ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092068 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$23,67
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,31 (-1,30%)
Зміна за 1 день
$23,05 – $27,33
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BASG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -10,09% | — |
| 6M | ▼ -8,59% | — |
| З початку року | ▼ -8,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 16 червня 2025 р. | ▼ -6,58% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$35.4M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$9.7M
- Останні 12 місяців
- +$333.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8,28 | 204 676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7,17 | 83 457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6,75 | 139 576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4,66 | 64 857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4,58 | 65 367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4,53 | 57 746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3,04 | 11 990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2,98 | 67 797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2,96 | 26 298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2,93 | 27 345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2,86 | 218 794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2,79 | 27 833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2,63 | 120 737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2,62 | 89 544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2,59 | 120 715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2,48 | 148 688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2,42 | 88 342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2,33 | 55 699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2,32 | 46 063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2,29 | 311 419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2,23 | 38 412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2,18 | 35 387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2,18 | 62 262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2,17 | 33 012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2,14 | 33 181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2,07 | 100 798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1,94 | 84 521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1,93 | 76 337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1,84 | 40 011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1,44 | 52 480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1,14 | 29 053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1,07 | 28 724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0,96 | 39 740 | US |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13 301 295 | 25,51% | 499 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $8 535 471 | 16,37% | 320 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 035 510 | 15,41% | 301 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5 601 792 | 10,75% | 210 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5 482 341 | 10,52% | 205 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $5 114 401 | 9,81% | 191 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 022 003 | 3,88% | 75 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1 599 945 | 3,07% | 60 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $1 117 119 | 2,14% | 41 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470 876 | 0,90% | 17 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423 432 | 0,81% | 15 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263 807 | 0,51% | 9 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $125 418 | 0,24% | 4 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,07% | 1 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 342 | 0,01% | 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |