Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVGW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,58% | ▲ +4,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,67% | ▼ -2,70% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49,09 | 22 000 000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26,31 | 31 176 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5.5M | 12,38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12,29 | 5 499 341 | STIV | US |
Дивіденди 61 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2380 |
| 21 вересня 2026 р. | $0,2780 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,2120 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,2020 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1840 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,5410 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,4270 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,4490 |
| 27 липня 2026 р. | $0,2530 |
| 20 липня 2026 р. | $0,5700 |
| 13 липня 2026 р. | $0,3510 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1600 |
| 29 червня 2026 р. | $0,5980 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3830 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1390 |
| 08 червня 2026 р. | $0,6970 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3810 |
| 26 травня 2026 р. | $0,4530 |
| 18 травня 2026 р. | $0,5350 |
| 11 травня 2026 р. | $0,4450 |
| 04 травня 2026 р. | $0,5890 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,5870 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,5570 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,4370 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2980 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2910 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3400 |
| 16 березня 2026 р. | $0,4940 |
| 09 березня 2026 р. | $0,3340 |
| 02 березня 2026 р. | $0,4730 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,3760 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,4500 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,4990 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2100 |
| 26 січня 2026 р. | $0,4880 |
| 20 січня 2026 р. | $0,4080 |
| 12 січня 2026 р. | $0,4140 |
| 05 січня 2026 р. | $0,5970 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3880 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3720 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,5710 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,7670 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,6020 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,5380 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,4880 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,7590 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,6420 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,7080 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,7410 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,9220 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,7320 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,6910 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,6530 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,5750 |
| 08 вересня 2025 р. | $1,0500 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3950 |
| 25 серпня 2025 р. | $0,5370 |
| 18 серпня 2025 р. | $1,1700 |
| 11 серпня 2025 р. | $1,0080 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,5310 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 673 313 | 90,66% | 320 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 064 | 2,72% | 9 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312 761 | 2,24% | 7 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $257 335 | 1,84% | 6 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $178 155 | 1,27% | 4 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122 769 | 0,88% | 3 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $25 931 | 0,19% | 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 447 | 0,16% | 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 345 | 0,04% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $198 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |