,8%
ROP 31 березня 2026 р. 480 $213 662 14,6%
MRSH 30 вересня 2025 р. 971 $212 299 -5,6%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 096 $210 783 -0,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 674 $210 679 13,5%
CPRT 30 червня 2025 р. 3 714 $210 175 -32,0%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 130 $208 950 17,6%
HUT 31 грудня 2025 р. 6 000 $208 860 68,1%
LNG 30 вересня 2025 р. 847 $206 261 15,8%
VSS 31 березня 2026 р. 1 437 $205 965 Більше не відстежується
GEHC 31 березня 2026 р. 2 510 $205 855 5,3%
OTIS 30 червня 2025 р. 1 984 $204 749 -27,3%
CDNS 31 березня 2025 р. 680 $204 313 24,1%
CARR 30 червня 2026 р. 3 220 $203 955 -16,0%
KR 30 вересня 2025 р. 2 829 $202 924 -15,5%
MSI 31 грудня 2025 р. 443 $202 579 25,0%
VFH 30 вересня 2025 р. 1 586 $201 898 Більше не відстежується
AVXC 31 березня 2025 р. 4 075 $201 895
ARCC 30 червня 2026 р. 11 135 $201 432 7,4%
CLSK 31 грудня 2025 р. 11 100 $160 950 9,8%
HIVE 31 грудня 2025 р. 35 000 $141 050 4,5%
MYI 30 червня 2025 р. 10 000 $109 900 2,8%
NMCO 30 вересня 2025 р. 10 000 $107 300 -3,4%
STLA 30 вересня 2025 р. 10 000 $100 300 -42,7%
APPS 31 грудня 2025 р. 15 000 $96 000 127,7%
HL 31 грудня 2025 р. 10 000 $53 000 1,3%
NAK 30 вересня 2025 р. 37 241 $49 903 Більше не відстежується
PPTA 31 грудня 2025 р. 10 000 $46 661 2,9%
BTBT 31 грудня 2025 р. 15 500 $46 500 -33,6%
ETHUXXXX 30 червня 2025 р. 13 000 $23 855 Більше не відстежується
UEC 31 грудня 2025 р. 10 000 $8 919 Більше не відстежується
GORO 31 грудня 2025 р. 20 000 $6 876 Більше не відстежується
RC 30 червня 2025 р. 60 000 $3 000 -60,0%