Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$505.9M
#3 746 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.7%
Позиції
273
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
26,32%
Вага топ-25 активів
45,77%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
77,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,44% Оцін. купівлі $27 329 721 · продажі $11 728 074

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% все ще утримуються

Нові позиції
18
Збільшено
112
Зменшено
87
Закриті
8
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,6%
Energy
4,8%
Retail
4,2%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
35,4%

Повний портфель 273 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 894 000 4,72% 82 587 $2 588 435 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 821 000 4,51% 114 077 $2 975 801 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 930 000 2,75% 37 327 $368 321 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 656 000 2,50% 10 550 $3 279 671 Вгору ×1
DFUS $12 198 000 2,41% 148 859 $2 831 855 Вгору ×4
AVUS $10 415 000 2,06% 81 375 $1 040 130 Вниз ×1
AVLC $9 776 000 1,93% 108 644 $2 751 068 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 559 000 1,89% 29 211 $1 057 330 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 963 000 1,77% 25 060 $1 800 738 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 949 000 1,77% 65 431 $-2 135 174 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 834 000 1,75% 35 123 $1 202 278 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 167 000 1,61% 15 902 $275 865 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 969 000 1,58% 70 340 $-789 634 Вниз ×3
DFCF $7 938 000 1,57% 188 195 $592 020 Вгору ×4
AVIG $7 792 000 1,54% 188 219 $545 765 Вгору ×4
V Visa Inc. $7 619 000 1,51% 22 213 $771 638 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 190 000 1,42% 40 777 $2 036 436 Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 829 000 1,15% 109 570 $676 330 Вгору ×3
QLC $5 816 000 1,15% 64 695 $1 380 863 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 544 000 1,10% 19 748 $789 179 Вгору ×2
IQDY $5 501 000 1,09% 128 882 $1 200 338 Вгору ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5 312 000 1,05% 109 600 $539 594 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 155 000 1,02% 21 589 $630 962 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 933 000 0,97% 29 727 $-754 929 Вгору ×1
DFIV $4 823 000 0,95% 89 364 $592 007 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 592 000 0,91% 13 017 $379 926 Вгору ×4
QGRW $4 453 000 0,88% 67 404 $1 215 252 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 323 000 0,85% 10 280 $560 589 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 089 000 0,81% 7 259 $77 939 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 070 000 0,80% 31 620 $262 305 Вниз ×1
AVDE $3 998 000 0,79% 44 832 $59 212 Вниз ×1
AVUV $3 962 000 0,78% 31 860 $633 759 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 878 000 0,77% 91 531 $-456 695 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 877 000 0,77% 15 267 $111 434 Вниз ×1
AVLV $3 762 000 0,74% 41 231 $902 538 Вгору ×2
JEPI $3 535 000 0,70% 62 700 $141 285 Вгору ×3
JPST $3 439 000 0,68% 67 880 $-331 778 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 359 000 0,66% 22 951 $-20 007 Вниз ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 284 000 0,65% 90 061 $-118 874 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 258 000 0,64% 7 649 $436 340 Вниз ×1
BRKB $3 208 000 0,63% 6 404 $262 605 Вгору ×2
XLE XLE $3 143 000 0,62% 59 269 $-505 300 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 073 000 0,61% 9 020 $133 586 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 001 000 0,59% 7 946 $456 516 Вниз ×1
DSTL $2 957 000 0,58% 49 321 $-1 027 862 Вниз ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 923 000 0,58% 47 728 $506 075 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 916 000 0,58% 11 415 $1 281 773 Вниз ×1
DFAU $2 801 000 0,55% 54 267 $401 835 Вгору ×6
CGDV $2 765 000 0,55% 56 091 $559 658 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2 679 000 0,53% 15 842 $-257 891 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 653 000 0,52% 2 493 $789 043 Вниз ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 645 000 0,52% 62 014 $139 820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 567 000 0,51% 15 092 $14 339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 566 000 0,51% 6 450 $-407 386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 450 000 0,48% 25 654 $-110 956 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 441 000 0,48% 6 906 $461 941 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 427 000 0,48% 2 590 $-130 841 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 402 000 0,47% 27 346 $-104 831 Вгору ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 374 000 0,47% 7 860 $1 094 475 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 360 000 0,47% 5 450 $1 167 563 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 350 000 0,46% 12 744 $673 285 Вниз ×1
GLD $2 257 000 0,45% 6 129 $-446 945 Вниз ×1
T AT&T Inc. $2 247 000 0,44% 109 149 $-700 400 Вгору ×3
AVEM $2 225 000 0,44% 23 025 $497 168 Вгору ×4
SCHG $2 217 000 0,44% 65 482 $449 355 Вгору ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2 183 000 0,43% 27 188 $677 512 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 131 000 0,42% 18 185 $657 691 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 103 000 0,42% 9 440 $506 696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 072 000 0,41% 35 910 $-109 980 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 068 000 0,41% 36 404 $418 948 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 954 000 0,39% 81 250 $-152 901 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 925 000 0,38% 5 158 $622 024 Вгору ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 916 000 0,38% 17 334 $-34 103 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 904 000 0,38% 10 040 $-53 577 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 886 000 0,37% 21 675 $-125 274 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 844 000 0,36% 1 825 $333 060 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 825 000 0,36% 1 581 $1 190 199 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 825 000 0,36% 4 485 $-103 918 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 776 000 0,35% 3 062 $1 126 179 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 720 000 0,34% 8 232 $375 793 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 716 000 0,34% 2 704 $192 799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 711 000 0,34% 7 901 $88 658 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 699 000 0,34% 21 831 $-330 506 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 616 000 0,32% 3 174 $-524 155 Вниз ×1
BKLC $1 603 000 0,32% 11 174 $208 871 Вгору ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1 587 000 0,31% 30 981 $506 966 Вгору ×2
LRGF $1 550 000 0,31% 20 506 $709 358 Вгору ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 498 000 0,30% 11 047 $17 186 Вниз ×1
USFR $1 483 000 0,29% 29 446 $-407 869 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 399 000 0,28% 1 935 $679 874 Вниз ×4
AVMV $1 372 000 0,27% 17 046 $290 381 Вгору ×2
NTSX $1 357 000 0,27% 23 000 $105 400 Вниз ×4
BBBI $1 341 000 0,27% 26 135 $511 433 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 339 000 0,26% 4 945 $-202 524 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 337 000 0,26% 16 543 $195 518 Вниз ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 305 000 0,26% 16 078 $78 688 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 302 000 0,26% 24 362 $601 751 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 299 000 0,26% 9 285 $260 049 Вгору ×1
CWB $1 287 000 0,25% 11 925 $195 623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 271 000 0,25% 3 526 $-4 120 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $13 930 000 2,75% зростання ×4
DFUS $12 198 000 2,41% зростання ×4
AVLC $9 776 000 1,93% зростання ×6
DFCF $7 938 000 1,57% зростання ×4
AVIG $7 792 000 1,54% зростання ×4
IGIB $5 829 000 1,15% зростання ×3
QLC $5 816 000 1,15% зростання ×4
IQDY $5 501 000 1,09% зростання ×6
SKOR $5 312 000 1,05% зростання ×6
DFIV $4 823 000 0,95% зростання ×4
HD $4 592 000 0,91% зростання ×4
QGRW $4 453 000 0,88% зростання ×4
AVUV $3 962 000 0,78% зростання ×3
VZ $3 878 000 0,77% зростання ×3
JEPI $3 535 000 0,70% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFSD $551 000 11 548 0,11%
AEP $366 000 2 678 0,07%
PANW $358 000 1 050 0,07%
CFG $285 000 4 072 0,06%
Q $250 000 1 538 0,05%
UBER $250 000 3 458 0,05%
EPD $247 000 6 747 0,05%
TTE $233 000 2 947 0,05%
DKS $228 000 1 006 0,05%
AXON $224 000 400 0,04%
SPG $223 000 1 000 0,04%
QYLD $221 000 12 016 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $208 000 1 205 0,04%
FMNY $202 000 7 515 0,04%
KHC $202 000 8 450 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LLY Куплено більше +357 +$3.3M
NVDA Куплено більше +286 +$3.0M
DFUS Куплено більше +17K +$2.8M
AVLC Куплено більше +18K +$2.8M
AAPL Скорочено -1K +$2.6M
XOM Куплено більше +101 -$2.1M
APH Скорочено -11 +$2.0M
GOOGL Куплено більше +153 +$1.8M
QLC Куплено більше +8K +$1.4M
GLW Скорочено -604 +$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RSP 30 вересня 2025 р. 39 696 $7 214 427 Більше не відстежується
BIL 30 вересня 2025 р. 75 161 $6 894 518 Більше не відстежується
BND 30 вересня 2025 р. 64 633 $4 758 917
LQD 30 вересня 2025 р. 37 306 $4 089 114 Більше не відстежується
DFAX 30 вересня 2025 р. 113 893 $3 345 037 Більше не відстежується
IQLT 30 вересня 2025 р. 64 174 $2 773 575 Більше не відстежується
SCHO 30 вересня 2025 р. 101 034 $2 463 210 Більше не відстежується
COWZ 30 червня 2025 р. 32 906 $1 801 977 Більше не відстежується
STPZ 30 вересня 2025 р. 33 125 $1 782 455 Більше не відстежується
SPHY 30 вересня 2025 р. 68 594 $1 632 536 Більше не відстежується
FTSM 30 вересня 2025 р. 25 183 $1 507 666
DSL 30 вересня 2025 р. 114 950 $1 406 988 -12,9%
IVV 30 вересня 2025 р. 1 869 $1 160 497 Більше не відстежується
QUAL 30 вересня 2025 р. 6 328 $1 156 987 Більше не відстежується
IVW 30 вересня 2025 р. 7 583 $834 890 Більше не відстежується
RDVI 30 вересня 2025 р. 31 958 $789 664 Більше не відстежується
DYNF 30 вересня 2025 р. 13 210 $719 419 Більше не відстежується
CGGE 30 вересня 2025 р. 24 323 $709 988 Більше не відстежується
ODFL 31 березня 2025 р. 3 893 $686 768 28,0%
SPYV 30 вересня 2025 р. 12 839 $671 995 Більше не відстежується
EFV 30 вересня 2025 р. 10 211 $648 192 Більше не відстежується
TLT 30 вересня 2025 р. 7 245 $639 377
CGBL 30 вересня 2025 р. 18 220 $609 277 Більше не відстежується
SCHD 30 вересня 2025 р. 19 854 $526 127 Більше не відстежується
VT 30 вересня 2025 р. 3 961 $509 031 Більше не відстежується
UTF 30 вересня 2025 р. 18 501 $498 597 9,7%
CRM 31 березня 2026 р. 1 872 $495 912 8,1%
HWM 30 вересня 2025 р. 2 547 $474 073 47,5%
VTI 30 вересня 2025 р. 1 503 $456 797 Більше не відстежується
XYLD 31 грудня 2025 р. 11 598 $455 337 Більше не відстежується
FTGS 30 вересня 2025 р. 13 275 $453 844
IEMG 30 вересня 2025 р. 7 224 $433 627 Більше не відстежується
ECC 30 вересня 2025 р. 53 050 $406 363 -42,7%
KYN 30 вересня 2025 р. 31 800 $404 496 20,0%
MCHP 31 березня 2025 р. 6 553 $375 815 60,1%
JPIB 30 вересня 2025 р. 7 402 $359 865 Більше не відстежується
CGUS 30 вересня 2025 р. 9 736 $359 550 Більше не відстежується
ADBE 30 вересня 2025 р. 928 $359 031 -23,2%
CIBR 30 вересня 2025 р. 4 384 $331 351
THRO 30 вересня 2025 р. 9 143 $325 308 Більше не відстежується
OEF 30 вересня 2025 р. 1 066 $324 437 Більше не відстежується
QQEW 30 вересня 2025 р. 2 320 $316 684
NVO 31 грудня 2025 р. 5 500 $305 195 -7,7%
BEN 31 березня 2025 р. 14 750 $299 278 78,5%
AIRR 30 червня 2025 р. 4 368 $298 555
PFN 30 вересня 2025 р. 40 250 $297 448 -7,0%
CGDG 30 вересня 2025 р. 8 752 $294 330 Більше не відстежується
ZTS 30 червня 2026 р. 2 480 $293 163 7,2%
VB 30 вересня 2025 р. 1 233 $292 199 Більше не відстежується
GSUS 30 вересня 2025 р. 3 368 $288 199 Більше не відстежується
LMBS 30 вересня 2025 р. 5 812 $286 296
IAU 30 вересня 2025 р. 4 589 $286 168 Більше не відстежується
DVN 30 вересня 2025 р. 8 900 $283 123 38,5%
EFG 30 вересня 2025 р. 2 519 $282 103 Більше не відстежується
LW 31 березня 2025 р. 4 176 $279 082 -0,4%
CGMS 30 вересня 2025 р. 10 059 $277 831 Більше не відстежується
IR 30 червня 2025 р. 3 453 $276 344 -2,2%
BINC 30 вересня 2025 р. 5 183 $273 878 Більше не відстежується
IYW 30 червня 2025 р. 1 943 $272 875 Більше не відстежується
COHR 31 березня 2025 р. 2 858 $270 738 350,4%
DHI 30 червня 2025 р. 2 123 $269 927 18,5%
SHAG 30 червня 2026 р. 5 427 $258 248 Більше не відстежується
COHR 30 вересня 2025 р. 2 858 $254 962 171,5%
UBER 31 березня 2026 р. 3 100 $253 303 5,6%
IHDG 30 червня 2026 р. 5 152 $248 070 Більше не відстежується
CEG 30 червня 2026 р. 888 $247 975 8,2%
URI 31 березня 2026 р. 300 $242 796 53,2%
CMG 30 вересня 2025 р. 4 320 $242 569 -10,6%
OXY 31 березня 2025 р. 4 907 $242 523 22,2%
FDX 30 вересня 2025 р. 1 060 $240 950 43,2%
PFL 30 вересня 2025 р. 28 780 $240 025 -10,1%
BNTX 30 вересня 2025 р. 2 250 $239 558 14,3%
KR 31 березня 2025 р. 3 900 $238 485 -15,8%
MINT 30 вересня 2025 р. 2 354 $236 680 Більше не відстежується
GUNR 30 червня 2026 р. 4 258 $234 871 Більше не відстежується
ELV 31 грудня 2025 р. 719 $232 323 14,2%
AVSD 30 вересня 2025 р. 3 396 $229 368 Більше не відстежується
SPMO 30 вересня 2025 р. 2 032 $228 539 Більше не відстежується
CGCB 30 вересня 2025 р. 8 679 $228 250 Більше не відстежується
CG 31 березня 2025 р. 4 500 $227 205 13,8%
DD 31 грудня 2025 р. 2 882 $224 522 246,8%
AXON 31 березня 2026 р. 395 $224 335 48,9%
DKS 31 грудня 2025 р. 1 006 $223 553 -2,2%
MHN 31 березня 2026 р. 21 759 $222 591 Більше не відстежується
CGGO 30 вересня 2025 р. 6 906 $220 790 Більше не відстежується
AGG 30 червня 2025 р. 2 221 $219 753 Більше не відстежується
ONON 30 вересня 2025 р. 4 200 $218 610 -26,2%
KHC 31 березня 2026 р. 9 000 $218 252 13,0%
CG 30 червня 2026 р. 4 500 $217 756 17,8%
FTCS 31 грудня 2025 р. 2 324 $217 695
BKAG 30 вересня 2025 р. 5 153 $217 373 Більше не відстежується
DFSU 31 грудня 2025 р. 5 112 $217 120 Більше не відстежується
VV 30 червня 2025 р. 835 $214 620 Більше не відстежується
GUNR 31 грудня 2025 р. 4 873 $213 340 Більше не відстежується
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 227 $209 755
QBTS 31 березня 2026 р. 8 000 $209 200 Більше не відстежується
COWZ 30 червня 2026 р. 3 340 $208 936 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 1 500 $207 810 Більше не відстежується
GIGB 31 грудня 2025 р. 4 434 $207 023 Більше не відстежується
COP 30 червня 2025 р. 1 951 $204 894 46,2%
CTVA 30 вересня 2025 р. 2 746 $204 660 16,9%
FDX 30 червня 2026 р. 570 $203 023 7,8%
EMXC 30 червня 2025 р. 3 676 $202 511
DUK 30 червня 2025 р. 1 655 $201 899 5,7%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 350 $200 573 -5,5%
ENX 31 грудня 2025 р. 16 185 $159 610 Більше не відстежується
FLG 31 грудня 2025 р. 10 140 $117 117 9,6%
WBD 30 вересня 2025 р. 10 180 $116 664 46,6%
MYN 31 грудня 2025 р. 11 476 $113 966 -1,0%
PNI 30 вересня 2025 р. 16 948 $113 893 -1,4%
ASG 30 вересня 2025 р. 16 749 $91 618 -3,4%
IGD 30 вересня 2025 р. 14 736 $85 469 12,2%
PYN 30 вересня 2025 р. 10 258 $53 752 Більше не відстежується
RIG 30 вересня 2025 р. 11 450 $29 656 87,8%
CHPTXXXX 30 вересня 2025 р. 13 000 $9 143 Більше не відстежується